二、监事会会议审议情况
本次会议以记名和举手相结合的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》
公司2012年度财务决算报告已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2013）第110ZA1375号标准无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业总收入1,091,393,830.87元，同比下降15.46%；净利润46,341,030.87元，同比下降47.78%；资产总额2,223,615,093.23元，同比下降-0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,181,098,533.13元，同比增长1.25%。
本议案需提交股东大会审议。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告摘要》真实、客观、公正的反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第110ZA1375号《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度审计报告》：报告期内，合并报表2012年度实现净利润46,341,030.87元，年末可供分配利润为262,541,218.64元；母公司2012年度实现净利润4,640,266.31元，年初未分配利润为56,438,779.16元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金464,026.63元，本年度可供分配的利润为28,815,018.84元。
鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以截止2012年12月31日公司总股本21,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元人民币（含税），共计派发26,500,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本，不送股。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2013）第110ZA1200号）。
详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度监事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员2012年度工作进行考核。根据考核，公司监事2012年度薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
| 陈明理 | 监事、新长诚副经理 | 15.65 |
| 梁昌晓 | 监事、审计员 | 4.45 |
| 罗凤莲 | 监事、副经理 | 10.62 |
同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2012年监事薪酬情况与2013年年度目标确定2013年薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2013年4月16日
厦门日上车轮集团股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕880号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，日上集团公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币12.88元，募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除发行费用总额人民币34,292,116.00元后，募集资金净额为648,347,884.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0113号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
（1）截至2011年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目10,783.89万元；以募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币10,008.68万元。
四川日上金属工业有限公司存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为611万元。
公司使用超募资金永久性补充流动资金4,759.79万元。
（2）截至2011年12月31日，募集资金累计使用26,163.36万元，尚未使用的金额为38,856.21万元（包含利息收入扣除手续费金额为184.78万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2012年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目16,732.96万元（包括2011年度四川日上金属工业有限公司存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为611万元在2012年实际对外结算支付）。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,525.54万元。
综上，截至2012年12月31日，募集资金累计使用42,285.33万元，尚未使用的金额为23,564.71万元（包含利息收入扣除手续费金额为1,015.25万元）。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月8日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 | 4100020119201100000 | 活、定期 | 78,000,057.19 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 40325001040020500 | 活、定期 | 74,630.79 |
| 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 129950100100086000 | 活、定期 | 47,572,434.96 |
| 合计 | 125,647,122.94 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,186,869.01元（其中2012年度利息收入8,320,291.06元），已扣除手续费34,391.54元（其中2012年度手续费15,647.60元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2013年4月12
附表：
募集资金使用情况对照表
截至2011年12月31日
编制单位：厦门日上车轮集团股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 64,834.79 | 本年度投入募集资金总额 | 16,732.96 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 42,285.33 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 否 | 20,075.00 | 20,075.00 | 2,609.86 | 4,730.80 | 23.57 | — | — | — | 否 |
| 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 14,123.10 | 32,794.74 | 81.99 | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 60,075.00 | 60,075.00 | 16,732.96 | 37,525.54 | 62.46 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | — | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 100.00 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | — | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 100.00 | — | — | — | — | |
| 合计 | 64,834.79 | 64,834.79 | 16,732.96 | 42,285.33 | 65.22 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。 公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、公司在募集资金到位前已开工建设“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”、“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”。截至2011年7月26日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为100,086,817.77元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2011）第1198号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。2、2011年8月5日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金100,086,817.77元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2、2012年5月28日使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。2012年11月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过6 个月。 3、2012年10月24日、2012年11月12日召开的公司第一届董事会第二十二次会议、公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司继续使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2012年第五次临时股东大会审议通过该议案之后并已归还前次补充流动资金起不超过6 个月。因此，本次公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金的使用期限自2012年11月16日起不超过6个月。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目承诺投资总额为60,075.00万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金结余的情况。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年12月31日，募集资金专户存储余额为125,647,122.94元，其中：1,195,341.35元转入七天通知存款，36,000,000.00转入智能定存，3,000,000.00元转入3个月定期存款，20,000,000.00元转入6个月定期存款，65,350,000.00元转入1年期定期存款，余额101781.59元分存放于上述募集资金专户活期账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||