证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-011

  2013年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	243,866,998.65	175,179,500.33	39.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,551,577.08	10,345,572.80	1.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,291,562.21	8,849,736.01	-6.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,945,001.69	-9,638,546.85	-55.05%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	1.13%	0.03%

	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,170,771,700.68	1,154,229,072.73	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	916,804,349.51	906,643,559.93	1.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,250.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,058,825.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	606,726.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,540.00
减：非经常性损益的所得税影响数	-398,826.15
合计	2,260,014.87	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,596
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	73,416,000
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000
黄印电	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押	18,472,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000	6,440,000
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000
邓丽娜	境内自然人	1.01%	1,732,147
余顺珍	境内自然人	0.21%	367,500
姚涵涛	境内自然人	0.17%	292,000
李莲香	境内自然人	0.17%	286,773
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
邓丽娜	1,732,147	人民币普通股	1,732,147
余顺珍	367,500	人民币普通股	1,732,147
姚涵涛	292,000	人民币普通股	1,732,147
李莲香	286,773	人民币普通股	1,732,147
胡秀坤	281,100	人民币普通股	1,732,147
付培珍	250,000	人民币普通股	1,732,147
逄筱玲	232,000	人民币普通股	1,732,147
郭夕明	225,100	人民币普通股	1,732,147
郑侃	214,700	人民币普通股	214,700
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	194,465	人民币普通股
			194,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	年初数	增(+)减(-)%	变动情况说明
交易性金融资产	1,371,535.60	955,262.53	43.58%	主要因本期期末持有的远期结售汇合约的公允价值同比增加所致
其他应收款	26,271,661.23	8,658,263.05	203.43%	主要因期末集团预付土地金960万等导致同比增加
其他流动资产	8,987,338.72	5,232,039.46	71.78%	主要因期末留抵增加导致同比增加
短期借款	3,300,000.00	22,328,314.53	-85.22%	主要因短期进口押汇到期偿还2238万，导致同比下降
预收款项	35,868,861.81	23,134,142.71	55.05%	主要因上海子公司预收货款增加导致同比增加
应交税费	5,308,385.51	3,112,684.18	70.54%	主要因2012年的房产及土地使用税按当地政府要求推迟缴纳所致
应付利息	33,825.00	234,307.87	-85.56%	主要为公司银行借款减少导致应付利息同比减少
营业收入	243,866,998.65	175,179,500.33	39.21%	主要因公司销售同比增加所致
营业成本	228,960,945.77	160,648,283.81	42.52%	主要因公司销售同比增加，相应成本同比增加所致
营业税金及附加	40,886.20	210,838.90	-80.61%	主要为增值税留抵同比增加所致
资产减值损失	-1,249,251.02	-897,392.88	-39.21%	主要因本期期末应收账款余额大量减少，导致同比下降
公允价值变动收益	416,273.07	-373,069.57	211.58%	主要因期末未平仓远期外汇合约的公允价值同比增加所致
投资收益	190,452.95	963,749.51	-80.24%	主要因远期结售汇交割收益同比较少所致
营业外收入	2,062,365.00	905,157.85	127.85%	主要因政府补贴收入同比增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	334,993,913.75	210,711,796.46	58.98%	主要因销售收入及回款率同比增加所致

收到的税费返还	3,263,301.10	1,057,360.32	208.63%	主要因出口退税收款额同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,694,494.52	224,797.59	2433.17%	主要因收到政府补助款及银行利息同比增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	328,867,312.97	201,730,070.01	63.02%	主要因销售收入同比增加，相应的支出也同比增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	7,102,267.55	4,477,863.73	58.61%	主要因公司员工工资同比增加所致
支付的各项税费	843,908.66	7,912,279.71	-89.33%	主要因本期支付的各项税费较上年同期减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	22,083,221.88	7,512,287.77	193.96%	主要因上海子公司支付期货保证金等导致同比增加
取得投资收益所收到的现金	192,620.45	963,749.51	-80.01%	主要因远期结售汇交割收益同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,000.00	100,000.00	-98.00%	主要因处置固定资产收入同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,484,451.85	13,668,582.50	108.39%	主要因预付土地款增加导致同比增加
偿还债务所支付的现金	22,328,662.79	3,466,727.80	544.08%	偿还短期借款（进口押汇）同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	543,102.76	794,102.67	-31.61%	主要因银行借款同比减少导致利息支出同比减少
现金及现金等价物净增加额	-40,614,429.29	-4,317,893.20	-840.61%	主要因募集资金的投入正常使用导致同比减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司	1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2011年04月28日	3年	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	0012年06月26日	2012年1月1日-2014年12月31日	严格履行中
	公司	不进行高风险投资承诺：2012年11月13日公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年11月13日	2012年11月13日-2013年11月13日	严格履行中
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	无
解决方式	公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。
承诺的履行情况	严格履行中

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,766.99	至	2,390.63
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,078.81
业绩变动的原因说明	随着公司募投项目的逐步建成投产，加上公司采取的一系列降低成本的措施，有助于公司利润的增长；但由于经济形势不容乐观及铝锭价格的持续下降，增加了不确定性。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用