第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 289,661,291.01 | 267,774,014.89 | 8.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,379,485.35 | 26,797,749.53 | -35.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,526,184.01 | 26,098,039.27 | -32.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,533,565.69 | 20,378,465.51 | -58.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1302 | 0.2007 | -35.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1302 | 0.2007 | -35.13% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.08% | 3.34% | -1.26% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,578,187,038.10 | 1,495,818,563.09 | 5.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 846,669,917.92 | 828,613,681.92 | 2.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -298,228.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 268,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,869.56 | |
| 所得税影响额 | -48,899.56 | |
| 合计 | -146,698.66 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 9,502 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 35.66% | 47,604,636 | 47,604,636 | ||
| 新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.98% | 20,000,000 | 0 | ||
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 国有法人 | 7.08% | 9,445,364 | 9,445,364 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.51% | 3,350,000 | 3,350,000 | ||
| 薛俊 | 境内自然人 | 0.89% | 1,190,000 | 0 | ||
| 蔡明德 | 境内自然人 | 0.87% | 1,165,674 | 0 | ||
| 魏旭华 | 境内自然人 | 0.75% | 1,002,530 | 0 | ||
| 姜龙银 | 境内自然人 | 0.75% | 998,000 | 0 | ||
| 董新利 | 境内自然人 | 0.49% | 660,000 | 495,000 | ||
| 李家发 | 境内自然人 | 0.42% | 560,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 薛俊 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 | |||
| 蔡明德 | 1,165,674 | 人民币普通股 | 1,165,674 | |||
| 魏旭华 | 1,002,530 | 人民币普通股 | 1,002,530 | |||
| 姜龙银 | 998,000 | 人民币普通股 | 998,000 | |||
| 李家发 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 | |||
| 曹伟华 | 475,600 | 人民币普通股 | 475,600 | |||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||
| 宋斌 | 384,885 | 人民币普通股 | 384,885 | |||
| 王德开 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表：
应收账款：报告期应收账款余额2773.82万元比期初增加1111.57万元，增幅66.87%。主要为本公司在外部车站未结算的春运票款。
其他应收款：报告期其他应收款余额4658.46万元比期初增加2946.92万元，增幅172.18%，主要为今年新成立控股子公司宜都客运公司因规划新客运站，支付宜都市交通局3000万元用于拆迁补偿。
无形资产：报告期无形资产余额18693.17万元比期初增加6148.75万元，增幅49%，主要为控股子公司湖北天元物流发展有限公司股东出资的土地验资入账。
应付票据：报告期应付票据余额2175.4万元比期初减少1250万元，降幅36%，主要为2012年12月办理的用于购车的1000万元3个月银行承兑汇票到期承付。
应付账款：报告期应付账款余额5516.2万元比期初增加1910万元，增幅53%，主要为外部运输单位未在本公司车站结算的春运票款。
少数股东权益：报告期少数股东权益余额14654.7万元比期初增加6990万元，增幅91.21%，主要为控股子公司湖北天元物流发展有限公司股东出资的实物资产验资入账。
合并损益表：
销售费用：报告期销售费用922万元比上年同期增加423万元，增幅84.71%，主要为汽车营销板块人工成本增加以及各大品牌广告宣传费的投入增加。
财务费用：报告期财务费用391万元比上年同期增加299万元，增幅328.74%，主要为因募集资金的使用减少了利息收入，以及已投入使用的汽车客运中心站等项目的筹资成本不再转资本化。
营业外收入：报告期营业外收入40万元比上年同期减少60万元，降幅60%，主要为固定资产报废处置政府补助的减少。
营业外支出：报告期营业外支出60万元比上年同期增加53万元，增幅797.22%，主要为车辆报废损失。
利润总额：报告期利润总额、归属于母公司的净利润分别比上年同期减少1280万元、914.8万元，降幅35.4%、35.15%，主要为公司部分道路客运班线受汉宜铁路客运专线分流客源，和燃油价格、人工成本上升、借款利息增加等因素影响造成利润下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2011年11月03日 | 36个月 | 严格履行中 |
| 本公司主要股东鄂西圈投 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2011年11月03日 | 36个月 | 严格履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 无限期 | ||||
| 解决方式 | 控股股东宜昌市国资委和其他持有发行人5%以上股份的股东国信鸿基、鄂西圈投分别出具书面承诺：“目前本委或本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”本公司及本公司实际控制人宜昌市国资委已承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。 | ||||
| 承诺的履行情况 | 截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -35% | 至 | 0% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,410.92 | 至 | 5,247.57 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,247.57 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、汉宜铁路客运专线对道路客运业务的影响。2012年7月1日汉宜铁路客运专线正式开通，对公司道路客运板块2013年1-6月整个报告期经营业绩造成影响，去年同期未受影响。汉宜铁路客运专线运行以后，公司武汉、长沙、南昌、咸宁等线路经营受到较严重影响，同时汉宜沿线、鄂东区域及部分长途线路均受到了不同程度的影响和损失。 2、财务费用同比增加。募集资金逐步投入以后，募集资金存款利息减少；工程建设完成后部分长期借款利息将不再资本化而成为期间费用，也将使利润减少。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | ||||||||
| 相关决策程序 | 本报告期无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况 | ||||||||
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2013-009
2013年第一季度报告