⊙记者 吴晓婧 ○编辑 于勇
火热的新基金发行,并没有抵挡住基金总规模的缩水。天相统计数据显示,截至今年一季度,1561只基金(不包含ETF联接基金)总资产规模为2.76万亿元,相比于去年末下降了204.64亿元。经历了规模的此消彼长过后,基金公司 “座次”重新划定。
首季基金总规模略降
天相统计数据显示,首季指数型基金大幅缩水,其规模下降了266.15亿元,缩水比例达到了7.6%,主要原因在于多数投资者预判市场缺乏系统性行情,导致指数基金“获利了结”赎回放量。
虽然一季度A股市场整体表现不佳,但结构性上却是亮点十足,在此背景之下,部分主动投资的权益类基金取得了相对不错的收益。即便是份额遭遇净赎回,但在净值提升的背景下,其规模也出现了增长。
统计数据显示,主动投资股票型基金一季度规模增长了169.94亿元,其规模由期初的7269.31亿元上升至7439.25亿元,规模增长了逾2.3%。此外,混合型基金规模亦有所增长,其规模小幅上行了34.87亿元,由5014.69亿元增长至5049.57亿元。
从债券型基金来看,一季度债券市场依然延续着去年以来的牛市格局,债券基金净值亦“水涨船高”,纯债型、一级债基和二级债基规模都出现了不同程度的增长,而由于投资短期理财类债基的热情“降温”,其规模出现了大规模缩水。
具体来看,纯债型基金首季规模增长了296.49亿元,增长率达到了25.77%,一级债基增长了280.84亿元,增长率达到了23.94%,二级债基亦有所增长,首季增长为98.69亿元,增长了11.83%。
与上述债基规模大幅增长截然不同的是,短期理财类债基骤然降温,其规模大幅缩水。短短一个季度内,缩水了近238.38亿元,占比近17.6%。而货币型基金亦延续着首季规模萎缩的规律,其规模下降了543.74亿元,缩水近9.5%。
基金公司规模排名生变
随着短期理财债基、货币基金等规模的缩水,部分基金公司规模急剧下降,而另一部分基金却因为整体业绩突出等原因,规模上行较快。“一升一降”之间,基金公司规模排名出现了“大变脸”。
天相统计数据显示(不包括ETF联接基金),有38家基金公司在过去一个季度内规模实现了增长,另有32只基金公司规模出现了不同程度的缩水。
从绝对数额来看,有5家基金公司规模上升超过了100亿元,其中,华夏基金规模增长了238.34亿元,成为规模增长最大的基金公司。此外,嘉实基金规模增长了162.67 亿元,汇添富、上投摩根规模分别增长148.68亿元、140.68亿元,而工银瑞信规模也增长了114.88亿元。
此外,还有万家、农银汇理、鹏华以及广发等4家基金公司规模增幅较大,首季规模增长均超过了50亿元。
在规模增长之后,嘉实基金的排名由此前的第三位上行至第二位,工银瑞信排名由第七位上升一位至第六位,富国基金则一举进入前十。
规模缩水超过50亿元的基金公司也达到了9家,其中,银行系基金公司建信基金源于旗下债券型基金尤其是短期理财债基遭遇大比例赎回,该公司规模在短短一个季度内下滑了387.61亿元,导致该基金公司规模排名跌出前十,滑落至第16位。此外,而大成基金规模亦缩水了276.04亿元,其规模排名亦跌出前十。
2013年一季度基金资产规模
类型 | 2013年1季度 | 2012年4季度 | 规模变化 |
开放式股票型 | 10648.01 | 10744.22 | -96.21 |
其中:指数型 | 3208.76 | 3474.91 | -266.15 |
积极投资股票型 | 7439.25 | 7269.31 | 169.94 |
混合型 | 5049.57 | 5014.69 | 34.87 |
封闭式股票型 | 561.23 | 575.79 | -14.56 |
债券型 | 4948.21 | 4510.57 | 437.65 |
其中:纯债型 | 1446.92 | 1150.43 | 296.49 |
一级债基 | 1453.83 | 1172.98 | 280.84 |
二级债基 | 932.83 | 834.14 | 98.69 |
理财债基 | 1114.63 | 1353.01 | -238.38 |
货币型 | 5178.66 | 5722.40 | -543.74 |
保本型 | 625.44 | 637.62 | -12.18 |
QDII | 621.96 | 632.43 | -10.48 |
总计 | 27633.08 | 27837.73 | -204.64 |
说明:样本包括1561只基金,不包括ETF联接基金