2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨绵绵
主管会计工作负责人姓名	梁海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宫 伟

公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	53,895,913,510.82	49,688,316,696.42	8.47
所有者权益（或股东权益）(元)	11,814,876,320.53	11,128,546,487.49	6.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.383	4.145	5.74
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,706,234,280.69		8.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.633		8.02
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	721,217,504.24	721,217,504.24	16.17
基本每股收益（元/股）	0.268	0.268	16.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.253	0.253	12.44
稀释每股收益（元/股）	0.267	0.267	16.09
加权平均净资产收益率（%）	6.29	6.29	减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.95	5.95	减少1.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,104,854.21
所得税影响额	-13,026,213.55
合计	39,078,640.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		80,588
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412	人民币普通股
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	29,730,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	29,200,000	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,237,202	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,854,458	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	24,671,733	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	22,986,576	人民币普通股
青岛市集体企业联社	21,928,202	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付款项较期初增加39.69%，主要是预付工程及设备款、货款增加所致。

（2）其他应收款较期初增加81.7%，主要是应收节能补贴款增加所致。

（3）应交税费较期初增加63.27%，主要是应交增值税、所得税增加所致。

（4）应付利息较期初增加121.38%，主要是计提借款利息尚未支付所致。

（5）外币报表折算差额较增加69.7%，主要是境外子公司外币折算所致。

（6）资产减值损失较同期增加1332.67%，主要是计提坏账准备增加所致。

（7）营业外收入较同期增加142.45%，主要是本期收到政府补贴款增加所致。

（8）营业外支出较上期增加77.2%，主要是其他非经常性支出增加所致。

（9）所得税较同期增加35.91%，主要是本期利润总额增加所致。

（10）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加571.29%，主要是本期支付股利减少所致。

（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降855.44%，主要是汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	海尔集团公司	2011年1月，公司接到控股股东海尔集团公司《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自2011 年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详情请参阅公司2011年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临2011-001）。	是
	减少关联交易

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年3月19日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司2012年度利润分配预案报告》。

公司2012年度利润分配预案为：以公司2013年1月18日总股本2,695,909,540股为基数，每10股分配现金股利3.7元（含税），共计分配现金红利997,486,529.80元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述分配方案需经公司2012年年度股东大会审议通过后执行。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:杨绵绵

2013年4月18日

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2013-008

青岛海尔股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2013年4月18日上午9:30在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2013年4月1日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2013年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

二、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的报告》，修订内容见附件。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

三、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的报告》，修订内容见附件。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

四、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的报告》，修订内容见附件。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

五、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的报告》，修订内容见附件。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：各专业委员会实施细则修订内容

一、公司《战略委员会实施细则》修订内容

原条款	原条款内容	修改为
第三条	战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第五条	战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。	战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。战略委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十二条	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。

二、公司《审计委员会实施细则》修订内容

原条款	原条款内容	修改为
第三条	审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。	审计委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第五条	审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。	审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十二条	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员（独立董事）主持。

三、公司《薪酬与考核委员会实施细则》修订内容

原条款	原条款内容	修改为
第三条	本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。	本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第四条	薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。	薪酬与考核委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数。
第六条	薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。	薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。薪酬与考核委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十四条	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员（独立董事）主持。

四、公司《提名委员会实施细则》修订内容

原条款	原条款内容	修改为
第三条	提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。	提名委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数。
第五条	提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。	提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十二条	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	……会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员（独立董事）主持。