第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2013-005
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2013年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2013年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事汪东升先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事刘汝林先生代为出席并投票表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2012年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度净利润199,088,150.06元（母公司数据），依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元，加上以前年度未分配利润198,568,792.24 元，2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。
公司2012年度利润分配预案为以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至600,000,000股。
公司董事会认为：上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案经股东大会审议通过后将同时修改《公司章程》、办理工商变更登记手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
独立董事关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
四、审议并通过《2013年度经营计划》
同意2013年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%的经营目标。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请特别注意。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于2013年度授信额度和贷款授权的议案》
同意公司2013年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为20,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2013年6月1日至2014年5月31日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》。
《2012年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《2012年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《2012年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《公司2013年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于2013年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十三、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过《关于投资设立子公司的议案》
同意公司以自有资金2,400万元出资（占比80%），其他自然人股东以现金600万元出资（占比20%），在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下：
公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）
公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路126号（暂定）
公司注册资本：人民币3,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资设立子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十六、审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，公司第四届董事会董事门洪强先生主动辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，门洪强先生将继续担任公司的党委书记。同意提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期自公司2012年度股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。（候选人简历见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于董事辞职及补选的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》
十七、《关于召开2012年度股东大会的议案》
同意公司于2013年5月10日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2012年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2012年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2013年4月19日
附：董事候选人简历
董述恂先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任北洋集团记录开发中心副主任，山东华菱技术科长、生产科长、副总经理。现任公司总经理。
董述恂先生持有公司921,998股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2013-006
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2013年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2013年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
二、审议并通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度净利润199,088,150.06元（母公司数据），依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元，加上以前年度未分配利润198,568,792.24 元，2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。
公司2012年度利润分配预案为以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至600,000,000股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
独立董事关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
四、审议并通过《2013年度经营计划》
同意2013年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
五、审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《2012年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2012年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《2012年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《公司2013年第一季度报告》
公司全体监事认真阅读了《2013年第一季度报告》，认为公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
关联监事高明先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于2013年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十一、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过《关于投资设立子公司的议案》
同意公司以自有资金2,400万元出资（占比80%），其他自然人股东以现金600万元出资（占比20%），在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下：
公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）
公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路126号（暂定）
公司注册资本：人民币3,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资设立子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。
十四、审议并通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
宋军利先生和王兆庆先生因工作原因分别辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。同意提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2012年度股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满为止。（候选人简历见附件）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2012年度股东大会审议。
《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2013年4月19日
附：监事候选人简历
王涛先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科员、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长。现任北洋集团副总经理。
王涛先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
武振全先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行调查信息处科员、经济咨询公司副主任科员、评估咨询处科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理一部、投资银行部、创新业务部经理，现任山东省分公司股权业务部高级副经理。
武振全先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2013-007
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2012年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第17号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已使用 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 | |||||||||||
| 置换先期投 入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 永久补充 流动资金 | 归还银行 贷款 | 银行手续费 | ||||||||||
| 31,279.92 | 10,855.26 | 8,000.00 | 0.36 | 3,383.82 | 33,296.73 | |||||||||
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2007年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2012年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截止2012年12月31日，该专户余额212,117,816.13元，其中活期账户余额39,296.76元，以存单方式存放余额212,078,519.37元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020089 | 定期一年 |
| 2 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020086 | 定期一年 |
| 3 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020085 | 定期一年 |
| 4 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 1020084 | 定期一年 |
| 5 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 1020091 | 定期一年 |
| 6 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 1020092 | 定期一年 |
| 7 | 2012.4.20 | 3,000.00 | 1020067 | 定期一年 |
| 8 | 2012.4.20 | 2,000.00 | 1020068 | 定期一年 |
| 9 | 2012.4.20 | 2,000.00 | 1020066 | 定期一年 |
| 10 | 2012.4.20 | 2,000.00 | 1020065 | 定期一年 |
| 11 | 2012.4.20 | 1,000.00 | 1020064 | 定期一年 |
| 12 | 2012.10.30 | 500.00 | 1020093 | 定期一年 |
| 13 | 2012.8.30 | 357.85 | 1020083 | 定期一年 |
| 14 | 2012.10.22 | 350.00 | 1020090 | 定期一年 |
| 合 计 | 21,207.85 | |||
2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，截止2012年12月31日，该专户余额79,218,406.66元，其中活期账户余额0.00元，以存单方式存放余额79,218,406.66元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2012.12.21 | 28.84 | 370000056868 | 定期一年 |
| 2 | 2012.10.23 | 393.00 | 370000056839 | 定期一年 |
| 3 | 2012.10.22 | 2,000.00 | 370000056836 | 定期一年 |
| 4 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 370000056838 | 定期一年 |
| 5 | 2012.10.22 | 1,000.00 | 370000056837 | 定期一年 |
| 6 | 2012.10.22 | 500.00 | 370000056796 | 定期一年 |
| 7 | 2012.10.22 | 500.00 | 370000056795 | 定期一年 |
| 8 | 2012.10.22 | 500.00 | 370000056794 | 定期一年 |
| 9 | 2012.2.10 | 1,000.00 | 370000056407 | 定期一年 |
| 10 | 2012.2.10 | 500.00 | 370000056405 | 定期一年 |
| 11 | 2012.2.10 | 500.00 | 370000056406 | 定期一年 |
| 合 计 | 7,921.84 | |||
3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截止2012年12月31日，该专户余额41,631,065.32元，其中活期账户余额2,631,065.32元，以存单方式存放余额39,000,000.00元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户日期 | 开户金额 | 存单号码 | 存单期限 |
| 1 | 2012.4.20 | 1,000.00 | 1257660 | 定期一年 |
| 2 | 2012.10.25 | 1,000.00 | 1257659 | 定期3个月 |
| 3 | 2012.10.25 | 500.00 | 1257978 | 定期3个月 |
| 4 | 2012.10.25 | 500.00 | 1257979 | 定期3个月 |
| 5 | 2012.10.22 | 500.00 | 1258030 | 七天通知 |
| 6 | 2012.10.22 | 200.00 | 1258033 | 七天通知 |
| 7 | 2012.7.20 | 200.00 | 1257964 | 七天通知 |
| 合 计 | 3,900.00 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 80,048.45 | 本年度投入募集资金总额 | 18,855.26 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 50,134.62 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目 | 否 | 18,900.00 | 18,900.00 | 5,618.24 | 18,899.91 | 100.00 | 2012年09月30日 | 9,337.00 | 否 | 否 | |||
| 2、技术研发中心扩建项目 | 否 | 8,600.00 | 11,000.00 | 2,191.56 | 7,874.96 | 72.00 | 2012年09月30日 | 否 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 27,500.00 | 29,900.00 | 7,809.80 | 26,774.87 | - | - | 9,337.00 | - | - | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 金融设备研发、中试生产项目 | 否 | 9,780.00 | 9,780.00 | 3,045.46 | 6,359.75 | 65.00 | 2013年12月31日 | 4,954.00 | 是 | 否 | |||
| 归还银行存款 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金（如有） | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 26,780.00 | 26,780.00 | 11,045.46 | 23,359.75 | - | - | 4,954.00 | - | - | ||||
| 合计 | - | 54,280.00 | 56,680.00 | 18,855.26 | 50,134.62 | - | - | 14,291.00 | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | 募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》，公司拟将“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至2012年9月，其中“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013年度能够全部达产。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。 4、公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划，原则上用于公司主营业务。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009出）第222号）。该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余0.09万元，于2012年9月30日达到预定日期；技术研发中心扩建项目结余3125.04万元，于2012年9月30日达到预定日期。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将严格按照规定用于 “金融设备研发、中试生产项目”。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
(下转A53版)