2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 祝义材 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈新生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金福 |
公司负责人祝义材、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,287,828,821.44 | 8,696,929,155.78 | 6.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 912,600,667.91 | 783,153,229.44 | 16.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.36 | 5.46 | 16.48 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,565,285.83 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.394 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 129,331,235.23 | 129,331,235.23 | 13,553.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.901 | 0.901 | 12,771.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.899 | 0.899 | 5,520.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.901 | 0.901 | 12,771.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.25 | 15.25 | 增加15.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.23 | 15.23 | 增加14.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,519.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 265,005.73 |
| 所得税影响额 | -17,185.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,123.70 |
| 合计 | 250,216.14 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 3,631 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 祝义材 | 59,585,927 | 人民币普通股 | |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 42,329,002 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,332,422 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 2,599,836 | 人民币普通股 | |
| 兴华证券投资基金 | 2,370,396 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 1,585,262 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1,394,901 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零一组合 | 1,259,083 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司财务指标情况 单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） |
| 资产减值损失 | 2,881,102.32 | 4,230,015.80 | -31.89 |
| 营业外收入 | 601,487.07 | 422,227.50 | 42.46 |
| 营业外支出 | 332,961.74 | 2,186,341.46 | -84.77 |
| 所得税费用 | 34,795,912.94 | 10,643,354.85 | 226.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 129,331,235.23 | 947,208.44 | 13553.94 |
| 少数股东损益 | 610,928.09 | 105,212.39 | 480.66 |
增减原因：
（1）资产减值损失较上年同期减少的主要原因为：上年应收款项较多，计提坏账准备较多；
（2）营业外收入较上年同期增加的主要原因为：废旧物资收入增加；
（3）营业外支出较上年同期减少的主要原因为：上年同期处置资产；
（4）所得税费用较上年同期增加的主要原因为：利润总额增加；
（5）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为：净利润增加；
（6）少数股东损益较上年同期增加的主要原因为：有少数股东股权的子公司净利润增加。
报告期公司资产构成情况 单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） |
| 应收票据 | 100,000.00 | 900,000.00 | -88.89 |
| 应收账款 | 1,073,073.66 | 2,335,562.95 | -54.06 |
| 预付账款 | 196,762,410.60 | 110,971,784.16 | 77.31 |
| 在建工程 | 139,703,786.65 | 106,469,775.28 | 31.21 |
| 长期待摊费用 | 15,149,467.15 | 9,082,694.25 | 66.79 |
| 应付票据 | 624,121,704.38 | 263,203,653.86 | 137.13 |
| 应交税费 | -131,610,841.35 | 12,392,609.90 | -1162.01 |
| 未分配利润 | 271,028,380.40 | 141,697,145.17 | 91.27 |
增减原因：
（1）应收票据期末数较期初数减少的主要原因为：票据结算减少；
（2）应收账款期末数较期初数减少的主要原因为：收回欠款；
（3）预付账款期末数较期初数增加的主要原因为：地产类企业预付工程款增加；
（4）在建工程期末数较期初数增加的主要原因为：各店提档升级工程工程量增加；
（5）长期待摊费用期末数较期初数增加的主要原因为：专柜装修费用增加；
（6）应付票据期末数较期初数增加的主要原因为：票据结算增加；
（7）应交税费期末数较期初数减少的主要原因为：预缴预售房及增值税销项税增加的相关税金；
（8）未分配利润期末数较期初数增加的主要原因为：本期实现收益增加。
报告期公司现金流量表构成情况 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,565,285.83 | -133,720,871.91 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,216,110.52 | 88,830,851.40 | 212.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129,300,671.55 | -147,593,267.69 | 不适用 |
增减原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加的主要原因为：百货企业收入增加；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加的主要原因为：融资规模增加；
（3）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期增加的主要原因为：本期贷款增加较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年8月完成股权分置改革工作，当时公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司，在股权分置改革工作中作出相关承诺事项 ，截止目前尚未履行完毕的承诺为：
管理层激励承诺事项
为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在2006年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。
目前公司管理层薪酬奖励计划已履行完毕，股权激励计划尚未履行完毕。南京市国有资产经营（控股）有限公司现已更名为南京国资商贸有限公司，其所持有的本公司股份分别于2009年11月9日、2012年6月13日协议转让和出售，此项承诺期限为长期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司各百货店提档升级效果显著，并采取卓有成效的开源节流措施，使营业收入增幅较大，毛利额增长明显，部分费用控制较好，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度分配预案已于2013年4月11日公司第七届董事会第三次会议审议通过,并将于2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过后实施。
南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人:祝义材
2013年4月11日