关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告
根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自 2013年 3月12 日起采用"指数收益法"对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金所持有的永泰能源(600157)进行估值。
2013年4月03日,永泰能源复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2013年4月 03日起对旗下中邮核心主题股票型证券投资基金持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2013年4月7日
中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加北京展恒基金销售有限公司
网上申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金销售公司”)协商一致,本公司旗下的中邮上证380指数增强型证券投资基金(590007)、中邮稳定收益债券型证券投资基金(590009、590010)于2013年4月8日起,参加展恒基金销售公司网上申购基金费率优惠活动。
一、活动范围及期限
2013年4月8日起,投资者通过展恒基金销售公司网上申购中邮上证380、中邮稳定收益债券享受相应费率优惠。
二、活动内容
活动期间,投资人通过展恒基金销售公司网上申购上述基金享有申购费率优惠。申购费率优惠原则为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率*0.4),且优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率低于或等于0.6%的,则按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
住所:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
2、中邮创业基金管理有限公司
客户服务电话:400-880-1618、010-58511618
网址:www.postfund.com.cn
四、重要提示
1、展恒基金销售公司本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、该活动解释权归展恒基金销售公司所有。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意展恒基金销售公司和本公司的公告。投资者如欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2013年4月7日