2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,182,154,505.43 | 14,780,987,439.05 | 2.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 13,544,426,933.34 | 13,423,628,082.90 | 0.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.20 | 4.16 | 0.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,854,671.89 | -67.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | -66.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,601,058.99 | 77,601,058.99 | -53.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.58 | 0.58 | 减少0.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.53 | 0.53 | 减少0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,621,836.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,209,178.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,031,748.68 |
| 所得税影响额 | 39,916.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 321,851.63 |
| 合计 | 6,161,033.47 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
| 报告期末股东总数（户） | 181,959 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 239,074.32 | 人民币普通股 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 6,849.32 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,391.44 | 人民币普通股 |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 1,134.00 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,106.02 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托2号 | 655.79 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 646.23 | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 618.3 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 607.42 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 426.39 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减幅度（%） |
| 应收票据 | 374,288,076.00 | 601,953,901.63 | -37.82 |
| 应收账款 | 585,574,388.99 | 340,891,446.34 | 71.78 |
| 预付账款 | 387,149,242.76 | 292,361,799.57 | 32.42 |
| 其他应收款 | 10,298,931.40 | 5,782,473.32 | 78.11 |
| 长期股权投资 | 419,700,000.00 | — | — |
| 工程物资 | 160,460,349.50 | 82,136,409.76 | 95.36 |
| 应付票据 | 233,481,997.63 | 117,510,034.50 | 98.69 |
| 预收账款 | 128,240,299.54 | 66,774,425.24 | 92.05 |
| 其他应付款 | 33,056,381.32 | 23,223,897.00 | 42.34 |
| 长期借款 | 450,200,000.00 | 310,200,000.00 | 45.13 |
| 外币报表折算差额 | -1,539,927.73 | -1,110,190.61 | -38.71 |
（1）应收票据减少的主要原因是本期票据到期及背书结算影响；
（2）应收账款增加的主要原因是公司加大国内产品销售量，给战略客户一定信用政策；
（3）预付账款增加的主要原因是依据采购合同预付货款影响；
（4）其他应收款增加的主要原因是待结算来料加工费及支付保证金增加影响；
（5）长期股权投资增加的主要原因是本期取得安徽金沙钼业公司的10%股权所支付的投资款；
（6）工程物资增加的主要原因是工程待安装设备增加；
（7）应付票据增加的主要原因是公司加大供应商票据结算影响；
（8）预收账款增加的主要原因是销售产品预收货款增加；
（9）其他应付款增加的主要原因是按公司计划计提修理费等增加；
（10）长期借款增加的主要原因是控股子公司金钼汝阳新增贷款增加；
（11）外币报表折算差额减少的主要原因是汇率波动影响。
3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减幅度（%） |
| 财务费用 | -22,907,242.62 | -37,694,142.32 | 39.23 |
| 资产减值损失 | — | -166,000.71 | 100.00 |
| 投资收益 | 5,209,178.07 | — | — |
| 营业外收入 | 1,933,331.75 | 1,042,786.99 | 85.40 |
| 营业外支出 | 1,343,244.30 | 41,785.63 | 3,114.61 |
| 所得税费用 | 11,790,459.85 | 41,416,891.21 | -71.53 |
| 少数股东损益 | 2,434,400.39 | 3,583,370.90 | 32.06 |
（1）财务费用增加的主要原因是本期利息收入减少及汇率变化影响汇兑损失较大；
（2）资产减值损失增加的主要原因是本期计提减值准备转回减少影响；
（3）投资收益增加的主要原因是本期购买银行理财产品获得收益影响；
（4）营业外收入增加的主要原因是本期政府补助增加影响；
（5）营业外支出增加的主要原因是固定资产报废损失影响；
（6）所得税费用减少的主要原因是本期利润总额减少影响；
（7）少数股东损益减少的主要原因是本期子公司净利润减少影响。
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,854,671.89 | 387,010,080.33 | -261,155,408.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,947,286.75 | -334,067,804.87 | -215,879,481.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,152,375.02 | -522,340.00 | 134,674,715.02 |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是预付货款增加影响经营支出较上年同期增加及上年同期定期存单及贸易信用证保证金转回影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付安徽金沙钼业有限公司10%股权投资款影响；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期取得银行借款影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未有现金分红。
法定代表人: 张继祥
金堆城钼业股份有限公司
二〇一三年四月十六日