第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-019
浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月8日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《2012年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此工作报告尚需提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2012年度报告第四节。
公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。
(三)审议通过《2012年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此报告及其摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司2012年度报告全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(四)审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2012年度实现营业收入40,708.45万元，净利润2,964.18万元，较去年分别下降3.55%及45.28%。公司资产总额72,223.58万，负债为23,137.29万，资产负债率为32.04%。
此报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司所编制的年度报告报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2013〕2508号），详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的审计报告。
(五)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
《2012年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司2012年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润29,641,783.27元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金2,962,016.57元，加年初未分配利润94,324,879.65元，减去公司向全体股东支付的2011年度现金红利25,000,000.00元。截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为96,004,646.35元。
2013年公司募投项目将达产，随着产能的释放，市场开发资金需求量增加，同时为股东长远利益的考虑，更好的保证公司的稳定发展，2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
天健会计师事务所为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年4月18日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-020
浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
(一)审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(二)审议通过《2012年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2012年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司2012年度报告全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(三)审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2012年度实现营业收入40,708.45万元，净利润2,964.18万元，较去年分别下降3.55%及45.28%。公司资产总额72,223.58万，负债为23,137.29万，资产负债率为32.04%。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2012年度内部控制自我评价报告》于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(五)审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制的《2012年度募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2012年12月31日的募集资金使用情况。
《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润29,641,783.27元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金2,962,016.57元，加年初未分配利润94,324,879.65元，减去公司向全体股东支付的2011年度现金红利25,000,000.00元。截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为96,004,646.35元。
2013年公司募投项目将达产，随着产能的释放，销售规模扩大，流动资金需求增加，同时为股东长远利益的考虑，更好的保证公司的稳定发展，2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定，有利于公司的稳定发展。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2013年度的审计机构，对公司进行财务审计服务。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、备查文件：
1.公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2013年4月18日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-022
浙江金磊高温材料股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议决定于2013年5月14日召开2012年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开会议时间：2013年5月14日下午13：00
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2013年5月8日
6.会议出席对象
（1）截至2013年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7．会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度报告及其摘要》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司2013年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已于2013年4月22日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网站。
公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民将在公司2012年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2011年度股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于2013年5月13日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：313220（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2013年5月11日、5月13日，每日8:30—11: 00、13:30—16: 30。
3.登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.联系方式：
电 话：0572-8409712 传 真：0572-8409677
联系人：魏松 褚敏豪
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年4月22日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年5月14日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案内容 | 表决结果 | |||
| 序号 | 非适用于累计投票制的议案 | |||
| 1. | 《2012年度董事会工作报告》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
| 2. | 《2012年度监事会工作报告》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
| 3. | 《2012年度报告及其摘要》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
| 4. | 《2012年度财务决算报告》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
| 5. | 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
| 6. | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | □ 同意 | □ 反对 | □ 弃权 |
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2
浙江金磊高温材料股份有限公司
2012年度股东大会参加会议回执
截止2013年5月8日，本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。
| 姓名或名称 （签字或盖章） | 身份证号码/企业营业执照号码 | ||
| 股东帐号 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人出席 | 备注 |
时间：
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-023
浙江金磊高温材料股份有限公司关于
召开2012年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月22日发布了2012年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月26日下午15：00-17：00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台以网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈根财先生、董事兼董事会秘书魏松先生、财务总监朱珺女士、副总经理吴军先生、独立董事鲁爱民女士、保荐代表人谢晶晶先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年4月22日
浙江金磊高温材料股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.20元，共计募集资金28,000万元，坐扣承销和保荐费用2,750万元后的募集资金为25,250万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53万元后，公司本次募集资金净额为24,381.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕427号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金1,238.64万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.99万元；2012年度实际使用募集资金13,302.76万元，使用闲置募集资金补充流动资金2,400万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为427.51万元；累计已使用募集资金14,541.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为433.50万元。
截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币7,873.57万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金2,400.00万元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年11月21日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司已于2012年12月25日注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年1月9日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户，账号为：1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 募集资金专户 | |||
| 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280229200028520 | 22,098,296.65 | |
| 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280229200032739 | 10,835,273.87 | |
| 交通银行股份有限公司湖州德清支行 | 562062711018010065692 | 2,757,350.92 | |
| 小 计 | 35,690,921.44 | ||
| 定期存款户 | |||
| 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280214200002436 | 40,000,000.00 | |
| 交通银行股份有限公司湖州德清支行 | 562062711608510002839 | 3,044,790.66 | |
| 小 计 | 43,044,790.66 | ||
| 合 计 | 78,735,712.10 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江金磊高温材料股份有限公司
二〇一三年四月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 24,381.47 | 本年度投入募集资金总额 | 13,302.76 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,541.40 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目 | 否 | 6,930.00 | 6,930.00 | 4,687.29 | 4,899.09 | 70.69 | 2013年 | 无 | 否 | |
| 2.年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 否 | 8,147.00 | 8,147.00 | 2,034.55 | 2,373.35 | 29.13 | 2013年 | 无 | 否 | |
| 3.年产8万吨镁钙砖项目 | 否 | 16,176.00 | 16,176.00 | 6,580.92 | 7,268.96 | 44.94 | 2013年 | 无 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | 31,253.00 | 31,253.00 | 13,302.76 | 14,541.40 | 46.53 | |||||
| 合 计 | 31,253.00 | 31,253.00 | 13,302.76 | 14,541.40 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | [注1] | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | [注2] | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | [注3] | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 去向：以定期存款方式存放募集资金4,304.48万元，存放于募集资金账户的余额3,569.09万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | [注4] | |||||||||
[注1]：根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将年产“年产8万吨镁钙砖项目”和“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点由原工业用地“德清国用（2010）第00701740号”变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第00702103号”。
[注2]：根据2012年3月21日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的2,812.32万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,812.32万元。公司本期按照先期投入自筹资金的情况，已完成置换2,812.32万元。
[注3]：根据公司2011年12月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012年6月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2012年12月24日已实际使用闲置募集资金补充流动资金2,400万元。
[注4]：根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议，公司注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并使用在中国工商银行股份有限公司德清支行开设的账户，账号为1205280229200032739，作为“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”募集资金的存储和使用的新专用账户。公司已于2012年12月注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并于2013年1月连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。