2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾劲	董事	因公务未能出席	刘建平

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	29,309,056,195.00	29,483,823,785.00	-0.59
所有者权益（或股东权益）(元)	10,250,403,427.00	10,109,496,972.00	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	3.00	1.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	268,500,460.00		283.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		300.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,767,076.00	140,767,076.00	397.86
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	300.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	300.00
加权平均净资产收益率（%）	1.38	1.38	增加1.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38	1.38	增加1.08个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-77,010
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,906
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,618
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,750
所得税影响额	-40,113
少数股东权益影响额（税后）	55,466
合计	175,805

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		291,222
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	685,042,498	境外上市外资股685,042,498
北京王府井百货（集团）股份有限公司	137,000,000	人民币普通股137,000,000
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股73,573,353
山西信托有限责任公司 －信海七号集合资金信托合同	33,575,682	人民币普通股33,575,682
中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金	27,371,625	人民币普通股27,371,625
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股27,000,000
山西信托有限责任公司 －信海六号集合资金信托	18,731,610	人民币普通股18,731,610
中国建设银行股份有限公司 －新华钻石品质企业股票型证券投资基金	11,310,571	人民币普通股11,310,571
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,569,068	人民币普通股10,569,068

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2013年	2012年	增减额	增减率%	主要变动原因
	3月31日	12月31日
在建工程	19,309,020	1,878,675	17,430,345	927.80	主要由于本期汇园公寓装修改造转入在建工程所致。
应付利息	165,051,245	115,071,960	49,979,285	43.43	主要由于计提公司债券利息所致。
	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减率%
营业收入	1,296,563,706	667,089,355	629,474,351	94.36	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业成本	747,447,690	326,301,313	421,146,377	129.07	主要由于本期收入增加，结转成本相应增加所致。
营业税金及附加	97,635,869	54,854,720	42,781,149	77.99	主要由于本期收入增加，相应税费增加所致。
资产减值损失	6,906	4,549	2,357	51.81	主要由于酒店计提减值准备较去年同期增加所致。
投资收益	-658,834	-	-658,834	-	为本期联营企业北极星公司按权益法核算确认的净损失。
营业利润	187,972,501	41,691,131	146,281,370	350.87	主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比增加所致。
营业外支出	448,803	2,364,669	-1,915,866	-81.02	主要由于本期固定资产处置等较去年同期减少所致。
利润总额	188,016,109	39,740,209	148,275,900	373.11	主要由于本期营业利润增加所致。
所得税费用	48,038,198	11,858,504	36,179,694	305.09	本期利润增加，相应所得税金增加。
净利润	139,977,911	27,881,705	112,096,206	402.04	主要由于本期营业利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	140,767,076	28,274,415	112,492,661	397.86	本期母公司净利润较去年同期增加。
少数股东损益	-789,165	-392,710	-396,455	-100.95	主要为姜庄湖公司亏损较去年同期增加所致。
基本每股收益	0.04	0.01	0.03	300.00	主要为本期归属母公司净利润较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	268,500,460	-146,035,798	414,536,258	283.86	主要由于本期房地产销售收款较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-366,013,544	438,088,665	-804,102,209	-183.55	主要由于本期新增银行借款较去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年11月24日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。

2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案。

2012年2月7日，公司与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。

2012年3月7日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。

截至报告期末，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。

北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年利润分配方案为以公司2012年末总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发0.60元（含税）。该利润分配方案需在2013年6月5日召开的2012年年度股东大会审议通过后执行。

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

2013年4月24日