2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）2012年公司总体经营情况

2012年，是我国"十二五"规划承上启下的一年，也是公司降本增效取得显著成效的一年。2012年，面对国内外复杂多变的宏观经济形势和行业产能过剩、平板玻璃销售价格大幅下滑的恶劣环境，公司董事会与经理层积极应对，向内挖潜，降本增效，基本完成了董事会确定的生产经营目标，确保了总体平稳运行。全年共生产平板玻璃1797.75万重箱，同比增长11.05%；销售平板玻璃1805.38万重箱，同比增长13.01%，实现营业收入102985万元，同比减少5.42%；实现净利润1464万元，同比下降23.15%。截止报告期末，公司总资产312650万元，同比增长20.63%，净资产78566万元，同比增长1.89%。同时，项目建设进展顺利，为公司未来发展奠定了基础。

（二） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本年度共生产平板玻璃1797.75万重箱，同比增长11.05%；销售平板玻璃1805.38万重箱，同比增长13.01%，实现营业收入102985万元，同比减少5.42%；实现净利润1464万元，同比下降23.15%，主要是因为产品销价下滑及财务费用增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

公司前5名客户销售额205,105,114.20元，占年度销售总额的19.92%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购额443,461,336.76元，占年度采购总额的 18.60 %。

4、 费用

财务费用为10071万元，较上年增加3718万元，增幅58.53%，主要是因为本年度贷款利息及贴现利息增加。

5、 研发支出

单位：万元

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6、 现金流

2012年，公司经营活动现金流量净额为2229万元，较上年减少70.88%，原因是产品销价下滑及货款回笼现汇比下降所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

（3）中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐麟

湖北三峡新型建材股份有限公司

2013年4月8日

股票简称	三峡新材	股票代码	600293
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光春	傅斯龙
电话	0717-3280108	0717-3280108
传真	0717-3285258	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	fsl76@263.net

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,126,491,736.81	2,591,798,046.10	20.63	2,249,522,581.34
归属于上市公司股东的净资产	785,655,394.18	771,055,771.41	1.89	749,927,675.99
经营活动产生的现金流量净额	22,287,398.66	76,541,460.51	-70.88	177,350,134.15
营业收入	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34	-5.42	929,564,240.90
归属于上市公司股东的净利润	14,638,382.12	19,053,644.52	-23.17	48,379,562.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,875,333.85	3,559,616.81	-236.96	47,798,238.38
加权平均净资产收益率（%）	1.88	2.50	减少0.62个百分点	6.68
基本每股收益（元／股）	0.0425	0.0553	-23.15	0.1404
稀释每股收益（元／股）	0.0425	0.0553	-23.15	0.1404

报告期股东总数	46,260	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	42,919
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局	国家		12.68	43,670,805		质押21,000,000
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人		12.32	42,434,400		质押42,434,400
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人		10.71	36,899,000		质押36,899,000
新时代信托股份有限公司－介如石证券投资集合资金信托计划	未知		0.85	2,919,554		未知
齐连起	未知		0.44	1,500,000		未知
郁伟东	未知		0.41	1,400,000		未知
林群	未知		0.27	917,700		未知
洪楚虹	未知		0.25	850,000		未知
李喜平	未知		0.24	840,000		未知
黄又木	未知		0.23	802,100		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、截止本报告期末，当阳市国有资产管理局持有三峡新材43670805股（其中A股帐户持有33345805股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10325000股），占三峡新材总股本的12.68%，仍为三峡新材单一最大股东。2、前十名股东中单一最大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,029,854,147.53	1,088,897,829.34	-5.42
营业成本	866,091,714.39	944,340,281.16	-8.29
销售费用	13,774,484.10	12,758,899.04	7.96
管理费用	47,195,067.22	56,902,485.91	-17.06
财务费用	100,712,147.15	63,527,185.26	58.53
经营活动产生的现金流量净额	22,287,398.66	76,541,460.51	-70.88
投资活动产生的现金流量净额	-111,224,255.34	-55,646,518.22	99.88
筹资活动产生的现金流量净额	117,978,730.26	856,948.45	13,667.31
研发支出	35,169,000.00	33,035,000.00	6.46

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃制造加工	直接材料	329,565,793.84	39.42	320,997,635.85	37.74	1.68
	燃料和动力	325,606,751.93	38.94	356,001,894.45	41.85	-2.91
	直接人工	41,176,147.37	4.92	34,516,506.25	4.06	0.87
	折旧	78,345,528.75	9.37	69,274,975.49	8.14	1.23

分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
平板玻璃及玻璃深加工产品	直接材料	329,565,793.84	39.42	320,997,635.85	37.74	1.68
	燃料和动力	325,606,751.93	38.94	356,001,894.45	41.85	-2.91
	直接人工	41,176,147.37	4.92	34,516,506.25	4.06	0.87
	折旧	78,345,528.75	9.37	69,274,975.49	8.14	1.23

本期费用化研发支出	170
本期资本化研发支出	3,346.9
研发支出合计	3,516.9
研发支出总额占净资产比例（%）	4.48
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.41