2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高祥友 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李全翼 |
公司负责人高祥友、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李全翼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,104,853,721.18 | 3,985,171,290.49 | 3.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,520,784,135.71 | 1,518,646,436.19 | 0.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.61 | 2.61 | 0.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,989,888.95 | 109.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 109.13 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,545,029.52 | 2,545,029.52 | 108.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 108.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.031 | -0.031 | 40.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 108.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.17 | 0.17 | 增加2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.19 | -1.19 | 增加0.66个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 256,684.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,202,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,380.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,741.38 |
| 所得税影响额 | -18,116.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,152.09 |
| 合计 | 20,597,081.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 105769 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 142,997,400 | 人民币普通股142,997,400 | |
| 中国资本(控股)有限公司 | 58,049,866 | 人民币普通股58,049,866 | |
| 华鲁控股集团有限公司 | 26,252,698 | 人民币普通股26,252,698 | |
| 潘恒林 | 3,754,500 | 人民币普通股3,754,500 | |
| 潘柱国 | 1,190,000 | 人民币普通股1,190,000 | |
| 高建华 | 1,009,479 | 人民币普通股1,009,479 | |
| 陈伟瑜 | 880,836 | 人民币普通股880,836 | |
| 叶庆 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | |
| 张利明 | 798,000 | 人民币普通股798,000 | |
| 李侠 | 650,000 | 人民币普通股650,000 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| (1) 资产负债项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减百分比(%) | 变动原因 |
| 长期股权投资 | 59,740,062.84 | 90,869,038.29 | -34.26 | 主要系本期转让山东省资产管理有限公司股权所致 |
| 长期待摊费用 | 3,525,000.00 | 2,100,000.00 | 67.86 | 主要系本期新增非公开定向募集资金发行承销费所致 |
| 长期借款 | 575,000,000.00 | 375,000,000.00 | 53.33 | 主要系本期向华鲁控股集团有限公司借款所致 |
| (2) 利润表项目 | ||||
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 管理费用 | 38,721,548.46 | 29,051,242.13 | 33.29 | 主要系山东鲁抗生物制造有限公司项目已转资、相关费用计入管理费用以及本期新增子公司山东鲁抗东岳制药有限公司和山东鲁抗生物农药有限责任公司所致 |
| 公允价值变动收益 | -7,380.00 | 34,440.00 | -121.43 | 主要系所持有南京医药股票市价降低所致 |
| 营业外收入 | 20,690,963.57 | 226,066.18 | 9,052.61 | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 94,538.19 | 704,139.26 | -86.57 | 主要系本期处置废旧固定资产损失减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年3月29日，公司将持有的山东省资产管理有限公司17%股权一次性进行转让并办理完毕股权变更登记手续（详见公司2013年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2012年经营业绩出现较大亏损，2013年生产经营资金需求量较大，经研究，董事会决定不对本年度利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本。以上议案，需提交公司2012年度股东大会审议。
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:高祥友
2013年4月24日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2013-012
山东鲁抗医药股份有限公司
七届董事会第七次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第七次会议于2013年4 月24 日上午8：30 在公司经营大楼804 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2013年4 月20日以通讯形式下发。会议应到董事12 人，实到董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
（一）《公司2013年第一季度报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（二）《关于向控股子公司提供借款的议案》；
为支持控股子公司的发展，公司拟向八家控股子公司提供总额度不超过1.6亿元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。（具体内容详见“关于向控股子公司提供借款的公告”）。
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（三）《关于成立山东鲁抗合成制药有限公司的议案》。
为加快半合青项目建设，公司与邹城市经济开发区管委会共同出资成立山东鲁抗和成制药有限公司，其中本公司以土地和现金出资5100万元，占注册资本的98.08%。
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
特此公告
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2013年4月25日
股票简称: 鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2013-013
山东鲁抗医药股份有限公司
七届监事会第六次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第六次（临时）会议于2013年4月24日上午10:00在公司经营大楼807会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2013 年4月20日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
一、《公司2013年第一季度报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
二、《关于向控股子公司提供借款的议案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
三、《关于成立山东鲁抗合成制药有限公司的议案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
特此公告
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2013年4月25日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2013-014
山东鲁抗医药股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持公司控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响自身正常经营的情况下，本公司拟向山东鲁抗舍里乐药业有限公司等8家控股子公司提供总额度不超过1.6亿元人民币的借款。公司已于2013年4月24日召开第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限：本公司拟向山东鲁抗舍里乐药业有限公司等8家控股子公司提供总额度不超过1.6亿元人民币的借款，期限为自借款之日起1年 （从双方签订借款协议起计算）。
2、资金主要用途：借款资金主要用于各控股子公司补充流动资金的不足、项目建设及归还高利率贷款等。
3、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息，并将跟踪监督借款资金的使用情况。
二、借款对象基本情况
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
| 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 全资 | 山东济宁 | 兽用药品制造 | 5,588.00 | 原料药、非无菌原料药、粉针剂的生产 |
| 山东鲁抗生物制造有限公司 | 全资 | 山东济宁 | 原料药制造 | 4,800.00 | 色氨酸的制造、销售。医药工程设计；生物技术开发、咨询服务 |
| 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 全资 | 山东济宁 | 污水处理 | 1,958.00 | 污水处理及物业管理 |
| 菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司 | 控股75.74% | 山东菏泽 | 兽用药品制造 | 5,495.60 | 盐霉素钠预混剂的生产 |
| 青海鲁抗大地药业有限公司 | 控股70% | 青海西宁 | 化学药品制剂、中药制剂的制造 | 4,000.00 | 原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、合剂、片剂的生产与销售 |
| 山东鲁抗生物农药有限公司 | 控股56.36% | 山东齐河 | 生物农药制造 | 4125.00 | 生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂的生产销售 |
| 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 | 控股54% | 山东新泰 | 化学药品制剂制造 | 1,080.00 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产、销售 |
| 山东鲁抗东岳制药有限公司 | 控股51% | 山东泰安 | 原料药制造 | 9,203.30 | 小容量注射剂、片剂、硬质胶囊、散剂、颗粒剂、原料药的生产销售 |
三、 董事会审核意见
提供借款对象的8家控股子公司目前生产经营情况稳定，没有出现财务困境、资不抵债及其他严重影响还款能力的情形，具有实际的偿债能力。随着借款资金的陆续投入，其经营业务将会有较快的增长。且上述公司的董事长和主要管理人员均有本公司委派，公司对其提供借款的风险处于可控范围内。
四、 备查文件目录
鲁抗医药第七届董事会第七次（临时）会议决议。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2013年4月25日