2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年世界经济形势复杂多变，国内经济增速放缓明显，虽然外部宏观环境存在诸多不利因素，但国家仍高度重视水利建设，加大对水利行业的投资力度。报告期内，本公司在董事会的正确领导下，管理层带领全体员工，面对国际、国内经济下行压力，贯彻落实“经营开拓市场、科技引领市场、管理推进市场”的立体发展模式，积极开拓国内外市场，不断扩大施工业务规模，取得了良好业绩。报告期内公司实现营业收入139,925.14万元，同比增长7.57%；实现营业利润11,771.33万元，同比增长17.18%；实现归属于上市公司股东的净利润8685.94万元，同比增长16.14%。

二、主营业务分析

1、收入

本公司属水利和港口工程建筑业。许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

■

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

■

2、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

报告期内，“技术服务”主营业务成本较上年同期下降49.24%,主要是由于报告期宁波高新区围海工程技术开发有限公司技术服务收入下降使得主营业务成本同步减少。

在产品分类中，“城市防洪工程”主营业务成本同比增长274.56%，主要是公司2010年底承接永嘉三塘隧洞应急工程在本年度进入工程的高峰期，实现营业收入8144万元，较2011年度增长了296.49%，由此造成城市防洪工程主营业成本较上年大幅增长。

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

■

3、费用

■

报告期内，管理费用同比增长了38.81%，主要是公司为进一步实施降本增效增加盈利水平，强化管理，以及公司持续增加研发投入，造成工资薪酬及办公费增长；財务费用同比增长了76.60%，主要是由于公司随着BT项目的持续推进，BT项目资金用量增大，由此造成公司对外融资规模扩大，银行借款借款利息也随之增加：所得税费用同比增长27.40%，主要是由于公司利润总额增长引起所得税费用增加。

4、研发支出

■

5、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长212.93%，主要一是业主为了保证平稳过春节，会在过春节前集中支付工程款，2012年春节较早，业主将2011年12月份的工程款推后到春节前集中支付，造成公司2012年经营活动现金流入较多；另一方面是2013年春节较晚，部分项目部人员工资、材料工程款在2013年一季度支付。

（2）投资活动现金流入较上年同期增长3754.77%，主要是公司本年度收到舟山六横BT项目投标押金款及舟山市定海区金塘北部沥港渔港建设工程BT项目回购款所致。

（3）投资活动现金流出较上年同期增长83.63%，主要是本年度公司支付BT项目投资款较上年增长15712.29万元。

（4）筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降45.06%、81.22%主要原因是由于2011年度收到上市募集资金。

（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降123.6%，主要是由于报告期使用募集资金实施募投项目建设，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异5,514.00万元，主要是由于本年度BT项目产生的利润占比很大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。

三、主营业务构成情况

单位：元

■

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

五、核心竞争力分析

1、专注海堤、规模优势明显

围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极带动全行业的发展。

2、不断创新、工艺技术领先

公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在常年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平，报告期内，公司11项工法获评省部级工法。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。

3、自主研发、专用设备先进

针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并于2010年列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

4、以人为本、专业人才汇聚

经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员147人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

5、立足浙江、积极拓展市场

本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。

6、严控质量、铸就“围海”品牌

本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目300多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。

六、公司未来发展的展望

1、经济环境预测与分析

（一）宏观环境分析

国内方面，十八大明确提出到2020年全面建成小康社会，GDP和城乡居民人均收入要比2010年翻一番，着力经济发展方式的转变，更多地依靠内需特别是居民消费的拉动，经济发展将保持7%以上的增速。同时，国家提出“建设海洋强国、建设美丽中国、新型城镇化”等重大战略，并就发展战略性新兴产业、金融产业、文化产业等领域释放出积极信号。经济当前也面临着十分严峻的形势，宏观经济存在较大下行压力，调控政策面临更多更复杂的两难选择。

当前，国内宏观经济既面临难得的发展机遇，也面临着十分严峻的形势，宏观经济存在较大下行压力，调控政策面临更多更复杂的两难选择。

国际方面，世界经济面临的风险更为严峻，增长动力不足，缺乏新的增长点。世界经济复苏之路充满变数，存在诸多不确定因素。

（二）产业环境分析

海洋经济发展战略、大水利战略等一系列国家重大发展战略相继出台。十八大更强调，“要优化国土空间开发格局，提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，建设海洋强国”。政策利好、需求加大、政府资金保障相对充足，使相关板块迎来大发展的机遇。海洋工程未来发展的新趋势（特别是生态、环境保护以及运营模式方面），也对相关产业提出了新要求、新挑战。

2、公司面临的困难和风险

（一）经营风险

1、宏观经济周期引致的风险

公司从事的行业属于建筑业，国家宏观经济周期的变化与公司业务开展紧密相关。公司的发展在较大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。在国民经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务收入的波动。

2、项目经理部的管理控制风险

公司在施工过程中，根据项目情况组成项目经理部，直接负责施工项目的具体实施工作。为了保证施工项目的质量、安全与经济效益，公司已建立了较为完整的施工项目管理体系，制定了由各项制度以及有关具体操作规范、规程和标准等组成的一整套业务控制系统，但如果公司对项目经理部管理不当或控制不力，项目经理部在施工过程控制、工程质量安全等方面出现问题，会导致公司的经营风险。

3、施工安全风险

公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

4、业务结构相对单一的风险

公司近年来除了从事核心业务海堤工程施工外，还致力于河道、水库、城市防洪等领域的业务拓展。公司还将通过增加和提升施工相关资质、调整业务布局等方式来分散风险，培育新的利润增长点，保持公司的持续发展。但公司2009年度、2010年度、2011年度及2012年海堤工程收入占当期主要业务收入的比例分别为83.09%、82.49%、84.89%、83.71%，存在业务结构相对单一的风险。

5、BT项目运作风险

BT模式运作的项目一般收益较高，但是在项目建设期内需要投入资金数额较大。截至本报告期末，公司采用BT模式运作的项目有3个，涉及合同金额约11.24亿元，目前上述项目工作进展顺利。但是如果不能有效控制资金投入，可能导致项目无法如期建设完成，同时如果业主不能及时支付回购款项，可能导致资金无法顺利回收，这都会给公司带来经营风险。

（二）管理风险

公司近年来快速发展。截至本报告期末，公司净资产、主营业务收入及人员均较报告期初期有了较大增长。随着公司业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营。

（三）政策风险

海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。

随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海地区经济社会的可持续发展，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理，并将该计划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。

海堤建设作为抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间的重要举措，受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。

3、2013年经营目标及发展战略

2013年经营目标：公司在经营区域上将立足浙江，拓展省外市场，开辟国外市场；经营领域上以海堤工程建设为主，瞄准大水利市场，适时拓展相关水利业务。2013年公司计划实现经营业绩20%以上的战略目标。

（受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存在较大的不确定性，不代表公司对2013年度的盈利预测，提请投资者特别注意。）

2013年公司积极把握市场机遇，正视所面临的困难和风险，稳中求进，促进企业健康持续发展。在继续强调做好市场开拓、技术创新、内控管理、风险管理、财务管理等的基础上，还要重点做好以下工作：

一、以经营为龙头，发挥“四千”精神、全力以赴拓展市场

经营工作是2013年各项工作重中之重，公司将以经营为龙头，发挥“千方百计、千言万语、千辛万苦、千山万水”的“四千”精神，全力以赴拓展市场，承接业务。

1、全面实施大市场战略：

（1）省内市场。要巩固提升省内市场占有率，强化主业主导地位。

（2）省外市场。要加快江苏、上海、福建、山东等重点区域市场的“布点”工作，加大市场拓展力度，力争取得新成果；要积极有序地推进环渤海湾、珠三角等拓展市场的开发力度，力争取得新突破。

（3）国外市场。要积极慎重拓展国外重点是东南亚市场。

2、全面实施大海洋大水利战略：

（1）要充分利用航道专业承包一级资质资源，加大海洋工程业务承接力度。

（2）要加大防洪、河道疏浚等工程的业务承接力度，进一步优化公司的业务结构。

3、充分利用资本运作平台，加大加快BT、EPC项目推进的力度，提升盈利能力。

4、强化子公司经营能力。充分发挥子公司专业优势，现有业务的区域优势，走各具特色的“分兵合围”的创新发展之路，形成公司整体合力，提升业务承接能力，提升市场竞争优势。

5、进一步完善经营组织构架。要建立懂业务、善经营、有活力、责任心强的经营专业队伍，加大和充实经营部门的建设，推进市场化运作机制；要充分发挥项目经理业务承接的积极性和创造性，营造具有活力的全员经营氛围；要积极推进强强联合，优势互补，联动发展。

6、加大经营保障措施的落实：

（1）人力资源的配置要满足招投标要求。

（2）资金调配要满足BT、EPC项目发展需求。

（3）专用设备要满足工程项目承接需求，要充分发挥募投设备的产能效益。

（4）健全完善全面实行经营目标导向管理的各项配套制度。

二、强化人才、资财、科技、管理四大保障

1、要强化人力资源保障

全面实施人才强企战略，坚持满足经营、生产、管理需求的原则，要坚持强化统筹配置的原则。

要加大满足有效投标人员的保障力度，采用打“组合拳”的谋略。生产管理部门和人力资源部密切配合，加快完工项目班子的退出，加快在岗一级建造师的置换，大胆使用持有一级建造师证书人员的上岗；要加大参加一级建造师考证的激励力度，加大向社会引进各类一级建造师的力度。

要加大人才的培养力度，通过围海学院的平台，加强对员工的素质培训，各类专业培训；加大外部培训机构的投入，加大对中高层管理者的综合素质和管理职能的培养；采取积极有效的措施，加大“五大员”培训和考证力度。

2、要强化资财管理保障

资金管理要加强日常资金流的管理，最大限度争取最大的银行授信额度，满足公司正常生产经营资金的周转。要拓展公司融资渠道，实现间接融资与直接融资的有效结合。

会计核算要及时准确的完成会计核算的日常工作，加强对分（子）公司报表的审核、分析和评价。加强对项目部资金的内部检查，使项目部资金做到专款专用。

成本核算要做好项目的日常工程价款结算、收支统计汇总及核对工作，加强项目资金划拨审核、核对、监控工作。

全面预算管理要切实将生产经营业务与财务管理有效衔接，努力做到财务预算管理覆盖企业的经营活动、投资活动及财务活动。要强化财务预算执行与考核，不断提高预算管理的刚性。

财务队伍建设要加强对新招聘人员的实习培训、指导，争取早日上岗。加强上市方面的财务知识培训，提高整体财务人员业务操作水平、管理能力等综合素质。

3、要加大科技创新力度

要加大科技创新研发力度，加大科技创新平台建设，争取获得市级创新型企业、区级专利示范企业、院士工作站认定。

要加快科技研发成果转化进程。要积极推进连云港绿色围海创新基地建设，依托“创新基地”进一步研发新技术，加快淤泥固化、爆破挤淤成果的转化步伐，拓展与提升连云港市场，开拓新市场。

4、要加大企业管理力度

打造现代化管理信息平台，全面推进公司办公信息化管理，建立项目信息化管理平台。

提升法律事务工作。要加强各类合同的规范化管理，要加强工程项目合同因政策原因、设计原因、甲方管理原因造成经济损失的责任追诉工作，要加强法律风险的预警、测评、告诉工作，有效地控制经营生产管理的法律风险。

加大资质提升力度。要积极有序地推进《水利水电特级总承包资质申报规划》的有效实施，按照特级资质申报的13项要求对照落实，做好申报的基础工作。要积极推进港口与航道工程壹级总承包资质申报基础工作。

三、开拓产融结合新路

充分利用公司上市平台。要充分运用上市公司股权融资、债券融资等多种方式，重点突出股权融资中的非公开发行，增发配股、股权激励等方式。

要积极有序地推进基本动作，加大对科技创新项目和新兴产业的开发，优化公司的产业结构和盈利模式。同时切实做好上市管理工作。加强常态管理，规范运作水平，强化与投资者沟通，做好信息披露。

四、创新子公司的发展

公司将对各子公司计划实施采取目标导向管理，落实考评、奖惩、问责制，要求各子公司：

1、提升自营发展能力。发展是各子公司的第一要务。各子公司要充分发挥专业技术优势，专业设备优势，开辟业务渠道，开拓各自的业务市场。

2、提升资源配置保障能力。各子公司要根据年度计划目标制定出资源配置保障计划，以满足经营、生产、管理的需要。

3、提升规范高效管理能力。各子公司要总结前几年的管理经验，进一步梳理相关规章制度，建立和制定出与本公司实际相适应的，具有创新活力的新制度、新体系，特别是目标导向管理制度和考评机制，着力在精简高效，科学规范，操作可行上下功夫。

五、弘扬围海精神

彰显围海文化自觉和文化自信。要大力宣传围海文化，用围海文化凝聚员工，鼓舞员工，大力崇扬“精诚、超越、共进”的围海精神，为公司健康持续发展加大内持活力和动力。

用围海文化大力构建围海员工的精神家园。要广泛深入地开展文明创建活动，切实做好全国文明单位的测评，争取蝉联全国文明单位；广泛深入开展地文明工地、文明部室、文明员工、文明家庭等活动，创建和谐的工作环境、学习环境和生活环境，建设美丽围海、幸福围海。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司为因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明如下：

(1) 本期公司出资设立六横投资公司，于2012年1月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330908000005300的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,000万元，公司出资12,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司与围海技术公司共同出资设立江苏围海公司，于2012年6月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320791000060760的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，设立时实收资本1,000万元，公司出资510万元，占其实收资本的51%，围海技术公司出资490万元，占其实收资本的49%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司与宁波宏阳公司及何富荣共同出资设立山东宏旭公司，于2012年11月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370524200009136的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资580万元，占其注册资本的29%，宁波宏阳公司出资1,020万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期新纳入合并范围的子公司

■

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二○一三年四月十日

股票简称	围海股份	股票代码		002586
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	成迪龙		陈伟
电话	0574—87901130		0574—87911788
传真	0574—87901002		0574—87901002
电子信箱	ir@zjwh.com.cn		ir@zjwh.com.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,399,251,367.13	1,300,774,555.52	7.57%	1,017,448,257.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,859,385.84	74,790,493.53	16.14%	56,738,971.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,750,270.97	71,686,371.88	15.43%	55,919,180.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,264,383.79	-30,340,594.23	212.93%	57,767,417.64
基本每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	10.49%	13.6%	-3.11%	26.49%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	2,082,808,935.39	1,745,437,690.20	19.33%	830,404,611.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,109,678.84	788,393,608.07	9.98%	240,565,783.74

报告期股东总数		9,587		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,140
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	100,700,000	100,700,000	质押	100,700,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.92%	10,001,977	0
陈美秋	境内自然人	3.59%	7,296,000	7,296,000
罗全民	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000
张子和	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000
邱春方	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000
王掌权	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,813,627	0
徐丽君	境内自然人	1.05%	2,137,500	2,137,500
陈渭明	境内自然人	0.58%	1,188,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前五名客户合计销售金额（元）	686,606,523.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.08%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	舟山市定海区金塘北部开发投资公司	266,099,720.98	19.02%
2	舟山市六横开发建设投资有限公司	144,136,226.64	10.3%
3	温州龙达围垦开发建设有限公司	101,383,748.13	7.25%
4	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司	93,546,419.00	6.69%
5	永嘉县三塘隧洞分洪应急工程管理所	81,440,409.00	5.82%
合计	——	686,606,523.75	49.08%

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
建筑施工	主营业务成本	1,145,934,883.93	99.4%	1,074,486,405.94	98.74%	6.65%
技术服务	主营业务成本	6,965,623.14	0.6%	13,722,697.26	1.26%	-49.24%
小 计		1,152,900,507.07	100%	1,088,209,103.20	100%	5.94%

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
海堤工程	主营业务成本	949,553,437.27	82.36%	922,261,125.58	84.75%	2.96%
城市防洪工程	主营业务成本	76,957,947.84	6.68%	20,546,215.58	1.89%	274.56%
水库工程	主营业务成本	52,622,117.59	4.56%	41,922,272.23	3.85%	25.52%
河道工程	主营业务成本	42,767,528.51	3.71%	62,528,221.45	5.75%	-31.6%
其他工程	主营业务成本	24,033,852.72	2.08%	27,228,571.10	2.5%	-11.73%
技术服务	主营业务成本	6,965,623.14	0.61%	13,722,697.26	1.26%	-49.24%
小 计	主营业务成本	1,152,900,507.07	100%	1,088,209,103.20	100%	5.94%

前五名供应商合计采购金额（元）	182,859,025.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.85%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波昌兴建筑工程有限公司	60,209,380.04	5.22%
2	浙江舟山奇锦爆破工程有限公司	35,390,826.19	3.07%
3	宁海县元顺建筑工程有限公司	32,369,250.89	2.81%
4	宁海县明城建设有限公司	28,330,272.79	2.45%
5	舟山明洲基础工程有限公司	26,559,295.61	2.3%
合计	——	182,859,025.52	15.85%

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,038,707,844.40	982,126,575.60	5.76%
经营活动现金流出小计	1,004,443,460.61	1,012,467,169.83	-0.79%
经营活动产生的现金流量净额	34,264,383.79	-30,340,594.23	212.93%
投资活动现金流入小计	171,906,091.49	4,459,568.10	3,754.77%
投资活动现金流出小计	405,164,053.64	220,637,531.28	83.63%
投资活动产生的现金流量净额	-233,257,962.15	-216,177,963.18	7.9%
筹资活动现金流入小计	592,783,000.00	1,078,870,200.00	-45.06%
筹资活动现金流出小计	478,819,917.68	471,983,306.59	1.45%
筹资活动产生的现金流量净额	113,963,082.32	606,886,893.41	-81.22%
现金及现金等价物净增加额	-85,030,496.04	360,368,336.00	-123.6%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
建筑施工	1,381,294,889.00	1,145,934,883.93	17.04%	8.78%	6.65%	1.66%
技术服务	14,363,944.80	6,965,623.14	51.51%	-48.22%	-49.24%	0.98%
分产品
海堤工程	1,168,362,892.99	949,553,437.27	18.73%	5.8%	2.96%	2.25%
城市防洪工程	82,491,434.00	76,957,947.84	6.71%	274.12%	274.56%	-0.11%
水库工程	55,029,378.60	52,622,117.59	4.37%	19.91%	25.52%	-4.28%
河道工程	46,052,603.79	42,767,528.51	7.13%	-32.31%	-31.6%	-0.96%
其他工程	29,358,579.62	24,033,852.72	18.14%	-0.62%	-11.73%	10.31%
技术服务	14,363,944.80	6,965,623.14	51.51%	-48.22%	-49.24%	0.98%
分地区
华东地区	1,363,937,656.84	1,123,246,675.07	17.65%	6.54%	4.73%	1.43%
西南地区	16,648,300.00	16,400,937.12	1.49%	-4.12%	4.53%	-8.15%
华南地区	15,072,876.96	13,252,894.88	12.07%

	2012年末		2011年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	407,460,361.99	19.56%	492,704,458.52	28.23%	-8.67%
应收账款	617,209,894.08	29.63%	574,447,755.05	32.91%	-3.28%
存货	7,404,322.18	0.36%	8,607,764.14	0.49%	-0.13%
投资性房地产	9,295,452.52	0.45%	9,702,945.27	0.56%	-0.11%
长期股权投资	500,000.00	0.02%	500,000.00	0.03%	-0.01%
固定资产	239,724,269.90	11.51%	50,308,078.00	2.88%	8.63%
在建工程	9,811,928.82	0.47%	114,819,134.01	6.58%	-6.11%

	2012年		2011年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	372,600,000.00	17.89%	318,100,000.00	18.22%	-0.33%
长期借款	90,000,000.00	4.32%		0%	4.32%

名 称	期末净资产	本期净利润
六横投资公司	119,814,510.43	-185,489.57
江苏围海公司	9,602,011.97	-397,988.03
山东宏旭公司	19,841,187.33	-158,812.67