2012年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-009
烟台东诚生化股份有限公司关于
2012年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金2012年度存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用26,084,765.37元，超募资金投资项目使用31,624,814.55元，用于偿还银行贷款1,000万元，用于永久性补充流动资金6,000万元，加上募集资金利息收入740,075.18元，扣除超募账户管理费340.00元，截至2012年12月31日募集资金专户余额为512,393,048.53元。
2012年度募集资金使用情况当前余额情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 702,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 62,637,106.73 |
| 实际募集资金净额 | 639,362,893.27 |
| 减：1、募集资金承诺投资项目 | 26,084,765.37 |
| 2、超募资金投资项目 | 31,624,814.55 |
| 3、超募资金偿还贷款 | 10,000,000.00 |
| 4、超募资金永久性补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 加：累计募集资金利息 | 740,075.18 |
| 减：超募账户管理费 | 340.00 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 512,393,048.53 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截止2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902012510602 | 59,999,980.00 | 13,155.62 | 60,013,135.62 |
| 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 | 214315070505 | 9,999,680.00 | 77,508.99 | 10,077,188.99 |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 378010100100189437 | 39,892,321.13 | 62,804.07 | 39,955,125.20 |
| 中国光大银行烟台分行 | 38080188000091269 | 49,999,980.00 | 11,658.83 | 50,011,638.83 |
| 招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行 | 535902012510508 | 139,022,933.50 | 40,216.50 | 139,063,150.00 |
| 招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行 | 535902012510707 | 64,362,893.27 | 449,196.52 | 64,812,089.79 |
| 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 | 227315668714 | 148,375,185.45 | 85,534.65 | 148,460,720.10 |
| 合计 | 511,652,973.35 | 740,075.18 | 512,393,048.53 | |
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（三）三方监管协议情况
2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况 单位万元
| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 备注 |
| 研发中心与质检项目 | 4,343.21 | 6,363.66 | 2,510.77 | 2,510.77 | 39.45% | ※1 |
| 处理32吨粗品肝素钠项目 | 13,892.05 | 13,892.05 | 97.71 | 97.71 | 0.7% | |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% | |
| 承诺投资项目小计 | 22,712.79 | 24,733.24 | 2,608.48 | 2,608.48 |
※1、2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。
(二) 超募资金使用情况
公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年4月18日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 70,200.00 | 本年度投入募集资金总额 | 19,034.70 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,034.70 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 研发中心与质检项目 | 否 | 4,343.21 | 6,363.66 | 2,510.77 | 2,510.77 | 39.45% | 2013年09月30日 | - | - | 否 | ||||
| 处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 97.71 | 97.71 | 0.7% | 2013年09月30日 | - | - | 否 | ||||
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% | 2013年09月30日 | - | - | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,712.79 | 24,733.24 | 2,608.48 | 2,608.48 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| "烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园"一期 | 否 | 18,000 | 18,000 | 3,162.48 | 3,162.48 | 17.57% | 2014年01月31日 | - | - | 否 | ||||
| 归还银行贷款 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金 | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100% | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | 25,000 | 25,000 | 10,162.48 | 10,162.48 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | 47,712.79 | 49,733.24 | 12,770.96 | 12,770.96 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。 2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专项账户 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||||
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-010
烟台东诚生化股份有限公司
内部控制规则落实自查表
| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 |
| 一、内部审计和审计委员会运作 | ||
| 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | |
| 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | |
| 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | |
| 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- |
| （1）募集资金使用 | 是 | |
| （2）对外担保 | 是 | |
| （3）关联交易 | 是 | |
| （4）证券投资 | 是 | |
| （5）风险投资 | 是 | |
| （6）对外提供财务资助 | 是 | |
| （7）购买或出售资产 | 是 | |
| （8）对外投资 | 是 | |
| （9）公司大额资金往来 | 是 | |
| （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况 | 是 | |
| 5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。 | 是 | |
| 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 | 是 | |
| 7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。 | 是 | |
| 二、信息披露的内部控制 | ||
| 1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。 | 是 | |
| 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。 | 是 | |
| 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 | 是 | |
| 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | 是 | |
| 三、内幕交易的内部控制 | ||
| 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | 是 | |
| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | 是 | |
| 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | 是 | |
| 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | 是 | |
| 四、募集资金的内部控制 | ||
| 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。 | 是 | |
| 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 | 是 | |
| 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。 | 是 | |
| 4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 不适用 | 公司未进行风险投资。 | |
| 五、关联交易的内部控制 | |||
| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | 是 | ||
| 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | ||
| 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。 | 是 | ||
| 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | 是 | ||
| 六、对外担保的内部控制 | |||
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | 是 | ||
| 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 不适用 | 报告期内，公司未进行任何对外担保 | |
| 七、重大投资的内部控制 | |||
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。 | 是 | ||
| 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | ||
| 3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 | 是 | ||
| 八、其他重要事项 | |||
| 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。 | 是 | ||
| 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。 | 是 | ||
| 3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 | 是 | 独董姓名 | 天数 |
| 王恩政 | 11 | ||
| 徐康森 | 12 | ||
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年04月18日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-011
烟台东诚生化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事王恩政、徐康森分别提交了《独立董事2012年度工作报告》，将在公司2012年年度股东大会上述职。
《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年度报告》之“第四节董事会报告”。《2012年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年总经理工作报告》。
(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度报告及其摘要》。该项议案需提请公司股东大会审议。
《2012年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013第一季度报告的议案》。
《2013年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(五)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度财务决算报告》。
(六)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(七)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐人发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《山东天恒信有限责任会计师事务所关于公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
(八)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐人发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《山东天恒信有限责任会计师事务所关于公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的鉴证报告》。
(九)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘审计机构的公告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司章程修正案》。
(十一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<烟台东诚生化股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司募集资金专项管理制度》。
(十二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈烟台东诚生化股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司对外投资管理制度》。
(十三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐人发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
(十四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<烟台东诚生化股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
(十五)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任仰振球先生为公司副总经理的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任仰振球先生为公司副总经理的公告》。
独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十六)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的公告》。
(十七)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》、《关于烟台东诚生化股份有限公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《关于烟台东诚生化股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
3. 山东天恒信有限责任会计师事务所《关于公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的鉴证报告》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年4月18日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-012
烟台东诚生化股份有限公司
第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2013年4月18日烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年4月8日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》，
《2012年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
该项议案需提请股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度报告及其摘要》；
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚生化股份有限公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提请股东大会审议。
《公司2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》详见2013年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；
监事会认为公司2012年度财务决算客观公正地反映了公司2012年度的财务状况。
该项议案需提请股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配的预案》；
监事会认为，董事会制订的2012年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年度利润分配预案的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013第一季度报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚生化股份有限公司《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
监事会一致认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提请股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
山东天恒信有限责任会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为2013年度审计机构，聘期一年。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘审计机构的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
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