2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席第七届董事会2013年第一次临时会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁洁民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖小凌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑜 |
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,015,037,098.19 | 6,716,565,117.61 | 4.44 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,423,695,179.00 | 1,403,245,382.84 | 1.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.28 | 2.25 | 1.33 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,930,991.45 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,823,610.27 | 20,823,610.27 | 12.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 1.47 | 增加0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 1.27 | 增加0.01个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 372,357.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,292,979.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,285,583.85 |
| 所得税影响额 | -1,375,575.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,696,983.75 |
| 合计 | 2,878,360.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 90,396 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海同济资产经营有限公司 | 146,051,849 | 人民币普通股 | |
| 何厚 | 7,302,382 | 人民币普通股 | |
| 何珠 | 3,718,319 | 人民币普通股 | |
| 潘锦波 | 3,013,030 | 人民币普通股 | |
| 刘永胜 | 2,650,000 | 人民币普通股 | |
| 金元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 | 1,988,004 | 人民币普通股 | |
| 相桂波 | 1,689,299 | 人民币普通股 | |
| 杨芳 | 1,450,000 | 人民币普通股 | |
| 张玉荣 | 1,390,886 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 | 1,306,380 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产、负债变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期末 | 上年度末 | 增减比例 | 增减金额 |
| 应收票据 | 700,000.00 | 2,330,000.00 | -69.96% | -1,630,000.00 |
| 在建工程 | 2,417,001.35 | 1,019,546.41 | 137.07% | 1,397,454.94 |
| 应交税费 | 16,332,490.06 | 33,389,544.89 | -51.09% | -17,057,054.83 |
| 应付利息 | 1,215,000.00 | 325,578.00 | 273.18% | 889,422.00 |
(1) 应收票据本期末比上年末减少，原因为：本期应收票据减少。
(2) 在建工程本期末比上年末增加，原因为：本期污水处理在建工程增加。
(3) 应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税等。
(4) 应付利息本期末比上年末增加，原因为：提取应付银行借款利息增加。
2、 经营成果变动情况说明
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 营业收入 | 1,124,483,976.19 | 879,528,677.63 | 27.85% | 244,955,298.56 |
| 营业成本 | 994,808,342.33 | 762,611,966.86 | 30.45% | 232,196,375.47 |
| 财务费用 | 12,646,325.36 | 3,589,861.22 | 252.28% | 9,056,464.14 |
| 营业外收入 | 6,579,762.85 | 4,658,614.38 | 41.24% | 1,921,148.47 |
| 少数股东损益 | 3,768,198.25 | 7,482,372.97 | -49.64% | -3,714,174.72 |
(1) 营业收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期施工收入、咨询服务收入等较上年同期增加。
(2) 营业成本本期比上年同期增加，原因主要为：本期各项收入增加相应营业成本也增加。
(3) 财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款利息增加。
(4) 营业外收入本期比上期同期增加，原因主要为：本期违约金收入增加。
(5) 少数股东损益本期比上年同期减少,原因主要为：本期少数股东投资的公司收益下降。
3、 主要现金流量变动情况
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,930,991.45 | -109,884,218.00 | 不适用 | 190,815,209.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,039,991.95 | -5,141,674.61 | 不适用 | 3,101,682.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,052,638.20 | -115,909,106.57 | 不适用 | 255,961,744.77 |
(1) 本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增加。
(2) 本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期对外投资及固定资产等投资较上年同期减少。
(3) 本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期借款较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以2012年末公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税），共计分配12,495,230.32元，剩余利润194,247,298.34元结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人：丁洁民
2013年4月19日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2013-007
上海同济科技实业股份有限公司
第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年4月19日以通讯表决方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2013年第一季度报告》。
二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司聘请招商银行作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8亿元的短期融资券，并在注册后在银行间债券市场择机发行。本议案将提交股东大会审议。详见《关于拟发行短期融资券的公告》。
三、审议通过《关于召开公司第二十次（2012年度）股东大会的议案》，决定于2013年5月24日（周五）召开公司第二十次（2012年度）股东大会，详见《关于召开第二十次（2012年度）股东大会的通知公告》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一三年四月十九日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2013-008
上海同济科技实业股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展及日常营运资金的需求，经公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8亿元的短期融资券。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币8亿元。
2、发行期限：在注册有效期限（两年）内，分期发行，每次发行期限不超过1年。
3、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况最终确定，不高于同期银行贷款利率。
4、发行方式：本次发行聘请招商银行作为主承销商以余额包销向全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
6、资金用途：用于补充运营资金和偿还部分银行借款。
7、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。
二、关于本次发行提请股东大会的授权
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责并组织实施与本次发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，在申请注册备案金额不超过8亿元人民币的限额内，决定本次发行短期融资券相关的具体事宜，包括具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途等；
2、聘请承销商和中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一三年四月十九日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2013-009
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开第二十次（2012年度）股东大会的通知公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月24日上午9:00
网络投票时间：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
● 股权登记日：2013年5月17日
● 现场会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：第二十次（2012年度）股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期时间：
现场会议时间：2013年5月24日上午9:00
网络投票时间：2013年5月24日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00
（四）现场会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
（五）会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件 1）
二、会议审议事项
（一） 《2012年度董事会工作报告》；
（二） 《2012年度监事会工作报告》；
（三） 《2012年度独立董事述职报告》；
（四） 《2012年度财务决算报告》；
（五） 《2013年度财务预算报告》；
（六） 《2012年度利润分配预案》；
（七） 《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》；
（八） 《关于向银行申请借款额度的议案》；
（九） 《关于发行短期融资券的议案》；
（十） 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》；
（十一） 《关于申请担保额度的议案》；
（十二） 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
本次大会审议的第十一项《关于申请担保额度的议案》、第十二项《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》需作特别决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余十项均为普通决议事项，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、会议出席对象
（一） 截止2013年5月17日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（二） 公司董事、监事及高级管理人员；
（三） 董事会邀请的法律顾问和其他人员。
四、现场会议登记办法
（一）登记手续（授权委托书详见附件 2）
1、法人股东需持股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2013年5月21日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
（三）登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室
（四）联系方式
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室
联系电话：021-65985860；传真：021-33626510；邮编：200092
联系人：骆君君、史亚平
五、其他事项
1、与会股东（亲自或其委派的代表）出席本次股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。
2、请各位股东及股东代理人协助工作人员做好登记工作，并携带相关证件原件出席会议。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
2013年4月19日
附件1：
上海同济科技实业股份有限公司
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2013年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：12个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738846 | 同济投票 | 12 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有12项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 申报代码 | 委托价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议和表决2012年度董事会工作报告 | 738846 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 审议和表决2012年度监事会工作报告 | 738846 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 审议和表决2012年度独立董事述职报告 | 738846 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 审议和表决2012年度财务决算报告 | 738846 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 审议和表决2013年度财务预算报告 | 738846 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 审议和表决2012年度利润分配预案 | 738846 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 审议和表决关于2013年度日常性关联交易预计的议案 | 738846 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 审议和表决关于向银行申请借款额度的议案 | 738846 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 审议和表决关于发行短期融资券的议案 | 738846 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 审议和表决关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案 | 738846 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 审议和表决关于申请担保额度的议案 | 738846 | 11.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 12 | 审议和表决关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 738846 | 12.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年5月17日A股收市后，持有本公司股票（股票代码600 846）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738846 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738846 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738846 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738846 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东拟对所有的提案表达相同的意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据意愿决定对提案的投票申报顺序，投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：股东大会登记表
上海同济科技实业股份有限公司
第二十次（2012年度）股东大会现场登记表
本人/本公司 为上海同济科技实业股份有限公司A股股东，本人/本公司拟（亲自/委派代表）出席于2013年5月24日在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅举行的上海同济科技实业股份有限公司第二十次（2012年度）股东大会。
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
股东地址：
联系人员及电话：
签署(盖章)：
签署日期：
附件3:授权委托书格式
上海同济科技实业股份有限公司
第二十次（2012年度）股东大会授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月24日召开的贵公司第二十次（2012年度）股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 审议公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 审议公司2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 审议公司2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 审议公司关于2013年度日常性关联交易预计的议案 | |||
| 8 | 审议公司关于向银行申请借款额度的议案 | |||
| 9 | 审议公司关于发行短期融资券的议案 | |||
| 10 | 审议公司关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案 | |||
| 11 | 审议公司关于申请担保额度的议案 | |||
| 12 | 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日