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    新疆浩源天然气股份有限公司
    2013-04-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:

      2012年年度报告摘要

    1、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    公司简介

    2、主要财务数据和股东变化

    (1)主要财务数据

    (2)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    3、管理层讨论与分析

    2012 年,公司董事会坚定执行年初制定的发展战略,紧紧抓住区域资源优势,积极开拓市场,强化安全运营管理,用心服务用户,加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。全年销售天然气9746万立方米,安装民用户14342户,公服用户97户,敷设天然气管道56.6公里,其中高压管道14.9公里,中压管道41.7公里,新建加气站2座,全面完成了各项经营目标任务。

    1、主营业务分析

    (1)概述

    2012年度公司主营业务分析如下:

    ①营业收入:报告期公司实现营业收入23,827.30万元,比上年同期增加5,575.68万元,增长30.55%,主要基于下列因素的综合影响:随着经济的发展,车改气数量的增加,车用气销量增加;随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延伸,民用气和锅炉供暖销量增加,且对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加;

    ②营业成本:报告期公司营业成本为11,485.40万元,比上年同期增加2,026.74万元,增长21.43 %,主要由于营业收入增加导致相应营业成本增加所致;

    ③销售费用:报告期公司销售费用为1,887.03万元,比上年同期增加423.16万元,增长28.91 %,主要基于下列因素的综合影响:整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增加,加气站增加导致加气及现场管理人员增加,员工薪酬相应增加;附着销售量的增加长输管线及压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加;

    ④管理费用:报告期公司管理费用为1,991.60万元,比上年同期增加897.60万元,增长82.05%,主要基于下列因素的综合影响:整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增加;上市成功,发生大量业务招待费、差旅费、广告费和路演费等;

    ⑤财务费用:报告期公司财务费用为497.29万元,比上年同期减少155.02万元,降低23.76%,主要系因募集资金到位,提前偿还借款所致;

    ⑥经营活动产生的现金流量净额:报告期"经营活动产生的现金流量净额"为8,285.96万元,比上年同期减少749.37万元,降低8.29 %,主要为购买商品、支付人力成本等增加所致;

    ⑦投资活动产生的现金流量净额:报告期"投资活动产生的现金流量净额"为 -30,366.32万元,比上年同期减少26,859.17万元,降低765.84%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);

    ⑧筹资活动产生的现金流量净额:报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为26,188.44万元,比上年同期增加27,942.55万元,增长1,592.97%,主要为公司上市收到募集资金所致。

    (1)收入

    ①明细情况

    单位:元

    说明

    1.主营业务收入比上年同期增长30.94%,主要系报告期内公司销售量增加所致;

    2.其他业务收入比上年同期下降92.95%,主要系原材料对外销售收入下降所致。

    ②主营业务收入(产品分类)

    单位:元

    说明

    1.车用燃气销售收入比上年同期增长41.07%,主要系随着经济的发展,车改气数量的增加,车用气销量增加所致;

    2.民用燃气销售收入比上年同期增长45.12%,主要系随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延伸,民用气和锅炉供暖销量增加所致。

    公司实物销售收入是否大于劳务收入

    √ 是 □ 否

    公司主要销售客户情况

    公司前5大客户资料

    √ 适用 □ 不适用

    (3)成本

    ①行业分类

    单位:元

    说明:其他业务成本比上年同期下降96.71%,主要系原材料对外销售成本下降所致。

    ②主营业务成本 (产品分类)

    单位:元

    说明:报告期内,车用燃气销售成本、民用燃气销售成本同比分别增长34.96%、43.31%,主要系本期销售量增加所致。

    公司主要供应商情况

    公司前5名供应商资料

    √ 适用 □ 不适用

    (4)费用

    单位:元

    (5)现金流

    单位:元

    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    ①经营活动现金流出小计比上年同期增加4,499.17万元,增长33.95%,主要为购买商品、支付人力成本等增加所致;

    ②投资活动现金流出小计比上年同期增加26,912.92万元,增长767.37%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);

    ③投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,859.17万元,降低765.84%,主要系新增定期存款(会计处理视为投资支出);

    ④筹资活动现金流入小计比上年同期增加34,518.01万元,增长676.82%,主要为公司上市收到募集资金所致;

    ⑤筹资活动现金流出小计比上年同期增加6,575.46万元,增长95.93 %,主要系因募集资金到位,提前偿还借款所致;

    ⑥筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27,942.55万元,增长1,592.97%,主要为公司上市收到募集资金所致。

    2、主营业务构成情况

    3、资产、负债状况分析

    (1)资产项目重大变动情况

    (2)负债项目重大变动情况

    4、核心竞争力分析

    (1)自有长输管线优势

    公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气,该长输管线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式,降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线,公司在区域内有独特的资源优势,有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长,长输管线运营成本将进一步降低,从而提高公司的盈利水平。

    (2)气源稳定和业务链完整优势

    阿克苏地区位于塔里木盆地中北部,是我国“西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源,已经探明的天然气资源总量10万亿立方米,其中阿克苏地区占90%以上。西气东输一线的“一大五中”六个气田中,阿克苏地区占有“一大四中”五个气田,其中英买力气田探明天然气地质储量656.28亿立方米,可为阿克苏市及周边县市提供气源。(数据来源:中石油塔里木油田分公司网址)

    公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。供气期限为20年,自2009年12月开始计算。供气数量为:保证城市燃气足量供应。

    公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”,即中下游一体化的运营模式,公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高了竞争能力、增强了抗风险能力。

    (3)特许经营优势

    国务院《城镇燃气管理条例》规定:用管道供应城市燃气的,实行区域性统一经营。目前,公司已经在阿克苏地区的阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、拜城县重化工工业园区、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城(开发区)、喀什地区的巴楚县及克州的阿合奇县等县市取得30年的城市燃气特许经营权,在相当长的时期内,新疆浩源在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。

    (4)业务增长和市场开拓优势

    新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。根据公开的统计资料,2011年新疆城镇化率为43.5%,公司现已取得经营权的一市四县平均为35.3%,分别低于全国平均水平7.7个百分点和15.9个百分点。根据新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:十二五期间,新疆要加快连接气源地至县市天然气主干管网建设,加快南疆天然气利民工程建设进度,“十二五”期间基本解决城镇居民用气问题,到2015年,燃气普及率达到94%。

    2012年,公司业务区域内一市三县使用天然气的居民户数77363户,入户率(使用天然气户数与城镇户数之比)为58%。随着已有天然气市场的不断成熟和扩大以及新市场的拓展,公司天然气业务将呈现增长趋势,经营效益将稳步提升。

    5、投资状况分析

    募集资金使用情况

    (1)募集资金总体使用情况

    (2)募集资金承诺项目情况

    单位:万元

    6、公司未来发展展望

    (1)行业竞争格局和发展趋势

    在地域上,公司所从事的城市管道燃气业务属于独家特许经营,具有自然垄断性。在已取得经营权的区域内,不存在直接的竞争对手;在气化方式上,CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区,虽然它们占领了天然气管网尚未覆盖的地区市场,但它们的使用有利于天然气应用的推广,为该地区城市燃气管道的建设打下了良好的基础;从短期效益来讲,它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争,不会对公司效益产生影响。

    国家发改委2012年出台的新版《天然气利用政策》放宽了对新疆的用气范围,继续把天然气汽车列入优先类。从总体上来看, 在国家西部大开发政策的有力支持下,随着新一轮对口援疆力度的加大,城镇化、工业化进程的加快,公司所处行业发展情况良好、气源充足、天然气的市场前景广阔,且公司发展目标明确、盈利预期良好,具有较强的持续盈利能力和良好的发展前景。

    (2)公司发展战略

    公司将紧紧抓住区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇,稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程,在工业用气大户、重型卡车用户的发展上寻求突破。继续完善企业内控建设工作,落实制度执行,强化内部监督,切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为中心,推行安全管理标准化,不断提升公司治理水平,促进公司规范运营和健康发展。

    (3)经营计划

    公司2013年经营目标:天然气销售量1.2亿立方米, 新增民用户1.45万户,营业收入2.75亿元。

    注:以上经营计划不包括巴楚县,也不包括拟发展的工业用户。

    (4) 可能面对的风险

    4、涉及财务报告的相关事项

    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    不适用。

    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    报告期内,合并报表范围未发生变化。

    股票简称新疆浩源股票代码002700
    股票上市交易所深圳证券交易所
    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名吐尔洪·艾麦尔暂缺
    电话0997-6888585 
    传真0997-6888585 0997-2285202 
    电子信箱hytrq_tuerhong@163.com 

     2012年2011年本年比上年增减(%)2010年
    营业收入(元)238,272,990.63182,516,175.3630.55%119,010,323.30
    归属于上市公司股东的净利润(元)64,785,083.9048,580,025.1933.36%30,389,548.73
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)63,858,838.9045,402,401.2640.65%29,658,774.11
    经营活动产生的现金流量净额(元)82,859,640.6090,353,364.06-8.29%63,302,737.16
    基本每股收益(元/股)1.090.8823.86%0.55
    稀释每股收益(元/股)1.090.8823.86%0.55
    加权平均净资产收益率(%)23.63%39.78%-16.15%40.94%
     2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末
    总资产(元)681,322,088.79350,590,757.0594.34%286,601,138.33
    归属于上市公司股东的净资产(元)587,336,788.03147,902,005.44297.11%97,821,512.77

    项目2012年2011年同比增减(%)
    金额占营业收入比重(%)金额占营业收入比重(%)
    主营业务收入238,232,807.6599.98181,945,958.8599.6930.94
    其他业务收入40,182.980.02570,216.510.31-92.95
    合计238,272,990.63100.00182,516,175.36100.0030.55

    产品分类2012年2011年同比增减(%)
    金额占营业收入比重(%)金额占营业收入比重(%)
    车用燃气销售业务123,887,371.9651.9987,819,983.6548.1241.07
    民用燃气销售业务62,980,248.4826.4343,397,802.9223.7845.12
    入户安装业务51,365,187.2121.5650,728,172.2827.791.26
    合计238,232,807.6599.98181,945,958.8599.6930.94

    前五名客户合计销售金额(元)28,486,099.47
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)11.96

    序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)
    1阿克苏蓝天热力有限公司17,983,638.037.55
    2阿克苏市公交有限责任公司3,506,147.811.47
    3阿克苏市城镇保障住房管理办公室2,737,680.001.15
    4东电新疆阿克苏能源开发有限公司2,449,033.631.03
    5阿克苏三泰房地产开发有限公司1,809,600.000.76
    合计28,486,099.4711.96

    行业分类项目2012年2011年同比增减

    (%)

    金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)
    城市燃气行业主营业务成本114,830,115.6499.9893,862,470.5399.2322.34
    其他业务成本23,835.730.02724,075.150.77-96.71
    合计 114,853,951.37100.0094,586,545.68100.0021.43

    产品分类2012年2011年同比增减(%)
    金额占营业成本比(%)金额占营业成本比重(%)
    车用燃气销售业务54,947,164.4347.8440,712,406.1743.0434.96
    民用燃气销售业务39,146,118.0734.0827,315,736.3928.8843.31
    入户安装业务20,736,833.1418.0625,834,327.9727.31-19.73
    合计114,830,115.6499.9893,862,470.5399.2322.34

    前五名供应商合计采购金额(元)110,277,933.59
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)81.43

    序号供应商名称采购(元)占年度采购总额比例(%)
    1中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司75,478,060.0155.73
    2海城北方钢管防腐有限公司13,461,024.939.94
    3山东东宏管业有限公司8,900,075.756.57
    4浙江蓝能燃气设备有限公司7,594,282.915.61
    5宁波天鑫仪表有限公司4,844,489.993.58
    合计——110,277,933.5981.43

    项目2012 年2011 年同比增减(%)主要原因
    销售费用18,870,335.5114,638,716.1628.91 
    管理费用19,915,958.7410,939,953.1482.05整体提升员工的工资水平,导致职工薪酬增加;上市成功,发生大量业务招待费、差旅费、广告费和路演费等。
    财务费用4,972,896.256,523,056.30-23.76 
    所得税费用12,643,574.278,604,446.8946.94经营业绩大幅提升,导致利润总额大幅增加。

    项目2012年2011年同比增减(%)
    经营活动现金流入小计260,385,887.96222,887,891.1016.82
    经营活动现金流出小计177,526,247.36132,534,527.0433.95
    经营活动产生的现金流量净额82,859,640.6090,353,364.06-8.29
    投资活动现金流入小计537,461.54  
    投资活动现金流出小计304,200,730.7535,071,477.26767.37
    投资活动产生的现金流量净额-303,663,269.21-35,071,477.26-765.84
    筹资活动现金流入小计396,180,148.3651,000,000.00676.82
    筹资活动现金流出小计134,295,712.4468,541,138.2895.93
    筹资活动产生的现金流量净额261,884,435.92-17,541,138.281,592.97
    现金及现金等价物净增加额41,080,807.3137,740,748.528.85

     营业收入(元)营业成本(元)毛利率

    (%)

    营业收入比上年

    同期增减(%)

    营业成本比上年 同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    城市燃气行业238,232,807.65114,830,115.6451.8030.9422.343.39%
    分产品
    车用燃气销售业务123,887,371.9654,947,164.4355.6541.0734.962.01%
    民用燃气销售业务62,980,248.4839,146,118.0737.8445.1243.310.78%
    入户安装业务51,365,187.2120,736,833.1459.631.26-19.7310.56%
    分地区
    西北-新疆阿克苏地区

    阿克苏市

    195,200,780.0491,437,655.7653.1621.9011.914.19%
    西北-新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县4,710,307.232,659,005.6343.5555.5871.34-5.19%
    西北-新疆阿克苏地区

    阿瓦提县

    21,763,444.3011,921,408.2645.22143.84125.284.51%
    西北-新疆阿克苏地区

    乌什县

    16,558,276.088,812,045.9946.7867.9765.970.64%

     2012 年末2011 年末比重增减

    (%)

    重大变动说明
    金额

    (万元)

    占总资产 比例(%)金额

    (万元)

    占总资产

    比例(%)

    货币资金330,882,671.8648.5654,801,864.5515.6332.93%主要系首次公开发行股票,成功募集3.74亿元

    资金所致。

    应收账款19,038,938.792.797,239,326.412.060.73%主要系应收阿克苏蓝天热力有限责任公司和东电

    新疆阿克苏能源开发有限公司的天然气款增加所致;分别为8,350,105.40元和4,081,567.00元。

    预付款项2,052,312.440.309,846,833.102.81-2.51%油田分公司的结算方式发生变化,由预付10天

    款项改为预付一个月天然气款。

    存货14,703,489.212.1611,270,009.553.21-1.05%主要系随着城市管网的延伸,入户安装业务增

    加导致入户安装材料及工程施工增加。

    固定资产247,238,775.6036.29251,248,371.0271.66-35.37%主要系折旧增加,在建工程完工转固较少所致。
    在建工程50,634,441.777.433,108,292.590.896.54%主要系募投资金到位,募投项目及其他项目

    大量开工所致。

    长期待摊

    费用

    1,630,979.640.2436,675.160.010.23%主要系新增待摊销的年度信息披露费和装修

    办公室所致。


     2012年2011年比重增减(%)重大变动说明
    金额

    (万元)

    占总资产

    比例(%)

    金额

    (万元)

    占总资产 比例(%)
    短期借款0021,000,000.005.99-5.99%主要系因募集资金到位,提前偿还借款所致。
    长期借款0084,500,000.0024.10-24.10%主要系因募集资金到位,提前偿还借款所致。

    募集资金总额(万元)37,392,60
    报告期投入募集资金总额(万元)9,763.12
    已累计投入募集资金总额(万元)9,763.12
    募集资金总体使用情况说明
    2.公司已使用募集资金支付了广告费,尚未归还,减少资金156.25万元;

    3.募集资金账户银行利息收入及支付的手续费,增加资金35.41万元。


    承诺投资项目

    和超募资金投向

    是否已变更项目 (含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投资进度 (%)

    (3)=(2)/(1)

    项目达到预定可使用

    状态日期

    本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大

    变化

    承诺投资项目
    阿克苏市天然气综合

    利用二期工程项目

    12,633.2712,633.274,640.464,640.4636.732014年8月0不适用
    阿克苏纺织工业城

    天然气利用工程项目

    5,314.845,314.84255.10255.104.802014年10月0不适用
    喀什地区巴楚县

    天然气利用工程项目

    5,578.115,578.111,167.561,167.5620.932014年9月0不适用
    承诺投资项目小计--23,526.2223,526.226,063.126,063.12----0----
    超募资金投向
    补充流动资金--13,596.5813,596.583,700.003,700.0027.21--------
    超募资金投向小计--13,596.5813,596.583,700.003,700.0027.21--------
    合计--37,122.8037,122.809,763.129,763.12----0----
    超募资金的金额、用途及使用进展情况补充流动资金。
    募集资金投资项目实施地点变更情况大道,用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第 11 次会议,会议

    审议并通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的议案》。

    募集资金投资项目先期投入及置换情况投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至

    2012年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为5,302.72万元,置换完毕。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2012年11月30日召开的2012年度第一届董事会第11次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金永久性补充

    流动资金的议案》,2012年公司使用3,700.00万元超募资金永久性补充流动资金。

    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在监管账户中。