证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-005
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
2012年，受欧债危机和国际金融危机的持续影响，国际需求低迷，全球经济复苏艰难且缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划，坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字经营方针，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，努力开拓国内外市场，积极推进公司精细化管理，确保产品质量，逐步提升研发设计能力；同时，进一步完善公司治理和内部控制，积极探索跨行业投资以增加新的利润增长点。在国内经济发展速度放缓等不利的市场条件下，保持了公司稳定健康的发展。
报告期内公司经营业绩稳步发展，全年实现营业总收入345,880,453.08元、利润总额45,922,866.78元、归属于上市公司股东的净利润39,857,994.08元，其中营业总收入再创公司历史新高，较2011年增长0.74%，但由于公司加大研发投入和劳动力成本持续上涨以及国际需求低迷等原因，公司的利润总额和净利润均有所下滑，分别较2011年下降18.91%、13.57%。
（二）2012年经营回顾
1、2012年3月 公司收到原董事会秘书张骞先生的书面辞职报告。张骞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。由公司财务总监陶士青女士暂时代行董事会秘书职责。
2、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司》、《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权》的议案。同意转让公司所持有惠商小贷的全部股权，并于2012年5月办理完结股权转让手续；同意作为主发起人投资设立棒杰小贷，本公司出资4500万元，占注册资本的30%。报告期内棒杰小贷经营状况良好，盈利能力持续增强。
3、2012年4月 公司确定2011年度权益分派实施方案为：以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币20,010,000.00元；以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本由6670万股增加为10005万股。并于2012年8月制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。
4、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名刘朝阳先生为公司董事候选人的议案》；2012年4月年度股东大会审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》同意选举刘朝阳先生为公司董事，任期至第二届董事会届满；并于2012年10月第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》。
5、2012年12月 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，不再购置剩余的的80台意大利圣东尼无缝针织设备和76台配套缝纫设备，以降低投资风险；同时，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，将项目剩余募集资金及利息全部结转，永久性补充流动资金，用于归还银行贷款及生产经营。募投项目未完成部分，公司视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。
6、2012年12月 公司第二届董事会第十一次审议通过了《关于投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的议案》，公司为了充分利用自有资金，提高资金使用效率，在一定程度上促进公司利润增长，公司以自有资金投资入股村镇银行，认购其股本600万股，股权比例为2%，投资总额为600万元。
7、2012 年12月 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》，公司向棒杰小贷增资4500万元，增资价格为1元/股，增资后公司持有棒杰小贷9000万股股权，保持对其的30%持股比例。棒杰小贷的良好经营，将逐渐提升公司的投资收益和整体业绩。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上
净利润同比上升50％以上
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| 股票简称 | 棒杰股份 | 股票代码 | 002634 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘朝阳 | 林明波 | ||
| 电话 | 0579-85920903 | 0579-85920903 | ||
| 传真 | 0579-85922004 | 0579-85922004 | ||
| 电子信箱 | liuzhaoy56@163.com | 777abc@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 345,880,453.08 | 343,352,093.60 | 0.74% | 284,930,679.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,857,994.08 | 46,113,876.59 | -13.57% | 39,506,488.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,910,091.85 | 41,198,754.45 | -15.26% | 38,537,177.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,806,336.34 | 71,939,185.89 | -36.33% | 63,704,218.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6 | -33.33% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6 | -33.33% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.39% | 22.94% | -14.55% | 28.98% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 672,007,994.90 | 678,862,193.74 | -1.01% | 382,373,849.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 484,756,587.84 | 464,908,593.76 | 4.27% | 156,096,906.05 |
| 报告期股东总数 | 6,401 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 6,710 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陶建伟 | 境内自然人 | 36.92% | 36,937,500 | 36,937,500 | ||
| 陶建锋 | 境内自然人 | 15.28% | 15,292,500 | 15,292,500 | ||
| 陶士青 | 境内自然人 | 5.64% | 5,640,000 | 5,640,000 | ||
| 张骞 | 境内自然人 | 4.55% | 4,550,000 | 2,325,000 | ||
| 楼存沙 | 境内自然人 | 3.31% | 3,315,000 | 3,315,000 | ||
| 程坚强 | 境内自然人 | 3% | 3,000,000 | 0 | ||
| 韩烈 | 境内自然人 | 1.92% | 1,920,000 | 0 | ||
| 陈秀君 | 境内自然人 | 1.51% | 1,506,160 | 0 | ||
| 胡关跃 | 境内自然人 | 1.5% | 1,500,000 | 1,125,000 | ||
| 傅君君 | 境内自然人 | 1.24% | 1,245,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，楼存沙为陶建锋之岳父，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 75% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 933.04 | 至 | 1,088.55 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 622.03 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计本期销售收入比去年同期增加，带动业绩同比上升。 | ||