大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
封闭期收益公告
封闭期收益公告
2013-04-11 来源：上海证券报
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
封闭期收益公告
| 基金名称 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 大成现金宝 | ||
| 基金主代码 | 519898 | ||
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同生效日 | 2013-3-27 | ||
| 申购、赎回及转换业务起始日 | 2013-4-11 | ||
| 封闭期 | 2013-3-27至2013-4-10 | ||
| 封闭期最后一日的基金资产净值（单位：人民币元） | 1,221,304,616.90 | ||
| 下属各类别基金的基金简称 | 大成现金宝A | 大成现金宝B | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 519898 | 519899 | |
| 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 532,117,785.63 | 689,186,831.27 | |
| 封闭期下属各类别基金的每百万份基金净收益（单位：人民币元） | 12.5042 | 14.7675 | |
| 封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 | 2.999% | 3.608% | |
注：本基金收益分配按日结转份额
大成基金管理有限公司
二〇一三年四月十一日