关于董事辞职的公告
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2013-005
宁波建工股份有限公司
关于董事辞职的公告
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月 13日收到公司董事鲍林春、陈宝康先生的辞职报告，因工作需要，鲍林春先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员之职务，陈宝康先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略决策委员会委员之职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鲍林春、陈宝康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快履行相应程序补选董事。
公司董事会对鲍林春、陈宝康先生在任职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2013年4月16日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2013-006
宁波建工股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年4月2日发出会议通知，于2013年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，现场出席8名、董事潘信强委托董事徐文卫表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于《2012年度董事会工作报告》的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于《2012年度总经理工作报告》的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于《2012年度报告》及其摘要的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（ http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于2012年度财务决算报告的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于2012年度利润分配的议案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告：2012年度母公司实现的净利润105,902,501.20元，加上年初未分配利润163,049,959.71元，减支付2011年普通股利40,066,000.00元，本次可供分配的利润为228,886,460.91元：减去按10%提取法定盈余公积10,590,250.12元，本次可供分配给股东的利润为218,296,210.79元。拟以2012年末股本462,600,000.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），应付普通股股利46,260,000.00元，剩余年末未分配利润172,036,210.79元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于公司2013年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
1、授信额度管理
结合银行授信额度管理惯例、公司2012年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2012年度股东大会召开日至2013年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过42亿元人民币。其中贷款额度不超过18亿元，银行保函不超过15.5亿元，银行承兑汇票不超过4亿元，信用证不超过3亿元，保理不超过1.5亿元。具体授权公司董事会办理。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、控股股东担保总额事项
董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过39亿元的担保，具体授权公司董事会办理。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、贷款额度
2012年度股东大会召开日至2013年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过32亿元，累计贷款发生总额不超过42亿元。具体授权公司董事会办理。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项
2012年度股东大会召开日至2013年度股东大会召开日公司及控股子公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。
1）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过15亿元授信额度担保，其中贷款额度不超过12.5亿元，银行保函不超过2.5亿元。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过2.5亿元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过1.2亿元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4）对宁波建工钢构有限公司提供不超过5000万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过5000万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6）对宁波广天物流有限公司提供不超过5000万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过1000万元的担保
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2000万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过5800万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11）对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过4700万元的担保。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金合计449,984,210.26元，其中募投项目直接投入286,390,736.45元，使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81 元，尚未使用的募集资金余额为137,369,263.55元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查报告。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于补选公司董事的议案
公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名孟文华先生，王善波先生为公司第二届董事会董事候选人，提请公司股东大会进行累积投票选举。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于同意转让宁波市政工程建设集团股份有限公司部分股权的议案
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于以部分募集资金临时补充流动资金的议案
公司董事会同意使用5,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于授权总经理办公会办理设立或注销分公司的议案
公司董事会拟同意授权总经理办公会全权负责分公司的设立、注销及其与之相关的事宜。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份募集配套资金相关事项的议案
公司按照中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件向宁波同创投资有限公司等十家公司发行股份及支付现金购买资产已实施完毕，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理上述批复中核准的募集配套资金相关事宜。具体授权事项为：
1、在中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号文的规定和股东大会决议范围内，确定募集配套资金非公开发行新股的发行价格、发行数量、发行时间、发行方式、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项；
2、在非公开发行股份募集配套资金完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所和相应登记结算公司股份登记和上市等具体事宜；
3、公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件实施完成非公开发行股份募集配套资金后，根据非公开发行的实际股数（不超过2739万股）对《公司章程》的第六条和第十九条进行相应修改，增加公司注册资本、股份总数和普通股股数；
4、在非公开发行股份募集配套资金完成后，负责办理增加注册资本、换领营业执照等相关工商变更登记事宜；
5、办理与本次募集配套资金相关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于修改《公司章程》的议案
公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以非公开发行股票的方式向同创投资等十家有限公司发行61,940,000股人民币普通股（A股），股本由400,660,000股增加至462,600,000股。根据本次股份发行情况及公司管理实际，董事会同意增加公司注册资本至人民币46,260万元，并对原《公司章程》条款进行修订，具体如下：
1、原章程第六条：
公司注册资本为人民币40,066万元。
现修订为：
公司注册资本为人民币46,260万元。
2、原章程第十九条：
公司总股份数为40,066万股，公司的股本结构为：普通股40,066万股，无其他种类股。
现修订为：
公司总股份数为46,260万股，公司的股本结构为：普通股46,260万股，无其他种类股。
3、原章程第一百零六条：
董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事。设董事长1人，副董事长1人。
现修订为：
董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事。设董事长1人，副董事长1-2人。
4、原章程第一百一十一条：
董事会设董事长1人，设副董事长1人。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修订为：
董事会设董事长1人，设副董事长1-2人。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、关于召开2012年度股东大会的议案
公司拟于2013年5月7日以现场方式召开宁波建工股份有限公司2012年度股东大会。
详见上海证券交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件：董事候选人简历
孟文华先生
男，1953年6月出生，大学本科学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，中国施工企业高级职业经理人、浙江省优秀建筑企业经理，2001年4月至今任宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。主要社会职务：中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、宁波市建筑业协会副会长等。
王善波先生
男，1967年3月出生，大学本科学历，籍贯浙江宁波，中共党员，中国施工企业高级职业经理人，浙江省优秀建筑企业经理、宁波市建设系统劳模，2001年4月至今任宁波市政工程建设集团股份有限公司总经理，2010年3月至今任宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。主要社会职务：宁波市海曙区建筑业协会常务理事等。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2013-007
宁波建工股份有限公司关于2012年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及相关格式指引，将本公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号核准，本公司委托主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股（每股面值1元），发行价格为每股6.39元，共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元，由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用11,584,526.19元，公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元，业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2011]第5-0009号《验资报告》。
截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金合计449,984,210.26元，其中募投项目直接投入286,390,736.45元，使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81 元，尚未使用的募集资金余额为137,369,263.55元。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为86,141,047.54元，与尚未使用的募集资金余额的差异51,228,216.01元系银行手续费及利息差异3,771,783.99元和暂时补充流动资金55,000,000.00元差额所致。
二、募集资金管理情况
本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。该《管理办法》于2010年2月27日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司已与保荐机构中投证券、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国银行股份有限公司宁波市江东支行，于2011年8月10日分别共同签署了《宁波建工IPO募集资金专户存储三方共管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截止2012年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 建行宁波市分行 | 33101983679059000215 | 58,802,722.41 | 活期存款 |
| 工行兴宁支行 | 3901120429000101591 | 0.00 | 活期存款 |
| 光大银行宁波分行 | 76800188000467210 | 16,440,756.53 | 活期存款 |
| 中行江东支行 | 353259175432 | 10,897,568.60 | 活期存款 |
| 合计 | 86,141,047.54 | ||
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，公司于2011年8月31日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为73,955,454.87元。公司聘请大信会计师事务（特殊普通合伙）对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中投证券也出具了相应的保荐机构意见。
（三）募集资金永久补充流动资金之情况说明
本公司首次公开发行股票共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元，由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用11,584,526.19元，公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元。募集资金净额中423,760,000.00元计划用于募集资金项目，剩余的163,593,473.81元为首次公开发行股票募集资金中的超募资金。为减少公司运营成本，提高资金使用效率，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构发表了意见。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金55,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间为自2012年3月7日起不超过六个月，本次补充流动资金已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见。根据董事会决议，公司于2012年3月8日划转募集资金55,000,000.00元用于暂时补充流动资金。2012年8月21日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的55,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2012年8月22日在法定信息披露媒体进行了披露。
报告期内，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金55,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间不超过六个月，本次补充流动资金已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见。根据董事会决议，公司于2012年9月5日划转募集资金55,000,000.00元用于暂时补充流动资金。2013年2月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的55,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2013年2月26日在法定信息披露媒体进行了披露。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司科研生产基地建设项目的实施将有利于进一步提高公司的科技研发能力，提升企业的核心竞争力，但其自身来讲无直接的经济效益，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2011年11月25日召开的第一届董事会第二十次会议决议，公司基于业务发展的实际情况，并根据轻重缓急原则作出战略微调，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中外地分公司投资项目部分实施地点，将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为天津、洛阳、芜湖，公司于2011年11月26日对此次变更事项进行了公告，中投证券也出具了相应的保荐机构意见。
经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效用，公司部分变更机械设备购置项目资金的用途，使用90,000,000.00元对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目,使用70,000,000.00元作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交（西区）工程”项目，截止目前，使用募集资金90,000,000.00元对宁波建工钢构有限公司进行增资事项已完成。本次募集资金变更履行了相关程序，符合募集资金管理的规范要求。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司认为：宁波建工募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所鉴证结论
大信会计师事务所（普通特殊合伙）认为：2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2012年度募集资金实际存放与使用的情况。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2013年4月16日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,735.35 | 本年度投入募集资金总额 | 15,122.61 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20,455.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,998.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 34.83% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 科研生产基地建设项目 | 否 | 4,236.00 | 4,236.00 | 4,236.00 | 433.17 | 3,172.46 | -1,063.54 | 74.89 | 2012年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 施工机械设备购置项目 | 是 | 22,715.00 | 6,715.00 | 6,715.00 | 819.77 | 3,608.57 | -3,106.44 | 53.74 | 不适用 | 400.10 | 不适用 | 是 |
| 对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目 | 是 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2012年10月底 | 尚处于建设期 | 尚处于建设期 | 否 |
| 作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交（西区）工程”项目 | 是 | 0.00 | 7,000.00 | 968.79 | 968.79 | 968.79 | 0.00 | 100.00 | 2014年12月底 | 28.90 | 尚处于建设期 | 否 |
| 外地分公司投资项目 | 是 | 7,425.00 | 7,425.00 | 7,425.00 | 1,103.30 | 3,862.07 | -3,562.93 | 52.01 | 2013年6月 | 447.80 | 不适用 | 否 |
| 主材物流中心项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,797.58 | 8,027.18 | 27.18 | 100.34 | 2012年11月 | 688.81 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金项目 | 否 | 16,359.35 | 16,359.35 | 16,359.35 | 0.00 | 16,359.35 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 58,735.35 | 58,735.35 | 52,704.14 | 15,122.61 | 44,998.42 | -7,705.73 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 科研生产基地建设项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后； 目前科研基地建设已经完成，后续科研设备还需进一步购置。 | |||||||||||
| 施工机械设备购置项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后；由于公司所处区域建筑工程租赁市场竞争充分，能够提供良好的租赁服务，公司已部分变更该募投项目资金用途，具体变更情况详见附件2。 | ||||||||||||
| 外地分公司投资项目：由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，但公司实际上市时间为2011年8月16日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于项目可行性报告系2009年12月21日编制，公司上市时间为2011年8月16日，公司上市后施工机械设备购置项目实施过程中，业务区域工程机械设备租赁市场发生了较大变化，施工机械设备租赁市场富有活力、配备充足，相对而言，新购置施工设备的管理和维护成本增大，同时，公司原有设备维护保养较好，减缓了公司购置设备的现时需求，故经公司2011年第一次临时股东大会审议，公司部分变更机械设备购置项目投资资金的用途，具体变更情况详见附件2。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司募集资金投资项目之一外地分公司投资项目的原定实施地点为北京、沈阳、青岛、武汉、成都，现将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为拥有较好市场基础的天津、洛阳、芜湖三地。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入金额为7,395.55万元，其中科研生产基地建设项目先期投入1,145.38万元、施工机械设备购置项目先期投入1,941.79万元、外地分公司投资项目先期投入108.77万元、主材物流中心项目先期投入4,199.61万元。截止2011年8月31日，已全部完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司一届二十一次董事会审议批准，公司使用5,500万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用时间不超过6个月，本次募集资金暂时补充流动资金履行了相关的审议、监管和披露程序。2012年8月21日，公司已将该部分募集资金归还至募集资金专户。 经公司二届四次董事会审议，批准公司继续使用5,500万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用时间不超过6个月，本次募集资金暂时补充流动资金履行了相关的审议、监管和披露程序。2013年2月25日，公司已将该部分募集资金归还至募集资金专户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构对此发表了意见。 | |||||||||||
（下转A28版）