2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 付禾 | 董事 | 因公出差 | 张绍平 |
| 宋华 | 独立董事 | 因公出差 | 赵荣春 |
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王大和 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周秀华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李铭元 |
公司董事长王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,921,679,244.50 | 4,543,480,517.90 | -13.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 969,525,213.12 | 983,429,726.13 | -1.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.1651 | 2.1961 | -1.41 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,733,404.32 | -1.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0887 | -22.93 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,904,513.01 | -13,904,513.01 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0311 | -0.0311 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0363 | -0.0363 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0311 | -0.0311 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.42 | -1.42 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.66 | -1.66 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 17,046.38 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,736,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -262,471.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -488,618.75 |
| 所得税影响额 | 134,028.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 192,485.66 |
| 合计 | 2,328,470.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,072 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 68,170,168 | 人民币普通股 |
| 敦煌市供销合作社联合社 | 29,568,876 | 人民币普通股 |
| 酒泉市农业科学研究所 | 5,851,494 | 人民币普通股 |
| 李芸 | 4,444,061 | 人民币普通股 |
| 金塔县供销合作联社 | 2,859,376 | 人民币普通股 |
| 胡志斌 | 1,802,200 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,310,951 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,194,602 | 人民币普通股 |
| 瓜州县供销合作社联合社 | 1,179,757 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目的异常情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 |
| 交易性金融资产 | 6,646,595.90 | 487,200.00 | 6,159,395.90 | 1264.24% |
| 预付款项 | 222,124,213.43 | 144,395,682.31 | 77,728,531.12 | 53.83% |
| 其他流动资产 | 16,329,753.42 | 32,520,834.00 | -16,191,080.58 | -49.79% |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 1,728,000.00 | 18,272,000.00 | 1057.41% |
| 应付账款 | 182,878,017.49 | 353,887,932.49 | -171,009,915.00 | -48.32% |
| 预收款项 | 31,068,978.17 | 127,695,085.16 | -96,626,106.99 | -75.67% |
| 其他应付款 | 283,554,072.02 | 251,173,679.76 | 32,380,392.26 | 12.89% |
| 营业收入 | 445,378,002.08 | 280,455,562.67 | 164,922,439.41 | 58.81% |
| 营业成本 | 317,828,793.31 | 207,552,934.60 | 110,275,858.71 | 53.13% |
| 资产减值损失 | 30,808,292.25 | 17,249,181.62 | 13,559,110.63 | 78.61% |
（2）原因说明
①交易性金融资产：较上年增加6,159,395.90元，主要系我公司皮棉期货持仓增加所致；
②预付款项：较上年增加77,728,531.12元，主要系我公司提前预付农户种子款所致；
③其他流动资产：较上年减少16,191,080.58元，主要系报告期待抵扣进项税金减少所致；
④应付票据：较上年增加18,272,000.00元，主要系子公司武汉敦煌种业公司申请银行承兑汇票所致；
⑤应付账款：较上年减少171,009,915.00元，主要系支付上年未结算种款所致；
⑥预收账款：较上年减少96,626,106.99元，主要系期初预收货款转为销售所致；
⑦其他应付款：较上年增加32,380,392.26元，主要系敦煌种业先锋良种有限公司计提销售返利所致；
⑧营业收入：较上年增加164,922,439.41元，主要系吉祥1号种子和棉油产品销售增加所致；
⑨营业成本：较上年增加110,275,858.71元，主要系吉祥1号种子和棉油产品销售增加所致；
⑩资产减值损失：较上年增加13,559,110.63元，主要系应收款项账龄增加补提坏账准备所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:王大和