证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013-013
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
赵伟建 | 独立董事 | 出差在外 | 黄建康 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 468,276,273.52 | 390,955,201.89 | 19.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,114,875.90 | 11,690,298.39 | -56.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,191,838.45 | 9,946,798.39 | -47.8% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,515,921.95 | -49,631,096.95 | |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.68% | 1.59% | -0.91% |
2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,820,718,354.68 | 1,600,867,789.61 | 13.73% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 761,372,261.67 | 756,161,260.66 | 0.69% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 40,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,101.39 | |
所得税影响额 | 18,861.16 | |
合计 | -76,962.55 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 11,131 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
郑铁江 | 境内自然人 | 39.64% | 52,200,000 | 52,200,000 | 质押 | 31,800,000 |
王亚娟 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | 8,700,000 | ||
惠宁 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | 8,700,000 | ||
郑江 | 境内自然人 | 6.61% | 8,700,000 | 8,700,000 | ||
徐卫 | 境内自然人 | 6.21% | 8,178,000 | 8,178,000 | ||
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.44% | 1,900,000 | |||
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.68% | 900,000 | |||
中国-比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 633,193 |
中融国际信托有限公司-融新150号资金信托合同 | 境内非国有法人 | 0.37% | 486,500 | |||
袁小星 | 境内自然人 | 0.34% | 447,479 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | |||
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||
中国-比利时直接股权投资基金 | 633,193 | 人民币普通股 | 633,193 | |||
中融国际信托有限公司-融新150号资金信托合同 | 486,500 | 人民币普通股 | 486,500 | |||
袁小星 | 447,479 | 人民币普通股 | 447,479 | |||
中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||
黄程炜 | 346,708 | 人民币普通股 | 346,708 | |||
单家鸣 | 261,191 | 人民币普通股 | 261,191 | |||
方辉 | 239,600 | 人民币普通股 | 239,600 | |||
魏绍木 | 238,690 | 人民币普通股 | 238,690 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系;郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系,除此以外,其他股东中不存在关联关系,不属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否存在一致行动。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较期初余额增加36.03%,主要因银行借款增加。
2、应收票据期末余额较期初余额减少30.66%,主要因公司销售使用承兑结算方式减少。
3、存货期末余额较期初余额增加68.66%,主要因公司产能扩大。
4、应付票据期末余额较期初余额增加277.99%,主要因公司采购使用承兑结算方式增加。
5、预收款项期末余额较期初余额增加30.67%,主要因公司营业收入增加。
6、销售费用本期金额较上年同期金额增加95.99%,主要因公司规模扩大。
7、管理费用本期金额较上年同期金额增加37.79%,主要因公司规模扩大。
8、归属于上市公司股东的净利润本期金额较上年同期金额减少56.25%,主要因公司规模扩大,销售费用增加。
9、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加31.67%,主要因公司销售收入增加。
10、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加91.76%,主要因员工薪酬增加。
11、支付的各项税费本期金额较上年同期金额增加205.49%,主要因本期实际已缴纳的增值税款增加。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加105.69%,主要因如皋新建项目处建设期,设备采购及基建费用增加。
13、取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加49.53%,主要因银行借款增加。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫 | 自百川化工股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年08月03日 | 2013年8月3日 | 报告期内严格履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
承诺的解决期限 | 长期有效 | ||||
解决方式 | 承诺人郑铁江、王亚娟夫妇承诺除投资本公司外,没有直接或间接投资与本公司存在同业竞争关系的任何其他企业,也没有在与贵公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益。郑铁江、王亚娟夫妇承诺:将来也不会直接或间接投资与贵公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业,不会在与贵公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺,我们愿连带承担100万元的违约责任;造成贵公司经济损失的,连带赔偿由此给贵公司造成的一切损失,并承担相应法律责任。如本承诺之内容或其执行发生任何争议,贵公司及其股东有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本承诺函自签署之日起生效,对承诺人具有持续约束力,直至发生以下情形终止:我们单独或合并持有的贵公司股份均达不到贵公司第一大股东或并列第一大股东地位,且合并持有的贵公司股份比例低于20%。 | ||||
承诺的履行情况 | 报告期内严格履行承诺 |
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -10% | 至 | 10% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,312.89 | 至 | 2,826.87 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,569.88 | ||
业绩变动的原因说明 | 生产经营情况正常。 |
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013—012
无锡百川化工股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年4月24日上午9:30时在江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议股东(或委托代理人)共9名,代表股份8700万股,占公司总股本66.06%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由公司董事长郑铁江先生主持,董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
1、审议并通过了《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议并通过了《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议并通过了《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议并通过了《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议并通过了《关于公司2012 年度利润分配方案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
8、审议并通过了《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
9、审议并通过了《关于对全资子公司百川化工(如皋)有限公司增资的议案》
同意8700万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡百川化工股份有限公司2012年年度股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2013—014
无锡百川化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年4月24日上午10:00时在江阴国际大酒店三楼会议室召开。会议通知已于2013年4月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应出席董事7名,现场亲自出席董事6名,公司独立董事赵伟建先生因在外出差无法亲自出席本次会议,授权独立董事黄建康先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:
一、《关于审议公司<2013年第一季度报告>的议案》
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见2013年4月25日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2013年第一季度报告》正文同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》。
二、《关于成立百川化工销售如皋有限公司的议案》
同意百川化工(如皋)有限公司在江苏如皋出资1000万元成立全资子公司百川化工销售如皋有限公司,从事化工原材料、产品的采购及销售,公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2013年4月24日
2013年第一季度报告