大化集团大连化工股份有限公司
2013-04-20 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘平芹 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜生国 |
公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,035,341,938.01 | 969,847,401.18 | 6.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 151,918,645.61 | 173,052,579.49 | -12.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.55 | 0.63 | -12.70 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,058,581.81 | -263.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | -263.54 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,616,438.32 | -22,616,438.32 | -1,483.58 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -1,483.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | -1,468.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -1,483.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.92 | -13.92 | 减少14.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -13.93 | -13.93 | 减少14.72个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,602.20 |
| 合计 | 20,602.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,479 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 俞文灿 | 1,339,229 | 境内上市外资股1,339,229 |
| 益生堂药业有限公司 | 1,120,000 | 境内上市外资股1,120,000 |
| 王雪芹 | 958,300 | 境内上市外资股958,300 |
| 刘丽军 | 839,239 | 境内上市外资股839,239 |
| 康小娜 | 836,800 | 境内上市外资股836,800 |
| 王景青 | 812,416 | 境内上市外资股812,416 |
| 金家琦 | 576,200 | 境内上市外资股576,200 |
| 何春 | 554,000 | 境内上市外资股554,000 |
| 钱卫国 | 533,762 | 境内上市外资股533,762 |
| 尚书科 | 533,400 | 境内上市外资股533,400 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变化比例％ | 变动原因 |
| 货币资金 | 123,082,429.03 | 96,250,127.70 | 27.88 | 借款增加使货币资金增加 |
| 应收账款 | 26,952,898.78 | 14,008,358.44 | 92.41 | 本期赊销款项增加 |
| 存货 | 89,026,264.04 | 55,833,736.22 | 59.45 | 主导产品纯碱和氯化铵库存量增加 |
| 短期借款 | 124,000,000.00 | 74,000,000.00 | 67.57 | 本期向建设银行借款5000万元 |
| 应付账款 | 176,768,761.08 | 94,591,064.49 | 86.88 | 本期公司付现减少，应付账款增加 |
| 预收款项 | 66,726,838.03 | 94,196,434.73 | -29.16 | 预收款发货 |
| 专项储备 | 1,482,504.44 | -- | 按规定提取安全生产费用所致 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 营业收入 | 172,519,159.87 | 294,598,289.83 | -41.44 | 主导产品价格下滑，产量减少，营业收入减少 |
| 营业成本 | 178,186,606.07 | 280,074,007.41 | -36.38 | 产品产量减少，相应营业成本降低 |
| 销售费用 | 3,595,099.90 | 2,468,710.84 | 45.63 | 产品库存增加使运费及仓储费等销售费用增加 |
| 管理费用 | 10,382,336.26 | 6,239,140.78 | 66.41 | 提取安全生产费用，同时管理人员工资增加 |
| 营业利润 | -22,637,040.52 | 1,653,725.58 | -1468.85 | 主导产品价格下滑，产量减少，利润减少 |
| 净利润 | -22,616,438.32 | 1,634,636.04 | -1483.58 | 主导产品价格下滑，产量减少，利润减少 |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,427,494.87 | 304,584,992.18 | -20.74 | 主导产品价格下滑，产量减少，销售收入减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,717,910.77 | 8,896,760.81 | 144.11 | 收到的与大化集团的经营性往来增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,118,985.01 | 277,679,427.14 | -14.61 | 主导产品产量减少，相应采购支出减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,921,114.44 | 3,080,802.77 | 611.54 | 支付的与大化集团的经营性往来增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,724,996.80 | 8,298,690.85 | -79.21 | 本期生产经营正常，发生的购建费用减少 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | - | 本期向建设银行借款5000万元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主导产品纯碱市场价格一直呈低迷状态，主导产品氯化铵市场价格持续走低，公司预计半年度累计净利润将为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内未进行利润分配或资本公积金转增。
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人:刘平芹
2013年4月18日