2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,052,191,728.65 | 7,152,918,403.31 | -1.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,508,803,334.57 | 2,500,410,208.95 | 0.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.1120 | 3.1016 | 0.34 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,420,544.25 | 252.62 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2523 | 252.37 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,478,231.35 | 12,478,231.35 | 747.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0155 | 0.0155 | 759.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0153 | 0.0153 | 750.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0155 | 0.0155 | 759.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.50 | 0.50 | 增加0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.49 | 0.49 | 增加0.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 720,000.00 | 政府专项扶持 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -480,000.00 | 主要系捐赠支出 |
| 所得税影响额 | -60,000.00 | - |
| 合计 | 180,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,717 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 407,469,756 | 人民币普通股 |
| 华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3,650,000 | 人民币普通股 |
| 孟宪华 | 3,088,888 | 人民币普通股 |
| 潘督童 | 2,778,640 | 人民币普通股 |
| 张春尧 | 2,226,600 | 人民币普通股 |
| 陈能依 | 1,450,002 | 人民币普通股 |
| 孟庆祥 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
| 蔡新蕾 | 1,205,100 | 人民币普通股 |
| 商永顺 | 1,171,900 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,089,548 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
单位：元
| 项目 | 2013年3月31日 合并 | 2012年12月31日 合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 9,565,600.00 | -89.55% | 主要系票据到期承兑所致 |
| 应收帐款 | 904,763.69 | 1,292,863.08 | -30.02% | 主要系贸易款回笼所致 |
| 其他应收款 | 11,735,044.54 | 241,334,610.37 | -95.14% | 主要系收回土地竞拍保证金所致 |
| 应付帐款 | 183,876,521.93 | 397,457,692.03 | -53.74% | 主要系本期支付项目工程款所致 |
| 应交税费 | 23,777,431.92 | 54,444,277.12 | -56.33% | 主要系本期预售房款增加，预缴税金所致 |
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位：元
| 项目 | 2013年1-3月合并 | 2012年1-3月合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
| 营业收入 | 184,859,294.59 | 39,013,006.50 | 373.84% | 主要系本期项目结转收入增加所致 |
| 营业成本 | 135,718,003.80 | 19,731,093.50 | 587.84% | 主要系本期结转收入增加，相应结转成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 12,474,846.80 | 3,546,873.31 | 251.71% | 主要系本期结转收入增加，相应结转税费增加所致 |
| 管理费用 | 11,333,890.29 | 7,795,642.11 | 45.39% | 主要系收入及新开工项目增加，相关费用增加所致 |
| 财务费用 | 6,105,014.72 | 2,603,771.57 | 134.47% | 主要系本期利息资本化减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,129,098.40 | -313,436.77 | 不适用 | 主要系本期收到已全额计提资产减值损失的应收账款所致 |
| 营业外收入 | 740,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期收到政府专项扶持款所致 |
| 营业外支出 | 500,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期捐赠交通大学助学金所致 |
| 所得税费用 | 6,145,775.35 | 756,427.01 | 712.47% | 主要系本期利润增加相应所得税费用增加所致 |
现金流量表较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位：元
| 项目 | 2013年1-3月 合并 | 2012年1-3月 合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,420,544.25 | 57,688,811.42 | 252.62% | 主要系本期预售房款收入增加和收回土地竞拍保证金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,092,506.89 | -107,068,344.95 | 不适用 | 主要系本期归还借款比上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009年9月17日发行了期限为5年、金额为10亿元人民币的公司债券，并于2009年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易（证券代码122023，证券简称“09 万业债”）。具体情况详见公司分别于2009年8月19日、9月14日、9月17日、9月22日和9月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。
2013年4月24日新世纪资信评估投资服务有限公司出具了对“09万业债”的本次跟踪评级报告：发行主体长期信用等级为AA，评级展望为负面，本期公司债券信用等级为AA。同日，华龙证券有限责任公司出具了2012年度关于本期公司债券的受托管理事务报告。上述跟踪评级报告将于4月25日与本报告同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布。本次募集资金已全部使用完毕，公司已按时支付了本期公司债券自2011年9月17日至2012年9月16日期间应付利息共计人民币7,300万元，未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司关于印尼塔里阿布铁矿项目关于不能达产的弥补承诺：如果按照《印尼塔岛Ⅱ区采选工程可行性研究报告》，塔里阿布铁矿开发建设三年后尚未达产，万业企业有权要求三林万业按本次股权转让价格加上合理回报反向回购银利公司和春石公司各60%股权。
截至本报告披露日，塔里阿布铁矿尚处于开发建设期，该承诺履行的主要条件尚未触发，公司将及时提醒并敦请控股股东严格遵守承诺，同时根据法律法规做好信息披露工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司现金分红政策为：充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配保持连续性和稳定性；可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。该政策已纳入《公司章程》第一百五十五条。
公司于2013年3月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日公司总股本806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元（含税）。该预案于2013年4月16日经公司2012年度股东大会审议通过，截至本报告披露日尚未实施。
公司2009、2010、2011 年三年累计分配利润4,030.79万元，超过了现金分红政策规定的现金分红比例。
上海万业企业股份有限公司
法定代表人：程光
2013年4月23日