证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-027
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 228,043,179.23 | 202,355,718.59 | 12.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,063,134.72 | 12,995,237.65 | -30.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,018,978.32 | 10,219,011.14 | -21.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -152,906,558.37 | -96,065,153.12 | 59.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.04% | 1.63% | -0.59% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,077,407,057.93 | 2,082,808,935.39 | -0.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 870,227,819.78 | 867,110,452.62 | 0.36% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -993.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,365,900.00 | |
| 所得税影响额 | 320,750.00 | |
| 合计 | 1,044,156.40 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 9,150 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江围海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.53% | 100,700,000 | 100,700,000 | 质押 | 100,700,000 |
| 陈美秋 | 境内自然人 | 3.59% | 7,296,000 | 7,296,000 | ||
| 罗全民 | 境内自然人 | 3.53% | 7,182,000 | 7,182,000 | ||
| 张子和 | 境内自然人 | 3.53% | 7,182,000 | 7,182,000 | ||
| 王掌权 | 境内自然人 | 2.8% | 5,700,000 | 5,700,000 | ||
| 邱春方 | 境内自然人 | 2.8% | 5,700,000 | 5,700,000 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.66% | 5,400,000 | 0 | ||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 1,999,983 | 0 | ||
| 全国社保基金四一五组合 | 境内非国有法人 | 0.84% | 1,714,942 | 0 | ||
| 徐丽君 | 境内自然人 | 0.79% | 1,603,125 | 1,603,125 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,999,983 | 人民币普通股 | 1,999,983 |
| 全国社保基金四一五组合 | 1,714,942 | 人民币普通股 | 1,714,942 |
| 陈渭明 | 1,157,300 | 人民币普通股 | 1,157,300 |
| 杜志泉 | 1,087,331 | 人民币普通股 | 1,087,331 |
| 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 1,065,820 | 人民币普通股 | 1,065,820 |
| 南京证券股份有限公司 | 1,041,034 | 人民币普通股 | 1,041,034 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 962,225 | 人民币普通股 | 962,225 |
| 中信证券－中信－中信证券贵宾8号多策略回报集合资产管理计划 | 938,800 | 人民币普通股 | 938,800 |
| 中融国际信托有限公司－双重精选2号 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 单位：万元 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 255.61 | 506.14 | -49.50% | 主要系本期收回了到期的应收票据所致 |
| 预付款项 | 11,264.88 | 5,141.52 | 119.10% | 主要系本期新开工项目增加，造成期末预付的材料款、工程款等增加 |
| 存货 | 2,110.13 | 740.43 | 184.99% | 主要系本期尚未结算施工成本 |
| 其他流动资产 | 66.05 | 37.66 | 75.39% | 主要系本期支付的未摊销各类保险 |
| 其他非流动资产 | 523.08 | 423.08 | 23.64% | 主要系本期为购买专利权的预付款 |
| 短期借款 | 55,460.00 | 37,260.00 | 48.85% | 主要是由于公司随着业务的不断发展，特别是BT项目的拓展需求，资金用量随之增大 |
| 应付账款 | 32,446.05 | 51,303.40 | -36.76% | 2013年一季度支付了2012年12月份推后到春节前的工程材料款 |
| 应付职工薪酬 | 268.83 | 1,005.70 | -73.27% | 2013年一季度支付2012年度绩效考核工资 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 1,490.86 | 1,142.08 | 30.54% | 强化管理，以及公司持续增加市场开拓力度，造成工资薪酬、差旅费等费用的增长 |
| 财务费用 | 695.18 | 375.77 | 85.00% | 主要系公司对外融资规模扩大造成利息支出增加 |
| 资产减值损失 | -103.57 | -183.02 | -43.41% | 主要系本期收回完工决算项目的保留金减少 |
| 营业外收入 | 136.59 | 371.76 | -63.26% | 主要本年度公司收到产业扶持资金较上年同期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司发行公司债券的情况：
1、公司于2012年11月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
2、公司于2012年12月13日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
3、2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
4、2013年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司发行公司债券的申请获得无条件通过 | 2013年02月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-014 |
| 公司收到发行公司债券的批文 | 2013年03月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-017 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东及实际控制人 | 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。 | 2010年09月24日 | 长期 | 严格履行 |
| 股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙 | 在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 2010年09月24日 | 长期 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 50% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,553.67 | 至 | 3,830.51 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,553.67 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入较上年同期增加，利润增长。 | ||
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长：冯全宏
二○一三年四月二十二日