2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,108,083,829.66 | 3,099,100,774.63 | 0.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,163,223,070.21 | 2,118,163,307.97 | 2.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.92 | 3.84 | 2.08 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,793,019.32 | 40.08 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.041 | 41.38 | |
| 报告期 | 年初至 报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,409,836.48 | 45,409,836.48 | 0.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.082 | 0.082 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.080 | 0.080 | 1.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12 | 2.12 | 减少0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.07 | 2.07 | 增加0.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,136.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 584,580.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,549.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 916,099.22 |
| 所得税影响额 | -372,998.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -58,059.55 |
| 合计 | 1,060,935.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,923（B股：27,588） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 212,586,460 | 人民币普通股 |
| 胡家英 | 4,326,742 | 境内上市外资股 |
| 上海国际信托有限公司 | 3,934,212 | 人民币普通股 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 |
| 蔡欽峰 | 3,228,635 | 境内上市外资股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,490,018 | 人民币普通股 |
| 上海和平饭店有限公司 | 1,839,974 | 人民币普通股 |
| 上海锦江汽车服务有限公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED | 1,582,295 | 境内上市外资股 |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 预付款项 | 39,405,648.09 | 28,687,419.85 | 37 | 主要是汽车销售业务预付整车款增加 |
| 在建工程 | 19,886,090.92 | 13,412,457.03 | 48 | 主要是未达使用状态之车辆增加 |
| 其他非流动资产 | 4,902,694.87 | 11,647,683.61 | -58 | 预付固定资产购置款转入固定资产 |
| 短期借款 | 24,448,086.00 | 44,887,691.00 | -46 | 主要是短期借款偿还 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 营业外收入 | 6,578,119.70 | 11,795,239.58 | -44 | 主要是固定资产处置利得减少 |
| 其他综合收益 | -593,076.65 | 2,502,688.23 | - | 可供出售金融资产公允价值的下降 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,793,019.32 | 16,271,127.82 | 40 | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,928,437.81 | -34,808,273.68 | - | 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及取得投资收益收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,305,723.70 | -5,474,841.91 | - | 主要是偿还债务支付的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，上海锦江国际低温物流发展有限公司增资3500万元人民币事项已完成。
报告期内，上海锦江国际低温物流发展有限公司投资设立上海锦恒供应链管理有限公司（注册资金200万元）事项已完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 锦江国际（集团）有限公司 | 锦江国际（集团）有限公司将消除其与锦江投资之间的同业竞争，包括但不限于：将所持上海新天天大众低温物流有限公司的股权注入锦江投资，或将所持股权对外转让；对上海锦江乐园的客运业务进行业务调整，或将其资产对外转让。 | 2011年1月28日-2014年1月27日 | 正在落实之中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》。公司2012年度利润分配拟为每10 股派发现金红利2.30元（含税）。其现金分红标准、比例和决策程序等，均符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。此预案将提请公司2012年度股东大会审议。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人：杨原平
2013年4月22日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2013-007
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第五次会议于2013年4月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下议案：
一、2013年第一季度报告；
二、关于召开2012年度股东大会的议案。
详见同时披露的公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2013年4月24日
股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2013-008
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 会议召开日期、时间：2013年5月22日（星期三）上午9：30
● 会议股权登记日：A股股权登记日为2013年5月7日； B股股权登记为2013年5月10日（B股最后交易日为5月7日）
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2012年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：2013年5月22日（星期三）上午9：30
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交925路、936路、941路、57路可以抵达）
二、会议审议事项
| 议案 序号 | 议案内容 | 是否为特 别决议 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 2012年度利润分配的议案 | 否 |
| 5 | 2012年年度报告 | 否 |
| 6 | 关于2013年度聘请会计师事务所有关事项的议案 | 否 |
| 7 | 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 | 否 |
| 8 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 是 |
本次会议还将听取公司独立董事所作出的《2012年度独立董事述职报告》。
公司已于2013年3月26日在上海证券报、大公报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案或相关内容。
公司2012年度股东大会材料，将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
三、会议股权登记日及出席对象
（一）会议股权登记日
1、A股股权登记日：2013年5月7日；
2、B股股权登记日：2013年5月10日（B股最后交易日为5月7日）。
（二）会议出席对象
1、2013年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；2013年5月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东（B股最后交易日为5月7日）。
2、符合上述条件股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
4、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
（二）登记时间：2013年5月14日（星期二）上午9：00--下午4：00。
（三）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。咨询电话：021-52383317。
（四）出席会议的股东也可以书面通讯或传真方式进行登记，书面通讯（以收到邮戳为准）或传真方式登记截止时间为2013年5月14日。
五、其他事项
（一）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
（二）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
（三）会议联系方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：021-63218800--406 传真：021-63213119
联系部门： 董事会秘书室
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2013年4月24日
附件：
授 权 委 托 书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2013年5月22日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 2012年年度报告 | |||
| 6 | 关于2013年度聘请会计师事务所有关事项的议案 | |||
| 7 | 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。