证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-022
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐翔翚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 106,649,143.96 | 69,625,741.42 | 53.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,331,417.48 | 1,699,732.76 | 213.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,998,818.22 | 1,458,726.43 | 242.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,955,324.93 | -12,501,290.83 | 379.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.0163 | 0.0052 | 213.46% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0163 | 0.0052 | 213.46% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,762,817,326.22 | 1,617,690,492.20 | 8.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 888,708,620.62 | 883,377,203.14 | 0.6% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 391,304.35 | 根据深圳市科技创新委员会深发改[2012]1065号文,公司本期收到“深圳市智能电网通信技术与应用工程技术研究开发中心”项目无偿资助市战略性新兴产业发展专项资金3,000,000.00元。项目实施期限为23个月,本期确认3个月收益为391,304.35元。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20.99 | |
所得税影响额 | 58,692.50 | |
少数股东权益影响额(税后) | -8.40 | |
合计 | 332,599.26 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 14,209 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
键桥通讯技术有限公司 | 境外法人 | 38.24% | 125,282,430 | 质押 | 13,776,000 | |
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.51% | 24,594,570 | 质押 | 20,000,000 | |
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托14 | 境内非国有法人 | 1.79% | 5,848,719 | |||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.65% | 5,392,727 | |||
重庆乌江实业(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 5,302,433 | |||
中海信托股份有限公司-中海.浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.45% | 4,743,573 | |||
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期 | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,836,350 | |||
王谊 | 境内自然人 | 0.84% | 2,766,260 | |||
中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 2,759,315 | |||
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.77% | 2,520,325 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
键桥通讯技术有限公司 | 125,282,430 | 人民币普通股 | 125,282,430 |
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司 | 24,594,570 | 人民币普通股 | 24,594,570 |
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托14 | 5,848,719 | 人民币普通股 | 5,848,719 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 5,392,727 | 人民币普通股 | 5,392,727 |
重庆乌江实业(集团)股份有限公司 | 5,302,433 | 人民币普通股 | 5,302,433 |
中海信托股份有限公司-中海.浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托 | 4,743,573 | 人民币普通股 | 4,743,573 |
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期 | 2,836,350 | 人民币普通股 | 2,836,350 |
王谊 | 2,766,260 | 人民币普通股 | 2,766,260 |
中信证券股份有限公司 | 2,759,315 | 人民币普通股 | 2,759,315 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,520,325 | 人民币普通股 | 2,520,325 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、合并资产负债表
1、应收票据:期末余额较年初余额增加284万元,增长397.2%,主要由于部分项目回款采用了银行承兑汇票方式;
2、预付款项:期末余额较年初余额增加7,369.68万元,增长63.4%,主要系为执行大项目而预付给供应商的货款增加;
3、应付票据:期末余额较年初余额减少2,636.66万元,降低21.42%,主要系开具的汇票在本期承兑所致;
4、应付账款:期末余额较年初余额增加3,447.09万元,增长35.34%,主要系未结算的供应商货款增加所致;
5、预收款项:期末余额较年初余额增加1,142.35万元,增长133.19%,主要系收到了部分项目的预收款;
6、应付职工薪酬:期末余额较年初余额减少151.75万元,降低46.89%,主要系计提的2012年度的奖金在报告期内支付;
7、其他应付款:期末余额较年初余额增加6,368.71万元,增长370.87%,主要系履约保证金、投标保证金、往来款增加所致。
(二)、合并利润表
1、主营业务收入:本报告期较上年度同比增加3,702.34万元,增长53.17%,主要系公司前期中标的大项目按施工进度于报告期内确认收入增加。
2、主营业务成本:本报告期较上年度同比增加2,842.19万元,增长63.07%,主要系公司业务规模扩大、营业收入增加所致;
3、财务费用:本报告期较上年度同比增加211.07万元,增长47.78%,主要系业务规模扩大、资金需求增加导致的银行融资额增加,融资成本上升;
(三)、合并现金流量表
1、本报告内经营活动产生的现金流量净额为-5,995.53万元,比上年同期减少4,745.40万元,主要系报告期内为执行大项目备货而支付的采购货款增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额-1,809.37万元,比上年同期减少716.15万元,主要系构建固定资产等长期资产而支付的现金增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额5,012.21万元,比上年同期增加9,524.13万元,主要系业务规模扩大,向银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司(改名为:乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司)及实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅) | 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2007年12月14日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内。 | 该承诺已履行完毕。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅) | 公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)承诺1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项,公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺, 如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时,将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租赁取得,出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书,若租赁的厂房被强制拆迁,将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况,公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺,若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在租赁合同到期前被迫更换生产场地,将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。3、为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人 叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)分别出具了避免同业竞争的承诺函,承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下,键桥通讯技术有限公司承诺:"本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式(包括但不限于独资经营,合资经营,联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动" | 2、2007年12月7日; 3、2007年9月13日。 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 | |
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
解决方式 | 不适用 | ||||
承诺的履行情况 | 严格履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 10% | 至 | 40% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,853.82 | 至 | 2,359.41 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,685.29 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司各项业务平稳增长。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事长:叶 琼
日期:2013年4月23日
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-020
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年4月19日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2013年4月23日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、袁训明先生、公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn )和2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一季度报告》。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网( 网址为:www.cninfo.com.cn)和2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。公司独立董事也对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网( 网址为:www.cninfo.com.cn)
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-023
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”),因经营和业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司南京分行(以下简称“平安银行南京分行”)申请综合授信额度人民币3,000万元,期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资类保函。需由本公司对该综合授信提供连带保证担保,未收取担保费用。
经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意对南京凌云的上述综合授信业务提供连带保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项无需要提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
● 公司名称:南京凌云科技发展有限公司
● 成立时间:2001年8月23日
● 注册资本:7,200万元
● 注册地址:南京市秦淮区雨花路47号
● 法定代表人:孟令章
● 经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工;系统软件开发、应用、销售;设计、施工;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料,机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售;投资咨询服务。
● 最近一期主要财务指标:截止2012年12月31日,南京凌云科技发展有限公司总资产为17,970.63万元,净资产为7,142.74万元,资产负债率为60.25%,2012年度实现营业收入12,756.76万元,营业利润262.01万元,实现净利润189.88万元。截止2013年3月31日,南京凌云总资产为15,276.44万元,净资产为7,098.92万元,资产负债率为53.53%,实现营业收入1,482.75万元,实现营业利润-43.82万元。(截止2013年3月31日的数据未经审计)。
● 与公司关系:南京凌云为公司全资子公司
三、 担保协议内容
公司拟与平安银行南京分行签署相关担保协议,为南京凌云向平安银行南京分行申请的综合授信额度3,000万元提供担保,该综合授信额度期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资类保函。
以上担保不涉及反担保。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。
南京凌云为本公司全资子公司,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。授权公司董事长叶琼先生与平安银行南京分行签署相关的担保合同等法律文件。
四、董事会意见
董事会认为,南京凌云为公司全资子公司,且其经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持全资子公司的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意授权公司董事长叶琼先生与平安银行南京分行签署相关的担保合同等法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保累计余额为 0 元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为12,700万元,无任何逾期担保。本次计划担保总金额为3,000万元,占公司最近一期经审计(2012年底)净资产的3.54%。本次担保后,公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为15,700万元。
六、独立董事意见
为满足子公司的经营和业务发展需要,公司拟与平安银行股份有限公司南京分行签署相关担保协议,为南京凌云科技发展有限公司向平安银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度3,000万元提供连带保证担保,该综合授信额度期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资类保函。公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为南京凌云提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、 第三届董事会第四次会议决议
2、 深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案发表的独立意见
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2013-024
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第三次会议于2013年4月19日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知,于2013年4月23日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际表决3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议,会议由监事会主席庄严正先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》。
监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn )和2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一季度报告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
监事会
2013年4月23日