§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 钱 明 |
主管会计工作负责人姓名 | 阎德松 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 金 红 |
公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人(会计主管人员)金红女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 7,184,717,500.17 | 7,166,333,198.74 | 0.26 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,524,889,743.94 | 2,420,563,781.00 | 4.31 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.909 | 4.706 | 4.31 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,214,635.74 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.347 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 104,408,719.05 | 104,408,719.05 | 253.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.203 | 0.203 | 256.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.201 | 0.201 | 390.24 |
稀释每股收益(元/股) | 0.203 | 0.203 | 256.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.222 | 4.222 | 增加2.885个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.177 | 4.177 | 增加3.218个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,335,502.78 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,663.83 |
所得税影响额 | -397,970.21 |
少数股东权益影响额 | 4,596.70 |
合计 | 1,126,793.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 79,759 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
嘉定建业投资开发公司 | 62,397,456 | 人民币普通股 |
上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 43,031,582 | 人民币普通股 |
上海嘉加(集团)有限公司 | 18,240,088 | 人民币普通股 |
上海南翔资产经营有限公司 | 12,988,500 | 人民币普通股 |
上海嘉定缘和贸易有限公司 | 11,431,437 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,572,048 | 人民币普通股 |
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,354,588 | 人民币普通股 |
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,665,272 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,816,654 | 人民币普通股 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,649,179 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债类
(1)应收票据与年初相比增加88万元,主要是工业业务新增的应收票据;
(2)预付账款与年初相比增加1,338万元,主要是房地产业务预付的工程款;
(3)应收股利与年初相比增加222万元,为按权益法核算的参股企业已宣告但尚未发放的现金红利;
(4)其他应收款与年初相比增加2,451万元,主要是房地产业务支付的土地竞买保证金;
(5)短期借款与年初相比增加4,000万元,主要是增加的补充流动资金借款;
(6)应付账款与年初相比减少17,156万元,主要是房地产业务支付的工程款;
(7)应交税费与年初相比增加2,869万元,主要是房地产业务结转收入对应计提的各项税金;
(8)一年内到期的非流动负债与年初相比减少2,500万元,主要是偿还到期的长期借款。
2、损益类
(1)营业收入与上年同期相比增加14,312万元,主要是本期房地产业务结转收入增加;
(2)营业税金及附加与上年同期相比增加7,889万元,主要是本期房地产业务结转收入对应计提的营业税金及附加增加;
(3)资产减值损失与上年同期相比增加21万元,只要是本期按账龄计提的应收款项坏账准备增加;
(4)公允价值变动与上年同期相比减少486万元,主要是本期交易性金融资产公允价值下降;
(5)投资收益与上年同期相比减少1,529万元,主要是本期权益法核算的参股企业净利润减少,公司对应确认的投资收益减少;
(6)所得税费用与上年同期相比增加3,067万元,主要是房地产业务结转收入,对应计提的所得税增加;
(7)其他综合收益与上年同期相比减少130万元,主要是本期按公允价值核算的可供出售金融资产公允价值下降。
3、现金流量类
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额-17,821万元,主要是本期支付的房地产业务工程款;
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额4,918万元,主要是本期收回的保本型委托理财投资;
(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额12,264万元,主要是本期收到的短期借款和长期借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年4月23日,公司第七届十次董事会审议通过了公司2012年度利润分配预案,即每10股派发现金红利1.8元(含税),该方案尚需提交股东大会审议。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
法定代表人:钱明
2013年4月23日
证券代码:600622 股票简称:嘉宝集团 编号:临2013-003
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年4月23日在上海嘉定区清河路150号迎园饭店召开。会议由董事长钱明先生召集和主持,全体董事出席了会议。会议一致审议通过了如下议案:
一、《公司2012年度经营工作总结和2013年度经营工作计划》;
二、《公司2012年度董事会工作报告》;
三、《公司2012年年度报告全文及摘要》, 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;
四、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算》;
五、《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案》;
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,本公司2012年度实现净利润303,019,929.39元,其中母公司报表净利润为197,975,837.66元,扣除按10%计提的法定盈余公积19,797,583.77元,加上年初未分配利润841,982,573.28元,扣除2012年已分配净利润77,145,570.30元,公司2012年末可供分配净利润为1,048,059,348.60元。经研究:
1、公司2012年度利润分配预案:每10股派发现金红利1.80元(含税)。
2、2012年度不进行资本公积转增股本。
六、《公司2012年度内部控制自我评估报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;
七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
公司将原第十八条修订为:
“第十八条 当公司拟与关联人达成的关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的,由公司董事会作出决议,其中根据本制度规定需要提交股东大会审议的仍需由公司股东大会作出决议;当公司拟与关联人达成的关联交易金额未超过300万元或占公司最近一期经审计净资产值未达到0.5%的,由公司总裁决定。”
八、《关于修订<投资管理制度>的议案》;
九、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构和支付审计费用的议案》。
根据有关规定,经公司董事会审计委员会研究决定:续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构;根据公司2013年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序,原则上在不超过人民币 78万元内支付该事务所2013年度审计费,在不超过人民币12万元内支付食宿、交通费,具体授权公司董事长决定。
会议同意将上述第二、三、四、五和九项议案提交公司股东大会审议。关于召开2012年年度股东大会的事宜将另行公告。
特此公告。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
二0一三年四月二十三日
证券代码:600622 股票简称:嘉宝集团 编号:临2013-004
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年4月23日下午在上海嘉定区清河路150号迎园饭店召开。会议由监事会主席沈飞龙先生召集和主持。监事会全体成员出席了会议。会议经过认真讨论,一致审议通过了如下议案:
一、《公司2012年度监事会工作报告》;
二、《公司2012年年度报告全文及摘要》。
会议同意将以上议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司监事会
二○一三年四月二十三日
2013年第一季度报告