证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2013-015
上海徐家汇商城股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)朗少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 580,332,480.46 | 574,782,062.90 | 0.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,504,814.60 | 71,653,986.02 | 2.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,871,476.90 | 69,975,071.17 | 1.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,670,441.30 | -4,022,838.78 | 912.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.33% | 4.51% | -0.18% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,176,583,786.84 | 2,162,326,859.66 | 0.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,733,254,973.20 | 1,659,750,158.60 | 4.43% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 69,704.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,565,200.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,355,616.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,143.22 | |
| 所得税影响额 | 1,009,166.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 394,160.78 | |
| 合计 | 2,633,337.70 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,419 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 国有法人 | 30.37% | 126,274,555 | 126,274,555 | ||||||
| 上海商投实业投资控股有限公司 | 国有法人 | 7.99% | 33,230,146 | 0 | ||||||
| 金国良 | 境内自然人 | 4.49% | 18,671,202 | 14,003,401 | ||||||
| 上海汇鑫投资经营有限公司 | 国有法人 | 3.2% | 13,292,059 | 0 | ||||||
| 童光耀 | 境内自然人 | 2.49% | 10,372,890 | 7,779,667 | ||||||
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 其他 | 2.49% | 10,372,890 | 0 | ||||||
| 孙赓祥 | 境内自然人 | 2.08% | 8,644,075 | 0 | ||||||
| 周黎明 | 境内自然人 | 1.66% | 6,915,260 | 0 | ||||||
| 俞杏娟 | 境内自然人 | 1.25% | 5,206,545 | 0 | ||||||
| 余秋雨 | 境内自然人 | 1.25% | 5,186,445 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 上海商投实业投资控股有限公司 | 33,230,146 | 人民币普通股 | 33,230,146 | |||||||
| 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13,292,059 | 人民币普通股 | 13,292,059 | |||||||
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 10,372,890 | 人民币普通股 | 10,372,890 | |||||||
| 孙赓祥 | 8,644,075 | 人民币普通股 | 8,644,075 | |||||||
| 周黎明 | 6,915,260 | 人民币普通股 | 6,915,260 | |||||||
| 俞杏娟 | 5,206,545 | 人民币普通股 | 5,206,545 | |||||||
| 余秋雨 | 5,186,445 | 人民币普通股 | 5,186,445 | |||||||
| 金国良 | 4,667,801 | 人民币普通股 | 4,667,801 | |||||||
| 刘 德 | 3,803,393 | 人民币普通股 | 3,803,393 | |||||||
| 鲍雪萍 | 3,669,000 | 人民币普通股 | 3,669,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司前10名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表
单位：元
| 序号 | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 同比(金额) | 同比(%) |
| 1 | 应收利息 | 4,967,789.53 | 2,807,918.34 | 2,159,871.19 | 76.92% |
| 2 | 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50.00% |
| 3 | 应付职工薪酬 | 7,750,432.70 | 2,716,206.09 | 5,034,226.61 | 185.34% |
说明：
1、应收利息较上年末增加76.92％，主要原因是本期确认的理财产品收益和定期存款利息金额较大。
2、其他流动资产较上年末增加50％，主要原因是本期新购银行理财产品。
3、应付职工薪酬较上年末增加185.34％，主要原因是本期计提部分年终奖。
(二)、利润表
单位：元
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 同期金额 | 同比(金额) | 同比(%) |
| 1 | 财务费用 | -463,011.21 | 416,091.69 | -879,102.90 | -211.28% |
| 2 | 投资收益 | 2,333,631.63 | 915,661.06 | 1,417,970.57 | 154.86% |
| 3 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,984.81 | -343,348.85 | 321,364.04 | 93.60% |
| 4 | 营业外收入 | 1,708,142.07 | 1,182,886.17 | 525,255.90 | 44.40% |
| 5 | 营业外支出 | 27,093.87 | 40,119.30 | -13,025.43 | -32.47% |
| 6 | 其中：非流动资产处置损失 | 11,892.37 | - | 11,892.37 |
说明：
1、财务费用较上年同期减少211.28%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。
2、投资收益较上年同期增加154.86％，主要原因是本期确认理财产品收益增加。
3、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加93.60％，主要原因是本期合营企业的亏损减少。
4、营业外收入较上年同期增加44.40％，主要原因是本期收到补贴款较上年同期增加。
5、营业外支出较上年同期减少32.47％，主要原因是本期对外捐赠金额较小。
6、非流动资产处置损失较上年同期增加11,892.37元，主要原因是上年同期无此事项。
(三)、现金流量表
单位：元
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 同期金额 | 同比(金额) | 同比(%) |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,984,549.06 | 5,125,701.29 | 3,858,847.77 | 75.28% |
| 2 | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,670,441.30 | -4,022,838.78 | 36,693,280.08 | 912.12% |
| 3 | 收回投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | -100.00% |
| 4 | 取得投资收益收到的现金 | - | 1,137,099.44 | -1,137,099.44 | -100.00% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,000.00 | 186,600.00 | -93,600.00 | -50.16% |
| 6 | 投资活动现金流入小计 | 93,000.00 | 3,323,699.44 | -3,230,699.44 | -97.20% |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,895,250.00 | 2,438,822.48 | 5,456,427.52 | 223.73% |
| 8 | 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 | -70,000,000.00 | -41.18% |
| 9 | 投资活动现金流出小计 | 107,895,250.00 | 172,438,822.48 | -64,543,572.48 | -37.43% |
| 10 | 投资活动产生的现金流量净额 | -107,802,250.00 | -169,115,123.04 | 61,312,873.04 | 36.26% |
| 11 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 160,952,531.75 | -160,952,531.75 | -100.00% |
| 12 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,262,338.42 | -12,262,338.42 | -100.00% |
| 13 | 筹资活动现金流出小计 | - | 160,952,531.75 | -160,952,531.75 | -100.00% |
| 14 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,952,531.75 | 160,952,531.75 | 100.00% | |
| 15 | 现金及现金等价物净增加额 | -75,131,808.70 | -334,090,493.57 | 258,958,684.87 | 77.51% |
说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75.28％，主要原因是本期收到定期存款利息和补贴款金额增加。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加912.12％，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
3、收回投资收到的现金较上年同期减少2,000,000.00元，原因是本期无此事项。
4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少1,137,099.44元，主要原因是购买的理财产品尚未到期。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少50.16％，原因是本期处置的固定资产残值金额较小。
6、投资活动现金流入小计较上年同期减少97.20%，主要原因是收回投资收到的现金减少。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加223.73％，主要原因是本期支付去年的装修改造工程竣工结算款。
8、投资支付的现金较上年同期减少70,000,000.00元，主要原因是本期购买的银行理财产品金额减少。
9、投资活动现金流出小计较上年同期减少37.43％，主要原因是投资支付的现金减少。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.26%，主要原因是投资支付的现金减少。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少160,952,531.75元,主要原因是本期公司未发生现金股利支付事项。
12、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少12,262,338.42元，主要原因是本期子公司未发生现金股利支付事项。
13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少160,952,531.75元，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160,952,531.75元，主要原因是本期公司未发生现金股利支付事项。
15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.51％，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
投资保本银行理财产品（委托理财）事项：
1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2012年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-025。该产品未到期。
2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2012年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2012年11月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-027。该产品未到期。
3、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于2013年3月27日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》，公告编号：2013-008。该产品未到期。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、董事、监事和高级管理人员 | 公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王斌、王璐承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25％，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。 | 2011年3月3日 | 遵守承诺 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司 | 出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。 | 2011年3月3日 | 遵守承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适用 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -10% | 至 | 10% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,762 | 至 | 13,154 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,958.71 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。 | ||
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：喻月明
2013年4月25日