第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-02
青海华鼎实业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:本公司)第五届董事会于2013年3月20日向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2013年3月30日在广东鼎创投资有限公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
三、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
2012年独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
四、审议通过了《2012年度财务决算报告》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
五、审议通过了《2012年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-48,054,423.73元，加上年初未分配利润150,612,776.47元，减去报告期已分配利润11,842,500.00元，报告期末可供股东分配的利润为90,715,852.74元。
董事会提议本次利润分配预案为：由于2012年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73元 ，故2012年度不进行利润分配。
公司独立董事对此利润分配议案发表了独立意见，同意此分配预案（见附件一《独立董事对公司董事会提出不进行利润分配预案发表的独立意见》）。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
六、审议通过了《2012年度报告正文及摘要》
公司独立董事就公司2012年度报告中有关公司对外担保事项发表了独立意见（见附件二《独立董事对公司对外担保发表的独立意见》）。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
七、审议通过了《2012年度企业社会责任报告》
2012年度企业社会责任报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
八、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
2012年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
九、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
十、审议通过了《关于预测公司2013年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事：于世光、杨拥军、刘文忠回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件三《独立董事关于对公司2013年度日常关联交易的预测发表的独立意见》）
同意： 6票，反对：0票，弃权：0 票。
十一、审议通过了《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币37万元。
公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件四《独立董事对公司2013年聘用财务审计机构发表的独立意见》）。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
十二、审议通过了《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币20万元。
公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件五《独立董事对公司2013年聘用内部控制审计机构发表的独立意见》）。
十三、审议通过了《关于预计2013年度为子公司提供担保的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件六《独立董事关于预计2013年度为子公司提供担保的独立意见》）。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
十四、审议通过了《关于处置青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司资产的议案》
鉴于青海省西宁市已将青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司所在的西宁市城中区南川东路中段地块纳入棚户区改造用地，青海华鼎齿轮箱有限责任公司将于2013年底搬迁至西宁装备园区。为了减轻迁建资金压力，合理利用现有资源，同意将青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司的资产按市场价格予以处置，并授权经理层办理处置资产的前期相关事宜。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
十五、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）的议案》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
十六、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
同意： 9票，反对：0票，弃权：0 票。
以下议案，还需报公司2012年度股东大会审议：
一、2012年度董事会工作报告
二、2012年度独立董事述职报告
三、2012年度财务决算报告
四、2012年度利润分配方案
五、关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案
六、关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案
七、关于预计2013年度为子公司提供担保的议案
八、青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）的议案
公司2012年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
附件一
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事对公司董事会提出不进行利润分配预案
发表的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司董事会提出现金利润分配预案，发表独立意见如下：
同意公司2012年利润分配方案，由于2012年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73元 ，故2012年度不进行利润分配。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
附件二
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事对公司对外担保发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和上海证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）的要求，作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
公司对控股子公司的担保按照《公司章程》等规定履行了相应审批程序。公司不存在违规对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》（2012年修订）规定相违背的情形。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
附件三
青海华鼎实业股份有限公司独立董事
关于对公司2013年度日常关联交易的预测
发表的独立意见
本人已对青海华鼎实业股份有限公司2013年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
附件四
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事对公司聘用2013年财务审计机构
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》，发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
附件五
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事对公司聘用2013年内部控制机构
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》，发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
附件六：
青海华鼎实业股份有限公司
关于预计 2013 年度为子公司提供担保的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和上海证券交易所《股票上市规则》及青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据公司提交给我们的《关于预计 2013 年度为子公司提供担保的议案》的相关资料，并就该贷款担保事宜向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2013年度为全资或控股子公司提供担保是为了满足子公司日常经营对流动资金的需要，有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，且上述全资或控股子公司的具备盈利能力，资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司2012年度股东大会审议。
二〇一三年三月三十日
独立董事：
杨学桐 马元驹 丁宝山 王建军 徐勇
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-03
青海华鼎实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）监事会于2013年3月20日向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，会议于2013年3月30日上午9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
3、审议通过了《2012年度利润分配方案》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0 票。
4、审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
5、审议通过了《关于公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
6、审议通过了《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
7、审议通过了《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
8、审议通过了《关于处置青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司资产的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
二、以下议案，还需报公司2012年度股东大会审议：
1、2012年度监事会工作报告
2、2012年度财务决算报告
3、2012年度利润分配方案
4、关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案
5、关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案
公司2012年度股东大会召开时间另行通知。
三、监事会认为：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在本决议作出之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2012年年度报告及摘要真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。
3、监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2012年季度报告、半年度报告及2012年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司2009年7月8日完成非公开发行5000万股普通股，净融资23450万元的再融资工作，截至报告期末，公司已投入募集资金23711.04万元，用于大重型数控卧式机床产业化技术改造等4个募集资金投资项目，各项目基本按预期投入建设。董事会出具了《公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项的报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。
5、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见：公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会通过对公司内部控制自我评价报告的审阅，认为公司内部控制自我评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我评价报告的表述。
7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-04
青海华鼎实业股份有限公司
关于预测2013年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2013年3月30日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议通过审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
（二）、预测2013年度日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品或接受劳务 | 青海重型机床申科实业有限公司 | 8,000,000.00 | 0.15% | 7,301,732.73 | 0.12% | 不适用 | |
| 小计 | 8,000,000.00 | 0.15% | 7,301,732.73 | 0.12% | 不适用 | ||
| 出售商品或提供劳务 | 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 11,000,000.00 | 0.79% | 0 | 0 | ||
| 青海重型机床申科实业有限公司 | 4,000,000.00 | 0.29% | 3,930,282.72 | 0.35% | 不适用 | ||
| 小计 | 15,000,000.00 | 1.1% | 3,930,282.72 | 0.35% | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
1、青海重型机床申科实业有限公司
（1）基本情况
青海重型机床申科实业有限公司成立于1998年9月30日，注册资本为人民币300万元，住所为青海省西宁市桥头镇体育路1号，公司类型为有限责任（法人独资），经营范围为机床、机电产品机电备品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表销售；设备安装调试及维修；水暖安装维修；工具制造维修销售、食品百货批发零售；中餐；旅店；木器加工；铸锻件生产及销售；供暖；印刷。
（2）与公司的关联关系
青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东，青海重型机床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资公司。
2、青海盐湖机电装备制造有限公司
（1）基本情况
青海盐湖机电装备制造有限公司成立于2011年11月1日，注册资本为人民币5000万元，住所为青海省格尔木市察尔汗号，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备设计、制造、安装及维修；化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐；机电设备、工程机械维修；机械配件加工；设备远程监控；钢结构件加工。
（2）与公司的关联关系
青海国有机电控股公司是公司的实际控制人，青海盐湖机电装备制造有限公司是青海国有机电控股公司的控股公司。
三、定价政策和定价依据
公司出售商品及提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
公司独立董事已对公司2013年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一三年三月三十日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2013-05
青海华鼎实业股份有限公司
关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：是
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]78号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格人民币5.01元。截至2009年6月30日止，募集资金总额为人民币250,500,000.00元，扣除各项已支付发行费用人民币15,820,000.00元以及尚未支付的发行费用180,000.00元，实际募集资金净额为人民币234,500,000.00元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经立信羊城会计师事务所有限公司于2009年6月30日出具（2009）羊验资第17237号验资报告验证确认。
截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入64,893,453.55元，直接投入募集资金项目172,216,987.72元，支付发行费用180,000.00元，合计已实际使用237,290,441.27 元。募集资金可使用金额为234,680,000.00元（总额250,500,000.00元-已支付发行费用15,820,000.00元）。公司2012年12月31日募集资金专户余额为0.00元。实际使用与可使用的募集资金余额的差异为2,610,441.27元，形成差异的原因是募集资金账户银行利息收入2,610,441.27元。
二、募集资金管理情况
(一)、募集资金的管理情况
公司制定了《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，募集资金采用专户管理、专款专用，未经股东大会批准，不得擅自改变募集资金用途。财务部定期统计募集资金的使用情况，并按规定予以披露。
青海华鼎实业股份有限公司、青海华鼎重型机床有限责任公司、青海一机数控机床有限责任公司、青海华鼎齿轮箱有限责任公司、广东恒联食品机械有限公司与保荐人安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在建设银行西宁东大街支行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
(二)、募集资金专户存储情况
根据《募集资金专户存储三方监管协议》的有关内容，募集资金必须在专户下进行管理或以存单方式续存，截止2012年12月31日，青海华鼎的募集资金在银行募集资金专用账户和存单的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
| 存放银行名称 | 账号 | 期末余额 | 备注 |
| 建设银行西宁东大街支行 | 63001513637050010538 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，青海华鼎募集资金投资项目投资总额为27,566.92万元，增发募集资金净额不能满足上述项目投资需要的差额部分将由公司自筹解决，在募集资金到位前，本公司若已以自筹资金进行了上述部分项目的投资运作，待募集资金到位后以募集资金补偿上述自筹资金。
2012年度实际投入金额6,463,727.90元，截至2012年末累计投入237,110,441.27元。
（1）大重型数控卧式机床产业化技术改造项目
根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为12,006.92万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金105,487,781.61元。
（2）高档精密数控机床制造升级改造项目
根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为8,000.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金66,531,015.12元。
（3）军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目
根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为4,660.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金36,881,477.85元。
（4）小型食品机械技术改造项目
根据2008年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，该项目投资总额为2,900.00万元。截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金28,210,166.69元。
(二)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司尚不存在该情况。
(三)、募投项目先期投入及置换情况
截止2012年12月31日，大重型数控卧式机床产业化技术改造项目前期投入资金2,422.00万元，高档、精密数控机床制造升级改造项目投入596.00万元，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目前期投入2,457.00万元，小型食品机械技术改造项目前期投入2,410.00万元，前期共计投入7,885.00万元，截止2012年12月31日共置换64,893,453.55元。
(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司尚不存在该情况。
(五)、节余募集资金使用情况
公司尚不存在该情况。
(六)、募集资金使用的其他情况
本次募集资金不存在其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司尚不存在该情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年3月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 2012年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 23,450.00 | 本年度投入募集资金总额 | 646.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,711.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大重型数控卧式机床产业化技术改造项目 | 否 | 12,006.92 | 12,006.92 | 12,006.92 | 0.00 | 10,548.78 | -1,458.14 | 87.86 | 2012年5月 | 648.77 | 是 | 否 |
| 高档、精密数控机床制造升级改造项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 595.89 | 6,653.10 | -1,346.90 | 83.16 | 2012年5月 | 526.15 | 是 | 否 |
| 军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目 | 否 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 50.48 | 3,688.15 | -971.85 | 79.14 | 2012年7月 | 239.29 | 是 | 否 |
| 小型食品机械技术改造项目 | 否 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,821.02 | -78.98 | 97.28 | 2010年12月 | 726.65 | 是 | 否 | |
| 合计 | 27,566.92 | 27,566.92 | 27,566.92 | 646.37 | 23,711.05 | -3,855.87 | 86.01 | 2,140.86 | 否 | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2012年12月31日，大重型数控卧式机床产业化技术改造项目前期投入资金2422万元，高档、精密数控机床制造升级改造项目投入596万元，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目前期投入2,457万元，小型食品机械技术改造项目前期投入2410万元，前期共计投入7885万元。2010年共置换6,489.35万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
(下转A35版)