§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐品云
主管会计工作负责人姓名	蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠忠

公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,149,179,275.29	2,132,479,985.52	0.78
所有者权益（或股东权益）(元)	862,190,625.52	877,723,201.63	-1.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.82	3.70	-50.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,400,164.14		-32.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		-69.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,274,372.34	29,115,883.06	17.72
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率（%）	3.83	5.46	减少1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.70	5.47	减少1.77个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-190,427.66	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,046,250.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,134.00
税前非经常性损益合计	1,139,956.35
加：非经常性损益的所得税影响数	476.65
加：归属于少数股东的税后非经常性损益
合计	1,140,433.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		20,541
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	128,341,240	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	78,432,458	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	15,800,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划	11,368,904	人民币普通股
中江国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同	10,445,274	人民币普通股
全新娜	8,114,486	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期(20期)>	7,614,600	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－信集抗震	6,148,524	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))	5,997,600	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	5,400,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度（%）	变动的主要原因
应收账款	2,446.87	1,521.88	60.78	长江国际应收仓储费比年初增加所致
预付账款	309.82	232.24	33.41	长江国际预付电费、保险费等增加所致。
存货	198.75	327.58	39.33	长江国际备品备件耗用所致。
在建工程	5,867.74	1,392.21	321.47	长江国际1#罐区及码头加固工程项目投入增加所致。
预收账款	900.52	184.38	388.40	长江国际预收的仓储费增加所致。
应付职工薪酬	308.47	446.32	-30.89	公司及各子公司年初应付职工薪酬已于本期发放所致。
项目	2013年3月31日	2012年3月31日	增减幅度（%）
营业税金及附加	107.38	386.79	-72.24	长江国际及运输公司自2012年10月份开始实行营业税改征增值税所致。
财务费用	274.13	209.56	30.81	长江国际上年同期9#罐区项目贷款利息资本化所致。
营业外收入	148.11	0.76	19,388.16	公司本期收到再融资奖励100.00万元所致。
营业外支出	34.11	2.45	1,292.24	长江国际本期处理的固定资产损失较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,640.01	11,384.86	-32.89	本期代理业务货款收支净额较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,826.89	-3,055.81	57.96	本期长江国际工程项目支出增加及去年同期收回短期理财产品本金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81.82	-21.41	282.16	物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012年，公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1599 号），核准公司非公开发行不超过23,259,959股新股。公司于2013年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。募集资金已用于对长江国际进行增资以实施长江国际1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。

相关公告临2013－004、临2013－005、临2013－011、2013－016、临2013－017、临2013－020、2013－022登载于2013年1月12日、2013年2月6日、2013年3月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、报告期内，公司第六届董事会第三次会议、公司2013年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债的相关议案。公司拟发行不超过4亿元（含4亿元）人民币的公司债券。发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。

相关公告临2013－001、临2013－002、临2013－003、2013－010登载于2013年1月8日、2013年1月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、公司于2013年4月16日与 张家港保税区金港资产经营有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司、江苏化工品交易中心有限公司签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资合同》。各方对江苏飞翔和公司向化工品交易中心进行增资达成如下协议：金港资产以现金增资7500万元人民币；江苏飞翔以现金向化工品交易中心增资8000万元人民币；保税科技以现金向化工品交易中心增资4000万元人民币。增资完成后，化工品交易中心注册资本从500万元人民币增加至20000万元人民币。化工品交易中心为金港资产控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。公司第六届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易，相关关联董事徐品云、高福兴、邓永清已回避表决，本次关联交易还需提交公司股东大会审议批准。

相关公告临2013－025登载于2013年4月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司以2013年1月10日总股本237,175,945股为基数，每 10 股派人民币现金2.10 元（含税），计49,806,948.45元，尚余未分配利润61,916,725.84元结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计237,175,945 股；实施完成后公司总股本增加至474,351,890股。相关公告临2013－023、临2013－021、临2013－011、临2013－007、临2013－006登载于2013年3月8日、3月2日、2月6日、1月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人:徐品云

2013年4月24日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-026

张家港保税科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于2013年4月14日发出了召开第六届董事会第七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月24日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司2013年第一季度报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

2、《公司章程修正议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2013-027。公司章程与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司募集资金管理办法修正议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司募集资金管理办法与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案关联董事徐品云、高福兴、邓永清回避表决。

具体内容详见2013年4月18日刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2013-025。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2013 年5月13日（星期一）上午9：00时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。审议上述第二、第三、第四项议案。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年四月二十六日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-027

张家港保税科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度利润分配的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币23717.5945万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币47435.1890万元。

第十八条

修改为：

第十八条增加（十）公司2012年度分配方案已获2013年3月1日召开的公司2012年度股东大会审议通过：本次分配以公司现有总股本237,175,945股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，实施后总股本为474,351,890股，增加237,175,945股。实施股权登记日为2013年3月13日；除权日为2013年3月14日；新增可流通股份上市日：2013年3月15日。

第十九条 公司股份总数为23717.5945万股，公司的股本结构为：普通股23717.5945万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为47435.1890万股，公司的股本结构为：普通股47435.1890万股。

以上内容已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年四月二十六日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-028

张家港保税科技股份有限公司

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2013年5月13日上午9：00时

●股权登记日：2013年5月8日

●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室

●会议方式：本次会议采用现场方式

●本次会议不采用网络投票方式

公司董事会定于2013年5月13日（星期一）上午9时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，会期半天。具体安排如下：

（一）本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2013年5月13日上午9时，会期半天；

2、股权登记日：2013年5月8日；

3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场方式。

6、会议出席对象

（1）2013年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

1、《公司章程修正议案》

2、《公司募集资金管理办法修正议案》

3、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》

上述审议事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2013年第三次临时股东大会上网材料”

（三）本次股东大会的登记事项

1、登记时间：2013年5月10日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

张家港保税科技股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼

邮政编码：215634

联系人：邓永清、常乐庆

电话：0512－58320358 0512-58320165

传真：0512-58320655

（四）其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（五）备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司2013年第三次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年四月二十六日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2013年5月13日召开的公司2013年第三次临时股东大会。

委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：

委托人持有股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：

委托权限：

1、出席现场会议 是（ ） 否（ ）

2、是否有表决权： 是（ ） 否（ ）

3、分别每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

议案	同意	反对	弃权
议案一
议案二
议案三

委托日期： 年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

  2013年第一季度报告