2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 么志义 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王习文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马欣 |
公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,773,953,219.72 | 16,286,375,207.71 | 9.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,302,802,361.06 | 5,283,902,118.68 | 0.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.87 | 2.90 | -1.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,845,445.83 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,781,157.31 | 12,781,157.31 | -51.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0069 | 0.0069 | -56.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0079 | 0.0079 | 83.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0069 | 0.0069 | -56.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.24 | 0.24 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.28 | 0.28 | 增加0.14个百分点 |
注：公司于2012年4月26日披露2012年第一季度报告，其中归属于上市公司股东的净利润为9,821,688.61元。公司于2012年12月份完成收购矿山公司100%股权，矿山公司纳入合并报表范围，据此对2012年一季度数据进行了调整，本报告期对比的上年度同期数据为调整后的数据。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,479,420.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,267,965.80 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,040.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,977.20 |
| 所得税影响额 | -1,704,632.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,050.14 |
| 合计 | -1,873,119.99 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 76,794 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司 | 706,916,472 | 人民币普通股 |
| 北京盛世美林股权投资中心（有限合伙） | 75,900,000 | 人民币普通股 |
| 北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙） | 75,000,000 | 人民币普通股 |
| 汇祥盛田（天津）投资合伙企业（有限合伙） | 37,740,000 | 人民币普通股 |
| 杭州舜泰投资合伙企业（有限合伙） | 30,195,000 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 30,180,000 | 人民币普通股 |
| 唐山投资有限公司 | 19,958,816 | 人民币普通股 |
| 唐山三友集团有限公司 | 13,739,231 | 人民币普通股 |
| 昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙） | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 熊玲瑶 | 9,903,259 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 1,915,302,158.68 | 1,178,221,017.28 | 63% | 本期发行中期票据收到资金 |
| 其他应收款 | 46,765,428.74 | 13,024,640.32 | 259% | 本期应收出口退税款增加 |
| 存货 | 1,256,641,790.74 | 923,104,534.94 | 36% | 本期原材料、产成品同比增加 |
| 工程物资 | 464,181,995.52 | 252,160,845.41 | 84% | 主要是青海五彩碱业110万吨/年纯碱项目物资。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 464,030,077.00 | 348,200,000.00 | 33% | 本期一年内到期长期借款增加 |
| 应付债券 | 1,969,180,129.55 | 959,605,335.65 | 105% | 本期发行中期票据 |
（二）利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 幅度 | 原因 |
| 资产减值损失 | 9,678,781.69 | 3,499,107.46 | 177% | 本期计提的坏账准备同比增加 |
| 营业外收入 | 1,493,616.41 | 4,326,533.51 | -65% | 主要是非流动资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 1,680,094.00 | 213,003.23 | 689% | 主要是非流动资产处置损失增加 |
| 所得税 | 14,071,626.48 | 10,657,201.67 | 32% | 硅业公司、矿山公司所得税费用同比增加 |
（三）现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 收到的税费返还 | 14,402,007.09 | - | 不适用 | 本期收到出口退税款 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,046,066.16 | 22,003,524.28 | 59% | 往来款同比增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,143,396.30 | 536,964,756.91 | 41% | 本期购买材料同比增加 |
| 支付的各项税费 | 79,696,157.55 | 163,937,595.84 | -51% | 本期支付的所得税、增值税同比减少 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,127,372.85 | 33,937,915.95 | -94% | 上期为青海五彩碱业偿还股东青海五彩矿业往来款，本期没有发生 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 1,339,829,500.00 | -100% | 上期为向特定投资者非公开发行普通股收到资金，本期没有发生 |
| 借款所收到的现金 | 1,731,250,769.05 | 1,158,305,734.49 | 49% | 本期银行借款同比增加 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 不适用 | 本期发行中期票据收到资金 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,416,007,694.01 | 567,311,476.72 | 150% | 本期偿还银行借款同比增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 21,939,376.02 | -59% | 本期为发行中期票据费用，上期主要是非公开增发费用 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年3月14日完成了2013年度第一期中期票据的发行，发行总额10亿元人民币，期限三年。具体情况详见2013年3月18日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2013年度第一期中期票据发行结果公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，2010年8月15日, 公司与唐山三友集团有限公司（以下简称"三友集团"）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称"碱业集团"）签署了《盈利预测补偿协议》。
三友集团、碱业集团均已作出如下承诺：在本次重组完成后三年内（包括重组完成当年即2011-2013年），从三友集团、碱业集团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。设立专用账户存储上述盈利预测补偿专项资金，只有在《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件未出现或补偿已实施完毕后，该专用账户中的余款才可用于其它用途。
三友集团、碱业集团同时承诺将在本次重组完成后三年（包括重组完成当年即2011-2013年）的年度董事会和年度股东大会上提出三友化工分红方案，保证该三个年度三友化工以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度实现的年均可分配利润的百分之三十，并承诺在三友化工股东大会审议相关议案时投出赞成票。
报告期内，三友集团和碱业集团严格遵守承诺，没有违反承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届七次董事会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以总股本1850385487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计约派发现金红利3700.78万元，占公司2012年归属于上市公司股东的净利润的32.57%。剩余未分配利润结转下一年度，2012年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。
唐山三友化工股份有限公司
法定代表人:么志义
2013年4月10日