第一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十六次会议于2013年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张逢春主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《公司2012年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
三、 审议通过《公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
四、 审议通过《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》
根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的规定，本公司2013年度将改聘大华会计师事务所为公司审计师，不再聘请安永华明会计师事务所。对安永华明会计师事务所连续13年为公司提供审计服务，本公司表示衷心的感谢！
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
详见《关于变更公司外部审计机构的公告》（公告编号临2013-008）。
五、 审议通过《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》
为提高对下属子公司人事管理的效率，董事会经审议同意《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》。
修订前《子公司管理制度》中第四条如下：
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司董事会确定或提名，委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行，母公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。
修订后《子公司管理制度》中第四条如下：
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员，投资额在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名；投资额在5000万元以下（含5000万元）的，由母公司总经理室会议确定或提名。委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行，母公司可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。分公司高级管理人员的委任和调整由母公司总经理室会议确定或委任。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
六、 审议通过《公司2013年第一季度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、 审议同意《关于注册发行短期融资券的议案》
为更好地利用资本平台，降低公司的融资成本，董事会经审议同意向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券，并于注册后在银行间债券市场择机发行。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
详见《关于注册发行短期融资券的公告》（公告编号临2013-009）。
八、 审议同意《2012年度利润分配方案》
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，按照每10股普通股0. 80元人民币（含税）向股东派发2012年度的股息。公司现有普通股40,000万股，应付股息总计3,200万元人民币。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
九、 审议同意《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
详见《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号临2013-010）。
十、审议同意《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，公司及下属全资子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司拟向星展银行（中国）有限公司继续申请本金额度为人民币贰亿元或其等值的银行授信，授信期限一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年4月19日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-007
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十次会议2013年4月18日以通讯表决召开。本次会议由公司监事会主席郑江主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
二、审议通过《公司2012年年度报告及其<摘要>的议案》
公司监事会对公司2012年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
1、 公司2012年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2012年财务状况和经营成果。
3、 参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
4、 公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
四、审议通过《2012年度利润分配的议案》
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，按照每10股普通股0. 80元人民币（含税）向股东派发2012年度的股息。公司现有普通股40,000万股，应付股息总计3,200万元人民币。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
五、审议通过《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》
根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的规定，本公司2013年度将改聘大华会计师事务所为公司审计师，不再聘请安永华明会计师事务所。对安永华明会计师事务所连续13年为公司提供审计服务，本公司表示衷心的感谢！
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、审议通过《公司2013年第一季度报告及其<摘要>的议案》
公司监事会根据相关规定，对公司2013年第一季报告进行了认真严格的审核，认为：
1、 公司2013年第一季报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司2013年第一季报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与2013年第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、 全体监事保证公司2013年第一季报告正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
八、审议同意《关于注册发行短期融资券的议案》
为更好地利用资本平台，降低公司的融资成本，监事会经审议同意向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券，并于注册后在银行间债券市场择机发行。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2013年4月19日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-008
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于2013年变更公司外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“华贸物流”）第一届董事会第二十六次会议2013年4月18日经审议同意：根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的规定，本公司2013年度将改聘大华会计师事务所为公司审计师，不再聘请安永华明会计师事务所。
对安永华明会计师事务所连续13年为公司提供审计服务，本公司表示衷心的感谢！
二、会计师事务所简介
大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，2011年业务收入超过8亿元人民币，在中国注册会计师行业排名中居前十位。从业人员2600多人，具有中国注册会计师资格者800多人。
三、董事会审计委员会意见
本公司2013年第三次审计委员会会议经审议通过了《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》并发表意见如下：
1、华贸物流董事会拟作出变更审计机构的决定符合有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定，合法合理，审议、决策程序规范。
2、大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足华贸物流2013年度财务审计工作要求，能够独立对华贸物流财务进行审计。
因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所作为公司 2013年度财务审计机构，同意将《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》提交董事会审议。
四、独立董事意见
华贸物流事前就上述变更事项通知了独立董事，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：
1、公司董事会做出改聘审计机构的决定符合有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定，审议、决策程序规范。
2、董事会在发出《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
3、大华会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，同意改聘大华会计师事务所为公司2013 年度审计机构，同意将该提案提交公司股东大会审议。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年4月19日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-009
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了保证公司可持续发展，经公司第一届董事会第二十六次会议审议，同意向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券，并于注册后在银行间债券市场择机发行，以进一步降低融资成本，增加资金使用的灵活性。发行方案如下：
1、注册发行规模
本次拟注册发行短期融资券的规模为5亿元人民币。在注册有效期内，公司可选择一次或分期发行短期融资券。
2、发行期限
本次拟发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。
3、发行利率
按面值发行，发行利率根据各期发行时中国银行间债券市场的情况，以薄记建档的结果最终确定。
4、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
6、资金用途
归还短期银行贷款和补充流动资金。
7、发行方式
公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在银行间债券市场公开发行。
8、决议有效期
本次拟注册发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。
9、为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1）授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
2）根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册发行登记手续。
4）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年4月19日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-010
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对2012年度募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为6.66 元，共募集资金666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。
募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存放、使用及管理募集资金。
2、募集资金的存放及三方监管协议的情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年5 月23日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中：
| 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 |
| 中国银行股份有限公司上海市宝山支行 | 444261761077 | 用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用 |
| 招商银行股份有限公司上海宜山支行 | 021900283210804 | 用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用 |
| 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 | 021900283210102 | 用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用 |
| 中国民生银行股份有限公司上海东方支行 | 0230014180001045 | 用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用 |
3、募集资金专户余额情况
截至2012年12月31日，募集资金专户余额情况如下表：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
| 本公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况 | |||
| 中国银行股份有限公司上海市宝山支行 | 444261761077 | 募集资金专项账户 | 48,892,800.42 |
| 454661904508 | 定期存单 | 100,000,000.00 | |
| 小计 | 148,892,800.42 | ||
| 本公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况 | |||
| 招商银行股份有限公司上海宜山支行 | 021900283210804 | 募集资金专项账户 | 5,072,652.54 |
| 02190028328000034 | 定期存单 | 50,000,000.00 | |
| 02190028328000020 | 定期存单 | 30,495,000.00 | |
| 02190028328000048 | 定期存单 | 20,330,000.00 | |
| 小计 | 105,897,652.54 | ||
| 本公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况 | |||
| 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 | 021900283210102 | 募集资金专项账户 | 23,471,965.18 |
| 02190028328000065 | 定期存单 | 30,495,000.00 | |
| 小计 | 53,966,965.18 | ||
| 本公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况 | |||
| 中国民生银行股份有限公司上海东方支行 | 0230014180001045 | 募集资金专项账户 | 32,006.14 |
| 0230014270000683 | 定期存单 | 20,330,000.00 | |
| 小计 | 20,362,006.14 | ||
| 合计 | 329,119,424.29 | ||
三、2012年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2012年6月30日，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，安永华明会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（安永华明（2012）专字第60468585_B07）。
2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金3,064 万元，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。
2012年6月6日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,064 万元已使用募集资金置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。
2012年6月7日，公司从募集资金专户支取6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于2012年12月3日如期将用于补充流动资金人民币6,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。上述事项详细内容参见公司于2012年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。
2012年12月11日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。上述事项详细内容参见公司于2012年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。
2012年12月13日，公司从募集资金专户支取6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
4、超募募集资金的使用情况
公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为109,820,815.57元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
2012年6月6日，公司从募集资金专户支取6,000 万元超募资金用于偿还银行贷款。
5、节余募集资金的使用情况
截至2012年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年12月31日，公司无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，中银国际证券有限责任公司认为：华贸物流2012年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年 4月19日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,600 (扣除承销费及发行费用后为60,982) | 本年度投入募集资金总额 | 28,562 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28,562 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 国外物流网络建设项目 | - | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 3,334 | 3,334 | -9,666 | 25.6 | - | 陆续产生收益 | 注 | 否 | |
| 国内物流网络建设项目 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | -13,500 | 32.5 | - | 陆续产生收益 | 否 | ||
| 临港仓储物流中心建设项目 | - | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 5,728 | 5,728 | -8,272 | 40.9 | - | 陆续产生收益 | 否 | ||
| 供应链一体化平台建设项目 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | -2,000 | 33.3 | - | 陆续产生收益 | 否 | ||
| 补充流动资金 | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 超募资金 | - | 10,982 | - | 10,982 | 6,000 | 6,000 | - | 54.6 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 60,982 | 50,000 | 60,982 | 28,562 | 28,562 | -33,438 | 46.8 | - | - | - | - | |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币3,064万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，本公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本公司已于2012年12月3日如期归还至募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起六个月。 根据于2012年12月11日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2012年12月13日从募集资金专户支取6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起六个月。 | ||||||||||||
| 超募资金偿还银行贷款 | 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，本公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 部分项目处于建设期或尚未开展形成。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
注：截至2012年12月31日，本公司国内物流网络建设项目已投资设立重庆华贸国际物流有限公司、郑州创华物流有限公司和华贸国际物流(长沙)有限公司。已投入募集资金项目已陆续产生效益，承诺效益预计可以实现。