§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王力先生、总经理张朔共先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,354,360,100.82 | 3,216,642,657.84 | 4.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,539,266,560.23 | 1,473,320,562.62 | 4.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.515 | 4.322 | 4.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,395,819.72 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.394 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,380,641.54 | 66,380,641.54 | -1.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.195 | 0.195 | -1.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.191 | 0.191 | 2.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.195 | 0.195 | -1.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.41 | 4.41 | 减少0.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.31 | 4.31 | 减少0.61个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 119,948.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 806,968.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 973,085.18 |
| 所得税影响额 | -306,417.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -184,132.81 |
| 合计 | 1,409,452.01 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25535户，其中A股10102户； B股15433户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 189,222,891 | 人民币普通股189,222,891 | |
| 招商证券香港有限公司 | 2,014,938 | 境内上市外资股2,014,938 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,881,217 | 境内上市外资股1,881,217 | |
| 孙爱民 | 1,436,200 | 境内上市外资股1,254,000 | |
| 人民币普通股182,200 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,373,755 | 境内上市外资股1,373,755 | |
| 吴嘉毅 | 1,100,000 | 境内上市外资股1,100,000 | |
| 费建民 | 1,063,400 | 境内上市外资股1,063,400 | |
| 上海机电股份有限公司 | 1,040,000 | 人民币普通股1,040,000 | |
| 吴坤源 | 794,636 | 境内上市外资股794,636 | |
| SCBCN A/C BQ DE A/C REYL(LUX) GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS EQUITIES | 772,946 | 境内上市外资股772,946 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 250,227,223.36 | 408,921,607.50 | -158,694,384.14 | -38.81 |
| 其他应收款 | 46,351,522.38 | 35,602,279.36 | 10,749,243.02 | 30.19 |
| 长期股权投资 | 29,216,941.22 | 19,294,686.22 | 9,922,255.00 | 51.42 |
| 在建工程 | 63,221,082.28 | 22,412,270.75 | 40,808,811.53 | 182.08 |
| 应付账款 | 1,024,512,787.88 | 763,570,215.37 | 260,942,572.51 | 34.17 |
| 预收账款 | 233,341,748.47 | 382,265,505.14 | -148,923,756.67 | -38.96 |
| 应付职工薪酬 | 71,014,839.11 | 43,700,966.26 | 27,313,872.85 | 62.50 |
| 应交税费 | 35,206,165.07 | 59,920,233.03 | -24,714,067.96 | -41.24 |
| 其他非流动负债 | 47,892,551.86 | 35,215,444.07 | 12,677,107.79 | 36.00 |
货币资金变化原因： 主要系宏观经济影响及应付票据到期承兑所致；
其他应收款变化原因： 主要系投标保证金增加所致；
长期股权投资变化原因： 主要系投资1000万元与申通集团合资设立上海地铁电子科技有
限公司所致；
在建工程变化原因： 主要系中盐项目在建所致；
应付账款变化原因： 主要系营运资金管理及采购结算政策所致；
预收账款变化原因： 主要系年初预收款本期结转收入所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系本期支付年初税金所致；
其他非流动负债变化原因：主要系政府资助增加所致。
单位:元 币种:人民币
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业税金及附加 | 2,152,864.52 | -4,750,703.14 | 6,903,567.66 | |
| 财务费用 | 2,073,096.91 | 1,160,501.98 | 912,594.93 | 78.64 |
| 营业外收入 | 1,954,614.07 | 5,902,497.43 | -3,947,883.36 | -66.88 |
| 所得税费用 | 6,563,024.45 | 12,926,201.79 | -6,363,177.34 | -49.23 |
营业税金及附加变化原因： 主要系上年同期营改增事项所致；
财务费用变化原因： 主要系外币资产汇兑损失差异所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目结转收入差异所致；
所得税费用变化原因： 主要系所得税清算差异所致。
单位:元 币种:人民币
| 现金流量表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,395,819.72 | -112,766,146.96 | -21,629,672.76 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,395,428.61 | -4,727,184.45 | -15,668,244.16 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,416,660.00 | -353,420.00 | 9,770,080.00 | - |
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系销售收款差异所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期云计算产业化项目资本化745万元及成立合资公司投资1000万元所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期宝康子公司增加营运资金借款1000万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项内容参见公司2012年年度报告，所有承诺在报告期内严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无分红实施。公司2013年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了公司2012年度利润分配预案，即公司拟以2012年末总股本340,917,291股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），合计派发78,410,976.93元，预案已由2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:王力
2013年4月23日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-008
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月23日在上海举行，应到董事9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、通过关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案
推选王力先生为公司第七届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司总经理的议案
经董事长王力先生提名，聘任张朔共先生为公司总经理。
三、通过关于第七届董事会下设专业委员会的议案
公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
战略委员会由王力董事长、王成然董事、张朔共董事、朱可炳董事和王旭独立董事5人组成，王力董事长任主任委员。
审计委员会由谢荣独立董事、薛云奎独立董事和朱立强董事3人组成，谢荣独立董事任主任委员。
薪酬与考核委员会由薛云奎独立董事、谢荣独立董事和黄敏勤董事3人组成，薛云奎独立董事任主任委员。
四、通过关于聘任公司第七届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案
经董事长王力先生提名，聘任陈健先生为公司第七届董事会董事会秘书，彭彦杰先生为公司证券事务代表。
五、通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理张朔共先生提名，聘任周建平先生、丛力群先生、夏雪松先生、宋健海先生、陈健先生为公司副总经理；聘任丛力群先生兼任公司技术总监；聘任夏雪松先生兼任公司财务总监。
六、通过公司2013年第一季度报告的议案
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2013年4月25日
附：
王力、张朔共、周建平、丛力群、夏雪松、宋健海、陈健（副总）、陈健（董秘）、彭彦杰简历
王 力 男，1956年6月出生，东北工学院自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。
曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监、运营改善部总经理、董事会秘书、总经理助理；现任宝山钢铁股份有限公司董事、上海宝信软件股份有限公司董事。
张朔共 男，1957年8月出生，同济大学工业电气自动化技术本科毕业，教授级高级工程师，中共党员。
曾任宝钢股份设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、部长，宝钢股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理；现任宝钢工程技术集团有限公司执行董事，上海宝信软件股份有限公司董事、总经理。
周建平 男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士学位，高级工程师，中共党员。
曾任宝钢系统开发部OA室副主任，宝钢计算机公司系统二部经理， 宝钢计算机公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
丛力群 男，1957年8月生，英国The University of Abertay Dundee计算机控制专业博士，教授级高级工程师，宝钢技术业务专家，中共党员。
曾任上海宝钢软件有限公司副总工程师、总工程师，上海宝钢信息产业有限公司钢铁事业部副总经理，上海宝钢信息产业有限公司总工程师，上海宝信软件股份有限公司第三届监事会监事、第四届董事会董事；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、技术总监。
夏雪松 男， 1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，会计师，中共党员。
曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、财务总监。
宋健海 男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
陈健 男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
陈健 男，1960年3月出生，鞍山钢铁学院化学工程本科毕业，复旦大学EMBA，高级工程师，中共党员。
曾任宝钢钢研所工程师，宝钢产业公司办公室副主任，中外合资意达彩板公司副总经理，宝钢国贸公司综合贸易副总经理，上海宝信软件股份有限公司投融资主管、董事会秘书、市场总监兼北京分公司总经理、市场总监兼投资发展总监、公司大客户经理；现任上海宝信软件股份有限公司董事会秘书兼公司大客户经理。
彭彦杰 男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，中共预备党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司证券事务代表。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-009
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年4月23日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由路巧玲监事会主席主持，会议审议并通过了以下议案：
一、通过关于选举产生公司第七届监事会主席的议案
选举路巧玲女士为公司第七届监事会主席。
二、通过关于聘任公司总经理的议案
三、通过关于第七届董事会下设专业委员会的议案
四、通过关于聘任公司第七届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案
五、通过关于聘任公司高级管理人员的议案
六、通过公司2013年第一季度报告的议案
公司2013年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2013年4月25日
附：路巧玲女士简历
路巧玲 女，1966年3月出生，大连理工大学软件工程专业硕士学位，美国亚利桑那州立大学金融与财务管理方向硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。
曾任化工部审计局行业指导处副处长、办公室副主任、国务院稽察特派员总署稽察特派员助理、上海宝钢集团公司审计部副部长、部长，宝钢股份有限公司审计部部长，宝钢集团有限公司审计部部长；现任宝钢工程技术集团有限公司副总经理、上海宝信软件股份有限公司监事会主席。
2013年第一季度报告