大同煤业股份有限公司
2013-04-26 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张有喜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵智宝 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林文平 |
公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,684,908,806.85 | 21,520,872,290.56 | 5.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,156,629,169.59 | 9,280,514,607.27 | -1.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.47 | 5.54 | -1.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,258,063.28 | 305.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1890 | -60.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -299,450,637.94 | -299,450,637.94 | -367.63 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.18 | -357.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.18 | -0.18 | -357.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -0.18 | -357.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.27 | -3.27 | 减少4.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.27 | -3.27 | 减少4.31个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -588,250.00 |
| 所得税影响额 | 147,100.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,237.00 |
| 合计 | -224,913.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 173,739 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 1,012,200,000 | 人民币普通股 |
| 河北港口集团有限公司 | 26,592,080 | 人民币普通股 |
| 煤炭科学研究总院 | 6,648,020 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,469,469 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,025,467 | 人民币普通股 |
| 大同市新通实业有限责任公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,703,569 | 人民币普通股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 大同市地方煤炭集团有限责任公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 文登市森鹿制革有限公司 | 3,360,282 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上年同期金额） | 变动比例（%） | 变 动 原 因 |
| 应收票据 | 489,420,029.73 | 852,008,983.59 | -42.56 | 本期减少与客户的票据结算 |
| 预付款项 | 1,585,110,198.37 | 413,254,695.55 | 283.57 | 子公司国贸公司新增的预付货款 |
| 其他流动资产 | 2,478,737.03 | 57,513,986.79 | -95.69 | 待抵扣进项税减少 |
| 工程物资 | 2,864,547.54 | 1,318,854.05 | 117.20 | 生产工作面增加的设备采购 |
| 应付票据 | 275,694,000.00 | 59,710,000.00 | 361.72 | 与客户的票据结算 |
| 应交税费 | 319,541,455.90 | 533,533,059.00 | -40.11 | 增值税、企业所得税较上年减少 |
| 应付利息 | 4,969,194.13 | 870,808.32 | 470.64 | 国贸公司的短期借款利息 |
| 其他流动负债 | 2,893,991.70 | 1,980,901.80 | 46.09 | 子公司塔山矿按产量计提造育林费 |
| 其他非流动负债 | 155,152,334.77 | 55,152,334.77 | 181.32 | 子公司塔山矿的政府补助增加 |
| 营业收入 | 9,731,121,205.51 | 4,910,367,093.89 | 98.18 | 国贸公司的贸易收入、经销煤收入增加 |
| 营业成本 | 9,009,918,215.45 | 3,745,117,858.01 | 140.58 | 国贸公司的贸易收入、经销煤收入增加相应的成本 |
| 销售费用 | 446,992,161.13 | 339,830,183.31 | 31.53 | 结算方式改变使本期销售费用增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,111,700,483.09 | 3,204,239,643.28 | 215.57 | 国贸公司经销煤业务增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,190,278.21 | 180,442,857.45 | 52.51 | 与集团公司的日常经营性往来 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,333,444,690.12 | 1,164,503,889.38 | 615.62 | 国贸公司经销煤业务增加 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 177,030.12 | 87,965.78 | 101.25 | 子公司金宇高岭土公司增加了票据贴现 |
| 支付的各项税费 | 759,581,368.03 | 1,166,345,754.91 | -34.88 | 本期增值税、企业所得税等较上年减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,105,828.09 | 54,479,104.90 | 36.03 | 本期增加了与集团公司的往来 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656,991,769.33 | 404,818,079.02 | 62.29 | 矿业公司生产设备增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
法定代表人:张有喜
大同煤业股份有限公司
2013年3月25日