第五届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-003
泰豪科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2013年4月7日上午10:30在公司泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开。本次会议从3月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度总裁工作报告》；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度利润分配的预案》；
公司2012年利润分配预案如下：公司2012年度拟以2012年12月31日总股本500,325,712股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税），共计分配50,032,571.20元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年年度报告》（全文和摘要）；
公司2012年年度报告（全文和摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2012年度公司审计工作的总结报告》；
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见《公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》；
根据公司2013年度生产经营及资金计划需求，公司将为所属子公司不超过17.9275亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，详见《公司2013年度对子公司提供担保的公告》。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》；
根据公司2013年度生产经营计划和现有银行授信情况，董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司及其子公司2013年度银行授信额度不超过40亿元，具体借款以实际发生为准。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》；
详见《公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事回避表决。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务所（特殊普通合伙）来函，中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用70万元。
公司独立董事发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
结合目前公司生产经营实际情况以及独立董事履职状况，经公司薪酬委员会提议，公司董事会同意将独立董事年度津贴由每人每年人民币8万元（含税）调整至每人每年人民币12万元（含税），按月发放，本次调整自2013年1月1日起执行。
公司独立董事发表了独立意见：本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，新的津贴标准公平合理，同意该议案并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
以上第二至五、八至十二项议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-004
泰豪科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2013年4月7日上午11：30在公司泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；
监事会对公司2012年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：2012年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事和高级管理人员的换届选举程序合法。
2、公司财务情况：2012年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2012年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际投入情况：2012年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。
4、公司关联交易情况：2012年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2012年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年年度报告》（全文及摘要）；
为贯彻落实《中国证监会公告[2012]42号》文精神，根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度利润分配的预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》；
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
同意将第1-7项议案提交公司2012年度股东大会审议批准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-005
泰豪科技股份有限公司关于
2012年度日常关联交易执行情况以及
2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陆致成先生、黄代放先生、毛勇先生、邹映明先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
（二）2012年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计情况 | 执行情况 | ||
| 总金额 | 占同类交易的比例（%） | 总金额 | 占同类交易的比例（%） | ||
| 同方股份有限公司 | 购买商品 | 100-1500 | 0.01-1.05 | 31.80 | 0.04 |
| 同方物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 20-50 | 1.53-2.56 | 38.76 | 0.05 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 购买商品 | 500-2000 | 0.05-1.25 | 1,408.00 | 2.64 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 购买商品 | 100-500 | 0.17-0.37 | ||
| 泰豪软件股份有限公司 | 房屋租赁 | 50-150 | 6.25-18.75 | ||
| 江西泰豪动漫有限公司 | 接受劳务 | 10-100 | 0.09-0.90 | 31.20 | 0.04 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 购买商品 | 500-1500 | 0.50-1.30 | 592.40 | 0.74 |
| 泰豪集团有限公司 | 购买商品 | 10-200 | 0.05-0.25 | 86.06 | 0.11 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 购买商品 | 100-500 | 0.10-0.50 | 325.59 | 1.79 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 接受劳务 | 100-1000 | 0.10-1.00 | 804.98 | 1.00 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 物业管理 | 67.33 | 0.08 | ||
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 100-2000 | 0.01-0.67 | 34.66 | 0.04 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 提供劳务 | 10-100 | 0.15-1.50 | ||
| 南昌ABB发电机有限公司 | 出租房屋 | 400-500 | 13.33-16.67 | 393.20 | 12.96 |
| 泰豪集团有限公司 | 出租房屋 | 50-300 | 1.66-3.33 | 103.02 | 3.40 |
| 泰豪（上海）创业投资管理有限公司 | 出租房屋 | 50-100 | 1.67-3.33 | 1.55 | 0.05 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 销售商品 | 10-300 | 0.03-0.06 | 24.54 | 0.04 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 销售商品 | 300-1000 | 0.01-0.67 | 123.29 | 0.13 |
| 泰豪集团有限公司 | 销售商品 | 200-2000 | 0.40-4.00 | 4.36 | 0.02 |
| 江西泰豪动漫有限公司 | 销售商品 | 49.00 | 0.05 | ||
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 出租房屋 | 4.64 | 0.15 | ||
| 江西笛卡传媒有限公司 | 出租房屋 | 39.60 | 1.31 | ||
| 江西国科军工产业有限公司 | 出租房屋 | 12.18 | 0.4 | ||
| 南昌创业投资有限公司 | 出租房屋 | 5.67 | 0.19 | ||
| 泰豪地产控股有限公司 | 出租房屋 | 12.20 | 0.4 | ||
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 出租房屋 | 21.11 | 0.7 | ||
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 销售商品 | 421.82 | 0.45 | ||
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 销售商品 | 47.79 | 0.05 | ||
说明:（1）2012年度公司与同方物业管理有限责任公司、南昌ABB发电机有限公司、泰豪集团有限公司等发生的采购商品、销售商品及提供的劳务和租赁业务的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符。
（2）2012年度公司转让北京泰豪智能科技有限公司36%股权后，公司与北京泰豪智能科技有限公司以及上海信业智能科技股份有限公司的正常交易形成了关联交易，年初已考虑到合并范围变化可能发生的关联交易，已包含在其他预测中，双方交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（3）由于泰豪软件股份有限公司已纳入合并范围，故不在关联交易统计范围。
（三）2013年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 总金额 | 占同类交易的比例（%） |
| 同方股份有限公司 | 购买商品 | 20-100 | 0.03-0.15 |
| 同方物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 20-50 | 0.08-0.20 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 购买商品 | 500-2000 | 0.80-3.20 |
| 江西泰豪动漫有限公司 | 接受劳务 | 50-300 | 0.06-0.36 |
| 江西泰达空调电器有限公司 | 购买商品 | 100-500 | 0.14-0.70 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 购买商品 | 100-500 | 0.14-0.70 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 购买商品 | 500-1000 | 0.70-1.40 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 购买商品/劳务 | 2000-6000 | 2.40-7.20 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 物业管理 | 10-100 | 0.04-0.40 |
| 泰豪集团有限公司 | 购买商品 | 10-200 | 0.02-0.30 |
| 贵州万华科技有限公司 | 接受劳务 | 500-1000 | 0.60-1.20 |
| 其他 | 购买商品/劳务 | 100-1000 | 0.10-1.00 |
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 20-200 | 0.05-0.50 |
| 南昌ABB发电机有限公司 | 出租房屋 | 300-500 | 8.50-14.30 |
| 泰豪集团有限公司 | 销售商品 | 20-100 | 0.05-0.25 |
| 泰豪集团有限公司 | 出租房屋 | 50-300 | 1.50-8.50 |
| 江西泰豪动漫有限公司 | 销售商品 | 20-100 | 0.05-0.25 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 销售商品 | 100-500 | 0.25-1.25 |
| 泰豪（上海）创业投资管理有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 销售商品 | 10-300 | 0.02-0.06 |
| 江西泰豪集通技术有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 江西笛卡传媒有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 江西国科军工产业有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 南昌创业投资有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 泰豪地产控股有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 江西泰豪信息技术有限公司 | 出租房屋 | 10-100 | 0.30-3.00 |
| 北京泰豪智能科技有限公司 | 销售商品 | 500-3000 | 1.25-7.50 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 销售商品 | 100-800 | 0.25-2.00 |
| 其他 | 销售商品/劳务 | 200-2000 | 0.40-4.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本1,987,701,108元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
泰豪集团有限公司：成立于1993年4月，注册资本200,000,000元，注册地南昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。
南昌ABB发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。
北京泰豪智能科技有限公司：成立于1998年12月，注册资本200,000,000元，注册地北京经济技术开发区，法定代表人李春生，经营范围包括：研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
（二）上述关联方与本公司的关联关系
同方股份有限公司系本公司第一大股东,泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，南昌ABB发电机有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司，北京泰豪智能科技有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司。
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2013年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司2012年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2013年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。
六、备查文件
1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月七日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-006
泰豪科技股份有限公司
关于2013年度为所属子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、江西泰豪电源技术有限公司（以下简称 “电源公司”）、泰豪沈阳电机有限公司（以下简称：“泰豪沈电”）、江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）。
●本次担保金额：为泰豪软件共计10,000万元综合授信、为电源公司共计9,500万元综合授信、为沈阳电机共计90,000万元综合授信、为泰豪特电共计7,000万元综合授信、为三波电机共计9,500万元综合授信、为衡阳泰豪共计11,000万元综合授信、为太阳能公司共计4,000万元综合授信、为上海泰豪计28,275万元综合授信、为深圳电力共计10,000万元综合授信共九家子公司提供担保。
●对外担保累计数量：截止日前，本公司累计对外担保22,260万元，增加上述九项对子公司合计179,275万元综合授信担保后累计对外担保201,535万元，占公司2012年经审计净资产的92.36%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订），本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述九项担保事项均需提交股东大会审议。
●对外担保逾期的情况：无。
一、担保情况概述
公司于2013年4月7日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2013年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司2013年度生产经营及投资活动计划的资金需求，本公司将为所属子公司不超过17.9275亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。
二、被担保人基本情况
1、泰豪软件基本情况
泰豪软件股份有限公司成立于1998年5月20日，目前注册资本10,000万元（其中：本公司出资5360万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2012年12月31日，泰豪软件经审计的总资产596,067,508.64元，净资产332,733,289.41元，2012年实现营业总收入373,348,494.08元，净利润46,482,495.38元。
2、电源公司基本情况
电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2012年12月31日，电源公司经审计的总资产429,891,463.70元，净资产208,711,320.71元， 2012年实现营业总收入309,284,254.38元，净利润7,997,988.52元。
3、泰豪沈电基本情况
泰豪沈电系本公司的全资子公司，成立于2011年1月26日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为沈阳经济技术开发区十五街22号，该公司主要从事电机及配件制造、销售、技术转让和技术咨询服务。截止2012年12月31日，泰豪沈电经审计的总资产876,912,108.62元，净资产166,233,439.40元，2012年实现营业总收入170,467,847.93元，净利润-32,092,313.93元。
4、泰豪特电基本情况
泰豪特电系本公司全资子公司，成立于1999年，注册资本5000万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2012年12月31日，该公司经审计的总资产162,274,489.67元，净资产65,218,013.46元，2012年实现营业收入65,786,758.10元，净利润-2,143,342.38元。
5、三波电机基本情况
三波电机系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本10000万元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2012年12月31日，三波电机经审计的总资产308,614,290.59元、净资产156,027,779.19元，2012年实现营业收入226,131,740.56元，净利润24,858,338.14元。
6、衡阳泰豪基本情况
衡阳泰豪系本公司控股子公司，注册资本1.8亿 元（本公司出资162,342 万元，占注册资本的90.19%，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资17,658万元，占注册资本9.81%），法定代表人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2012 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产653,154,354.44元，净资产250,360,831.03元，2012 年实现营业总收入377,388,263.95元，净利润23,035,226.37元。
7、太阳能公司基本情况
太阳能公司是本公司全资子公司，成立于2001年，注册资本为5000万元，法定代表人为邹卫明，注册地址为北京市经济技术开发区锦绣街3号1号楼二层，公司主要从事建筑太阳能系统产品的设计、制造、销售和服务。截止2012年12月31日，太阳能公司经审计的总资产为218,956,028.40元，净资产48,995,011.19元，2012年实现营业收入191,790,720.54元，净利润4,075,505.92元。
8、上海泰豪基本情况
上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003年，法人代表为邹卫明，注册资本1亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号19楼102室，该公司主要从事合同能源管理、智能建筑和节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程、建筑智能化工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2011年12月31日，上海泰豪经审计的总资产 326,855,046.35元，净资产139,861,235.02元，2011年实现营业总收入2,993,004.57元，净利润-1,085,035.69元。
9、深圳电力基本情况
深圳电力成立于2003年3月7日，目前注册资本8,000万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5,000万元，占62.5%股权；本公司全资子公司电源公司出资3,000万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼、3号楼之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2012年12月31日，深圳电力经审计的总资产233,464,615.04元，净资产99,141,773.18，2012年实现主营业务收入170,934,618.90元，净利润5,097,535.64元。
三、担保情况
1、为泰豪软件提供担保
为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件将分别向工商银行北京西路支行和中国银行西湖支行分别申请3000万元和7,000万元的综合授信额度，合计申请10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
2、为电源公司提供担保
为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行西湖支行、工商银行北京西路支行和招商银行福州路支行分别申请4,000万元、1,500万元和4,000万元综合授信额度，合计申请9,500万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
3、为泰豪沈电提供担保
为满足泰豪沈电发展需要，泰豪沈电将分别向中国银行沈阳开发区支行、中国进出口银行、中信银行沈阳南站支行和工商银行沈阳经济技术开发区支行分别申请15,000万元、60,000万元、5,000万元和10,000万元综合授信额度，合计申请90,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
4、为泰豪特电提供担保
为满足泰豪特电发展需要，泰豪特电将分别向中国银行高安支行和工商银行高安支行分别申请3,500万元和6,000万元综合授信额度，合计申请9,500万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
5、为三波电机提供担保
为满足三波电机发展需要，三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信银行南昌分行分别申请3,500万元和6,000万元的综合授信额度，合计申请9,500万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
6、为衡阳泰豪提供担保
为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪将分别向中国建设银行雁峰支行、工商银行衡阳市城中支行和中国银行衡阳分行分别申请5,000万元、3,000万元和3,000万元综合授信额度，合计申请11,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
7、为太阳能公司提供担保
为满足太阳能公司发展需要，太阳能公司将分别向招商银行北京分行和北京银行翠微路支行分别申请2,000万元和2,000万元综合授信额度，合计申请4,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
8、为上海泰豪提供担保
为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金桥支行、上海浦东发展银行上海分行金桥支行、上海农商行黄埔支行和国家开发银行分别申请2,275万元、2,000万元、3,000万元和21,000万元综合授信额度，合计申请28,275万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
9、为深圳电力提供担保
为满足深圳电力业务经营需要，深圳电力将分别向浦发银行深圳分行、中国银行深圳分行分别申请人民币5,000万元和5,000万元综合授信额度，合计申请10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为，泰豪软件、电源公司、泰豪沈电、泰豪特电、三波电机、衡阳泰豪、太阳能公司、上海泰豪、深圳电力均系本公司子公司，上诉九家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止日前，本公司累计对外担保22,260万元，增加上述九项对子公司合计179,275万元综合授信担保后累计对外担保201,535万元，占公司2012年经审计净资产的92.36%，其中为控股子公司担保的金额为179,275万元，为非关联方担保的金额为13,500万元，为关联方担保的金额为8,760万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月七日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2013-007
泰豪科技股份有限公司2012年度
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准，于2009年7月30日至8月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）84,942,478股，每股发行价格人民币7.56元，募集资金共计人民币64,216.51万元，扣除发行费用3,113.10万元，实际募集资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8月7日收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。
公司2012年度投资项目使用募集资金702.61万元,已累计使用募集资金57,639.49万元。公司2012年度将结余募集资金永久补充流动资金3,210万元，已累计将结余募集资金永久补充流动资金3,210万元。截止2012年12月31日，募集资金账户余额433.11万元，其中本年度利息收入35.56万元。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，于2008年8月修订了原2005年2月制定的《募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设5个募集资金专用账户，并与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）签订《募集资金专户存储监管协议》。公司将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专用账户上，并严格按照该协议要求使用募集资金。
公司根据2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。为此，公司于2009年10月30日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司）增资7800万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）转款至进出口公司的工行北京西路支行（账号为15022060193xxxx6569）用于建设发电机分厂；并于2009年10月30日对江西泰豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资12000万元，由公司募集资金账户中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339（原7253049172xxxx7001））转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（2022xxxx8350（原7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18和19号《验资报告》验证。公司对上述资金账号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。
截至到2009年12月31日，公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用于补充流动资金并使用完毕，因此以上三个账户在2010年不作为募集资金专用账户管理。
截至到2011年12月31日，公司存放在工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339）两个账户募集资金已经全部使用完毕，因此以上两个账户在2012年不作为募集资金专用账户管理。
2012年8月10日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约3,321.57万元全部用于永久性补充流动资金。截至到2012年12月31日，公司分别从工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339）账户转出810万和2,400万用于永久补充流动资金。
截止2012年12月31日，募集资金余额为433.11万元，具体构成如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 年初余额 | 期末余额 |
| 1 | 工行北京西路支行 | 15022060193xxxx6569 | 935.31 | 85.48 |
| 2 | 中行南昌市西湖支行 | 2022xxxx8350（原7253620780xxxx2001） | 3,374.85 | 347.63 |
| 总计 | 4,310.16 | 433.11 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
一是静音电源技术改造项目，投资总额50,178万元，募集资金投资38,103.41万元。2012年度使用募集资金702.61万元，已累计使用募集资金34,639.49万元。该项目的在2012年中期已经完工。该项目本年度实现效益1,082.67万元，项目可行性和效益性未发生重大变化。
二是车载通讯系统技术改造项目，投资总额15,157万元，募集资金投资12,000万元。已累计使用募集资金12,000万元，该项目在2011年12月31日完工，本年度实现效益2,811.94万元，项目可行性和效益性未发生重大变化。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、节余募集资金使用情况
2012年8月10日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约3,321.57万元全部用于永久性补充流动资金。截至到2012年12月31日，公司分别从工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339）账户转出810万和2400万用于永久补充流动资金。
5、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，未存在违规现象。
六、保荐人对公司本年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构海通证券认为泰豪科技2012 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（下转A42版）