证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2013-027
兄弟科技股份有限公司审计报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2012年度财务报表及审计报告》。因工作人员疏忽,误传了未定稿版的审计报告,现就《2012年度财务报表及审计报告》予以更正,本次更正不会对公司 2012年度业绩及《2012年度报告及摘要》造成影响,具体更正内容如下:
一、其他应付款项目
变更前:
应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 | 期末数 | 期初数 | 说明 |
海宁万昌投资有限公司 | 389,000.00 | 应付暂收款 | |
小 计 | 389,000.00 |
变更后:
应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 | 期末数 | 期初数 | 说明 |
海宁万昌投资有限公司 | 389,000.00 | 应付暂收款 | |
海宁兄弟投资有限公司 | 558,536,152.78 | 拆借款本息 | |
小 计 | 558,925,152.78 |
二、营业外收入其他说明
变更前:
专项补助中包括:①根据《大丰市人民政府关于促进工业企业转型升级的意见》(大政发〔2011〕63号),收到大丰市人民政府促进工业企业转型升级的专项补助资金500,000.00万元;
变更后:
专项补助中包括:①根据《大丰市人民政府关于促进工业企业转型升级的意见》(大政发〔2011〕63号),收到大丰市人民政府促进工业企业转型升级的专项补助资金500,000.00元;
三、非经常性损益
变更前:
基本每股收益计算过程及加权平均净资产收益率计算过程中“非经常性损益”为-78,094,574.42元,“扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润”为21,372,443.52元。非经常性损益表中,企业所得税影响数为-86.44元。
变更后:
基本每股收益计算过程及加权平均净资产收益率计算过程中“非经常性损益”为-78,094,660.86元,“扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润”为21,372,529.96元。非经常性损益表中,企业所得税影响数为0元。
四、其他应收款金额前5名情况
变更前:
单位名称 | 与本公司 关系 | 账面 余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 款项性质 或内容 |
朱贵法等11人 | 非关联方 | 589,200,000.00 | 1年以内 | 82.51 | 详见本财务报表附注十(三)收购事项之说明 |
江苏兄弟维生素有限公司 | 关联方 | 111,055,839.62 | 1年以内 | 15.55 | 往来款 |
海宁市钱江投资发展有限公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | [注] | 1.54 | 待退回的土地出让金 |
海宁市国家税务局 | 非关联方 | 2,737,644.14 | 1年以内 | 0.38 | 出口退税 |
马光熙 | 非关联方 | 48,396.70 | 1年以内 | 备用金 | |
小 计 | 714,041,880.46 | 99.98 |
变更后:
单位名称 | 与本公司 关系 | 账面 余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 款项性质 或内容 |
朱贵法等11人 | 非关联方 | 589,200,000.00 | 1年以内 | 82.51 | 详见本财务报表附注十(三)收购事项之说明 |
江苏兄弟维生素有限公司 | 关联方 | 111,055,839.62 | 1年以内 | 15.55 | 往来款 |
海宁市钱江投资发展有限公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | [注] | 1.54 | 待退回的土地出让金 |
海宁市国家税务局 | 非关联方 | 2,737,644.14 | 1年以内 | 0.38 | 出口退税 |
马光熙 | 非关联方 | 48,396.70 | 1年以内 | 0.01 | 备用金 |
小 计 | 714,041,880.46 | 99.99 |
五、母公司财务报表
原母公司资产负债表:
资 产 负 债 表
2012年12月31日
会企01表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 508,249,956.90 | 227,370,373.98 | 短期借款 | 279,684,928.90 | 65,028,686.15 | ||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
应收票据 | 25,648,614.08 | 27,295,966.00 | 应付票据 | 19,100,000.00 | 30,000,000.00 | ||
应收账款 | 92,782,034.97 | 91,829,585.72 | 应付账款 | 57,456,909.03 | 43,024,609.48 | ||
预付款项 | 6,061,755.59 | 26,492,738.33 | 预收款项 | 3,110,620.97 | 1,179,438.82 | ||
应收利息 | 1,361,599.48 | 2,038,754.12 | 应付职工薪酬 | 4,465,293.56 | 2,907,080.28 | ||
应收股利 | 应交税费 | 715,444.08 | -531,477.06 | ||||
其他应收款 | 713,878,608.72 | 148,916,040.95 | 应付利息 | 1,074,198.38 | 226,399.87 | ||
存货 | 143,294,679.81 | 189,646,046.19 | 应付股利 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 560,267,823.28 | 592,568.49 | ||||
其他流动资产 | 150,998,917.36 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
流动资产合计 | 1,642,276,166.91 | 713,589,505.29 | 其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 925,875,218.20 | 142,427,306.03 | |||||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
可供出售金融资产 | 长期借款 | 250,000,000.00 | |||||
持有至到期投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 长期应付款 | ||||||
长期股权投资 | 70,828,603.30 | 73,475,075.95 | 专项应付款 | ||||
投资性房地产 | 预计负债 | ||||||
固定资产 | 157,949,215.44 | 157,393,165.13 | 递延所得税负债 | 204,239.92 | 305,813.12 | ||
在建工程 | 58,419,011.61 | 15,323,775.98 | 其他非流动负债 | ||||
工程物资 | 非流动负债合计 | 250,204,239.92 | 305,813.12 | ||||
固定资产清理 | 负债合计 | 1,176,079,458.12 | 142,733,119.15 | ||||
生产性生物资产 | 所有者权益(或股东权益): | ||||||
油气资产 | 实收资本(或股本) | 213,400,000.00 | 106,700,000.00 | ||||
无形资产 | 17,538,732.24 | 18,086,786.74 | 资本公积 | 425,100,642.93 | 531,800,642.93 | ||
开发支出 | 减:库存股 | ||||||
商誉 | 专项储备 | ||||||
长期待摊费用 | 盈余公积 | 19,842,334.04 | 19,842,334.04 | ||||
递延所得税资产 | 1,995,405.99 | 1,935,437.69 | 一般风险准备 | ||||
其他非流动资产 | 未分配利润 | 114,584,700.40 | 178,727,650.66 | ||||
非流动资产合计 | 306,730,968.58 | 266,214,241.49 | 所有者权益合计 | 772,927,677.37 | 837,070,627.63 | ||
资产总计 | 1,949,007,135.49 | 979,803,746.78 | 负债和所有者权益总计 | 1,949,007,135.49 | 979,803,746.78 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
变更后母公司资产负债表:
母 公 司 资 产 负 债 表
2012年12月31日
会企01表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 508,258,480.29 | 227,393,072.47 | 短期借款 | 279,684,928.90 | 65,028,686.15 | ||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
应收票据 | 25,648,614.08 | 27,295,966.00 | 应付票据 | 19,100,000.00 | 30,000,000.00 | ||
应收账款 | 1 | 91,438,745.64 | 90,610,778.84 | 应付账款 | 57,481,189.43 | 43,024,609.48 | |
预付款项 | 6,085,090.17 | 26,522,238.31 | 预收款项 | 3,118,388.47 | 1,179,438.82 | ||
应收利息 | 1,361,599.48 | 2,038,754.12 | 应付职工薪酬 | 4,465,293.56 | 2,907,080.28 | ||
应收股利 | 应交税费 | 716,196.83 | -674,991.54 |
其他应收款 | 2 | 713,890,483.72 | 148,916,040.95 | 应付利息 | 1,074,198.38 | 226,399.87 | |
存货 | 144,247,541.32 | 190,533,954.35 | 应付股利 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 560,267,823.28 | 607,859.49 | ||||
其他流动资产 | 151,133,521.32 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
流动资产合计 | 1,642,064,076.02 | 713,310,805.04 | 其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 925,908,018.85 | 142,299,082.55 | |||||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
可供出售金融资产 | 长期借款 | 250,000,000.00 | |||||
持有至到期投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 长期应付款 | ||||||
长期股权投资 | 3 | 70,828,603.30 | 73,475,075.95 | 专项应付款 | |||
投资性房地产 | 预计负债 | ||||||
固定资产 | 157,951,559.34 | 157,396,997.63 | 递延所得税负债 | 204,239.92 | 305,813.12 | ||
在建工程 | 58,419,011.61 | 15,323,775.98 | 其他非流动负债 | ||||
工程物资 | 非流动负债合计 | 250,204,239.92 | 305,813.12 | ||||
固定资产清理 | 负债合计 | 1,176,112,258.77 | 142,604,895.67 | ||||
生产性生物资产 | 股东权益: | ||||||
油气资产 | 股本 | 213,400,000.00 | 106,700,000.00 | ||||
无形资产 | 17,538,732.24 | 18,086,786.74 | 资本公积 | 425,100,642.93 | 531,800,642.93 | ||
开发支出 | 减:库存股 | ||||||
商誉 | 专项储备 | ||||||
长期待摊费用 | 盈余公积 | 19,842,334.04 | 19,842,334.04 | ||||
递延所得税资产 | 2,012,413.70 | 1,935,437.69 | 一般风险准备 | ||||
其他非流动资产 | 未分配利润 | 114,359,160.47 | 178,581,006.39 | ||||
非流动资产合计 | 306,750,320.19 | 266,218,073.99 | 所有者权益合计 | 772,702,137.44 | 836,923,983.36 | ||
资产总计 | 1,948,814,396.21 | 979,528,879.03 | 负债和所有者权益总计 | 1,948,814,396.21 | 979,528,879.03 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
原母公司利润表:
利 润 表
2012年度
会企02表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 582,270,207.38 | 466,999,343.95 | |
减:营业成本 | 502,497,146.05 | 376,174,079.09 | |
营业税金及附加 | 1,186,149.22 | 371,550.15 | |
销售费用 | 22,638,883.21 | 15,187,222.30 | |
管理费用 | 36,493,322.23 | 21,700,906.12 | |
财务费用 | 65,048,387.72 | 458,497.32 | |
资产减值损失 | 7,450,238.90 | 7,680,367.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 44,809.78 | 6,919.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -52,999,110.17 | 45,433,640.68 | |
加:营业外收入 | 2,413,605.29 | 5,992,439.74 | |
减:营业外支出 | 3,266,899.80 | 5,456,177.33 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,162,523.99 | 3,795.26 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -53,852,404.68 | 45,969,903.09 | |
减:所得税费用 | -379,454.42 | 6,607,531.22 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,472,950.26 | 39,362,371.87 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -53,472,950.26 | 39,362,371.87 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
变更后母公司利润表:
母 公 司 利 润 表
2012年度
会企02表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 582,531,233.56 | 466,253,217.63 |
减:营业成本 | 1 | 502,432,192.70 | 375,286,170.93 |
营业税金及附加 | 1,190,298.16 | 373,199.23 | |
销售费用 | 22,832,826.85 | 15,309,206.24 | |
管理费用 | 36,646,218.57 | 21,829,265.72 | |
财务费用 | 65,050,120.07 | 459,169.29 | |
资产减值损失 | 7,486,317.60 | 7,712,944.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 44,809.78 | 6,919.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -53,061,930.61 | 45,290,180.80 | |
加:营业外收入 | 2,413,605.29 | 5,992,439.74 | |
减:营业外支出 | 3,289,752.04 | 5,456,298.97 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 2,162,523.99 | 3,795.26 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -53,938,077.36 | 45,826,321.57 | |
减:所得税费用 | -386,231.44 | 6,610,593.97 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,551,845.92 | 39,215,727.60 | |
五、其他综合收益 | |||
六、综合收益总额 | -53,551,845.92 | 39,215,727.60 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
原母公司现金流量表:
现 金 流 量 表
2012年度
会企03表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,092,634.08 | 485,551,343.23 | ||
收到的税费返还 | 13,429,460.41 | 18,731,733.04 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,287,918.23 | 6,626,665.88 | ||
经营活动现金流入小计 | 672,810,012.72 | 510,909,742.15 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,016,942.13 | 511,829,630.53 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,943,157.36 | 24,912,977.60 | 核符 | |
支付的各项税费 | 14,630,412.16 | 11,761,323.24 | 核符 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,796,994.10 | 35,321,277.98 | ||
经营活动现金流出小计 | 567,387,505.75 | 583,825,209.35 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 105,422,506.97 | -72,915,467.20 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 393,635.75 | 456,631.74 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,971,197.18 | 6,919.38 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,707,607,306.36 | 96,205,856.72 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,717,972,139.29 | 106,669,407.84 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,027,872.59 | 40,950,630.23 | ||
投资支付的现金 | 7,353,527.35 | 美国兄弟投资款 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,011,552,996.59 | 368,812,488.08 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,084,934,396.53 | 419,763,118.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,962,257.24 | -313,093,710.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 521,512,996.15 | |||
取得借款收到的现金 | 1,129,263,435.99 | 170,419,733.62 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 368,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,497,263,435.99 | 694,932,729.77 | ||
偿还债务支付的现金 | 664,545,455.62 | 235,384,646.37 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,776,252.86 | 3,655,427.79 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 881,321,708.48 | 239,040,074.16 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 615,941,727.51 | 455,892,655.61 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,737.62 | -1,714,161.59 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 354,340,239.62 | 68,169,316.35 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,239,097.89 | 20,069,781.54 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 442,579,337.51 | 88,239,097.89 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
变更后母公司现金流量表:
母 公 司 现 金 流 量 表
2012年度
会企03表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,472,324.50 | 485,864,605.27 |
收到的税费返还 | 13,429,460.41 | 18,731,733.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,288,430.48 | 6,626,860.71 |
经营活动现金流入小计 | 673,190,215.39 | 511,223,199.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,984,976.21 | 511,867,336.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,943,157.36 | 24,912,977.60 |
支付的各项税费 | 14,681,368.87 | 11,774,623.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,172,381.08 | 35,556,328.97 |
经营活动现金流出小计 | 567,781,883.52 | 584,111,266.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,408,331.87 | -72,888,067.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 393,635.75 | 456,631.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,971,197.18 | 6,919.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,707,607,306.36 | 96,205,856.72 |
投资活动现金流入小计 | 1,717,972,139.29 | 106,669,407.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,027,872.59 | 40,955,331.08 |
投资支付的现金 | 7,353,527.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,011,552,996.59 | 368,812,488.08 |
投资活动现金流出小计 | 2,084,934,396.53 | 419,767,819.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,962,257.24 | -313,098,411.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 521,512,996.15 | |
取得借款收到的现金 | 1,129,263,435.99 | 170,419,733.62 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 368,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,497,263,435.99 | 694,932,729.77 |
偿还债务支付的现金 | 664,545,455.62 | 235,384,646.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,776,252.86 | 3,655,427.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 881,321,708.48 | 239,040,074.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 615,941,727.51 | 455,892,655.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,737.62 | -1,714,161.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 354,326,064.52 | 68,192,014.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,261,796.38 | 20,069,781.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 442,587,860.90 | 88,261,796.38 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
原母公司所有者权益变动表:(附后)
变更后母公司所有者权益变动表:(附后)
董事会因更正审计报告给投资者造成不便表示歉意,公司今后将进一步强化信息披露工作,提高信息披露质量。更正后的《2012年度财务报表及审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2012年4月25日
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
股本 | 资本 | 减: | 专项 | 盈余 | 一般风险 | 未分配 | 所有者 | 股本 | 资本 | 减: | 专项 | 盈余 | 一般风险 | 未分配 | 所有者 | |
公积 | 库存股 | 储备 | 公积 | 准备 | 利润 | 权益合计 | 公积 | 库存股 | 储备 | 公积 | 准备 | 利润 | 权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 178,581,006.39 | 836,923,983.36 | 80,000,000.00 | 36,987,646.78 | 15,920,761.28 | 143,286,851.55 | 276,195,259.61 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 178,581,006.39 | 836,923,983.36 | 80,000,000.00 | 36,987,646.78 | 15,920,761.28 | 143,286,851.55 | 276,195,259.61 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | -64,221,845.92 | -64,221,845.92 | 26,700,000.00 | 494,812,996.15 | 3,921,572.76 | 35,294,154.84 | 560,728,723.75 | |||||||
(一)净利润 | -53,551,845.92 | -53,551,845.92 | 39,215,727.60 | 39,215,727.60 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -53,551,845.92 | -53,551,845.92 | 39,215,727.60 | 39,215,727.60 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,700,000.00 | 494,812,996.15 | 521,512,996.15 | |||||||||||||
1. 所有者投入资本 | 26,700,000.00 | 494,812,996.15 | 521,512,996.15 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | -10,670,000.00 | -10,670,000.00 | 3,921,572.76 | -3,921,572.76 | ||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 3,921,572.76 | -3,921,572.76 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对股东的分配 | -10,670,000.00 | -10,670,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | ||||||||||||||
1.资本公积转增股本 | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | 4,034,996.72 | 4,034,996.72 | ||||||||||||||
2.本期使用 | 4,034,996.72 | 4,034,996.72 | ||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | 19,842,334.04 | 114,359,160.47 | 772,702,137.44 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 178,581,006.39 | 836,923,983.36 |
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2012年度
会企04表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
所 有 者 权 益 变 动 表
2012年度
会企04表
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
实收资本 | 资本 | 减: | 专项 | 盈余 | 一般风险 | 未分配 | 所有者 | 实收资本 | 资本 | 减: | 专项 | 盈余 | 一般风险 | 未分配 | 所有者 |
(或股本) | 公积 | 库存股 | 储备 | 公积 | 准备 | 利润 | 权益合计 | (或股本) | 公积 | 库存股 | 储备 | 公积 | 准备 | 利润 | 权益合计 |
一、上年年末余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 178,727,650.66 | 837,070,627.63 | ||||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年年初余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 178,727,650.66 | 837,070,627.63 | ||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -53,472,950.26 | -53,472,950.26 | |||||||||||||
(一)净利润 | -53,472,950.26 | -53,472,950.26 | |||||||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -53,472,950.26 | -53,472,950.26 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1. 所有者投入资本 | |||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||
(四)利润分配 | |||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(七)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | 19,842,334.04 | 125,254,700.40 | 783,597,677.37 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: