第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 127,059,180.60 | 126,726,728.22 | 0.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,530,629.34 | 36,120,421.85 | -43.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,746,866.38 | 28,910,149.13 | -35.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,527,824.90 | 21,418,787.07 | -121.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.1161 | -43.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.1161 | -43.15% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54% | 2.9% | -1.36% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,460,280,265.63 | 1,489,736,073.92 | -1.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,339,592,920.42 | 1,318,910,791.09 | 1.57% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -919.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,099,442.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21.19 | |
| 所得税影响额 | 314,781.70 | |
| 合计 | 1,783,762.96 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,431 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鲁峰 | 境内自然人 | 32.89% | 68,218,580 | 68,168,580 | 质押 | 15,200,000 |
| 侯伟 | 境内自然人 | 18.14% | 37,622,340 | 37,622,340 | 质押 | 9,000,000 |
| 鲁波 | 境内自然人 | 2.01% | 4,164,720 | 4,164,720 | ||
| 张之戈 | 境内自然人 | 1.69% | 3,496,500 | 2,622,375 | ||
| 王捷 | 境内自然人 | 1.62% | 3,368,294 | 2,526,220 | ||
| 杨学圆 | 境内自然人 | 1.15% | 2,393,160 | 2,393,160 | ||
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.02% | 2,115,382 | 1,586,536 | ||
| 万孝雄 | 境内自然人 | 0.67% | 1,398,600 | 1,048,950 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.67% | 1,384,659 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.6% | 1,238,267 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 1,384,659 | 人民币普通股 | 1,384,659 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,238,267 | 人民币普通股 | 1,238,267 | |||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 999,945 | 人民币普通股 | 999,945 | |||
| 张之戈 | 874,125 | 人民币普通股 | 874,125 | |||
| 王捷 | 842,074 | 人民币普通股 | 842,074 | |||
| 朱致兰 | 707,880 | 人民币普通股 | 707,880 | |||
| 中国银行－诺德中小盘股票型证券投资基金 | 536,947 | 人民币普通股 | 536,947 | |||
| 陈明平 | 528,846 | 人民币普通股 | 528,846 | |||
| 中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 499,907 | 人民币普通股 | 499,907 | |||
| 徐满祥 | 499,206 | 人民币普通股 | 499,206 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、应收票据比上年期末减少75.11%，主要是报告期票据到期承兑所致。
2、应收账款比上年期末增加48.83%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。
3、应收利息比上年期末减少39.20%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。
4、其他流动资产比上年期末减少37.19%，主要是本年预交企业所得税减少所致。
5、长期股权投资比上年期末增加166.16%，主要是报告期新增对文鑫莲业投资。
6、开发支出比上年期末增加30.02%，主要是报告期研发项目投入增加所致。
7、长期待摊费用比上年期末减少48.56%，主要是报告期费用摊销所致。
8、预收款项比上年期末减少41.18%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。
9、应付职工薪酬比上年期末减少41.20%，主要是报告期支付职工薪资所致。
10、应交税费比上年期末增加1622.34%，主要是报告期计提企业所得税等所致。
11、其他流动负债比上年期末减少78.07%，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。
12、递延所得税负债比上年期末减少68.91%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。
13、外币报表折算差额比上年同期增加15.15万元，主要是对对境外子公司报表进行折算产生差额所致。
14、少数股东权益比上年期末减少56.90%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。
二、利润表项目：
1、管理费用较上年同期增长64.05%，主要是人员薪资及折旧等费用增加。
2、财务费用较上年同期降低114.15%，主要是报告期定期存款利息增加。
3、资产减值损失较上年同期减少132.26%，主要是公司按账龄计提减值准备减少所致。
4、投资收益较上年同期增加42.59%，主要是本年新增联营企业按比例计算收益增加所致。
5、营业外收入较上年同期减少72.82%，主要是报告期子公司收到政府补助款减少所致。
7、少数股东损益较上年同期减少59.36%，主要报告期未完全控股的子公司亏损所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.14%，主要是报告期应收款增加及预收款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少446.44%，主要是报告期增加对联营企业的投资所致。
3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加15.07万，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东完成增持公司股份 | 2013年03月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62179925.PDF |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 鲁峰、侯伟 | 公司控股股东鲁峰和股东侯伟承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2010年09月15日 | 三十六个月。 | 严格履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 鲁峰 | 公司控股股东鲁峰增持公司股票承诺：增持期间自首次增持之日起不超过3个月；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。 | 2012年12月04日 | 三个月内。 | 严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 作为公司控股股东期间。 | ||||
| 解决方式 | 为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行。 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -20% | 至 | 20% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,623.21 | 至 | 6,934.81 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,779.01 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2013年1-6月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，公司研发投入及人工成本增加等因素影响导致本期业绩出现波动。 | ||
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁峰
2013年4月19日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-025
福建榕基软件股份有限公司第二届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第二十四次会议已于2013年4月8日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2013年4月19日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《 福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-026
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会第十九次会议已于2013年4月8日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2013年4月19日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一三年四月十九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-023
福建榕基软件股份有限公司
2013年第一季度报告