2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 廖能成 | 董事长 | 因公出差在外 | 覃永强 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 廖能成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄吉忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄东健 |
公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,554,167,739.68 | 4,389,302,777.39 | 3.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,490,551,316.55 | 1,524,450,497.90 | -2.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.73 | 3.82 | -2.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,031,802.31 | 1,538.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | 1,538.69 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,055,350.89 | -14,055,350.89 | -160.51 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -180.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.93 | -0.93 | 减少2.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.97 | -0.97 | 减少2.29个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -73,758.55 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 927,237.52 |
| 所得税影响额 | -138,021.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -750.00 |
| 合计 | 714,707.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,985 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 柳州化学工业集团有限公司 | 144,958,192 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 11,391,723 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 华安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,853,888 | 人民币普通股 |
| 闻伟 | 1,557,900 | 人民币普通股 |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 1,408,990 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,336,941 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,240,208 | 人民币普通股 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 1,238,919 | 人民币普通股 |
| 蔡笃熙 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、期末货币资金较期初增加123.56%，主要是银行短期借款增加所致。
2、期末应收票据较期初增加73.64%，主要是销售商品采用票据结算增加所致。
3、期末应收账款较期初增加42.00%，主要是产品市场低迷，为了开拓市场采用赊销方式销售产品比例增加。
4、期末其他应收款较期初下降48.71%，主要是本报告期收回代客户垫付的运输费。
5、期末应付票据较期初增加150.00%，主要是公司采购原料等采用票据结算增加所致。
6、期末应交税费较期初增加67.35%，主要是本期应交增值税及附税增加。
7、应付利息期末为0，期初为2,677.50万元，主要是本报告期公司支付了公司债券的第一期利息所致。
8、专项储备期末为381.08万元，期初为0，主要是本报告期计提的专项储备未完全使用。
9、报告期营业税金及附加同比增加230.24万元，增长幅度达到375.48%，主要是本期应交增值税增加导致附税增加。
10、报告期资产减值损失为174.92万元，同比增长幅度较大，主要是报告期内应收账款增加所致。
11、报告期营业外收入同比减少76.90%，主要是本报告期内固定资产处置减少所致。
12、报告期所得税费用同比减少76.79%，主要是本期利润下降导致所得税费用减少。
13、报告期归属于母公司所有者的净利润同比减少160.51%，主要是受国内外经济形势影响，主要产品市场持续低迷，销售价格下降，导致营业收入减少，毛利率下降。
14、报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少39.58%，主要是报告期公司采购原料等采用票据结算增加，用现金支付减少所致。
15、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少54.65%，主要是报告期内公司没有进行新的工程投资所致。
16、报告期，公司收购了柳州市柳化复混肥料有限公司99.10%股权，使投资支付的现金同比发生大幅增长。
17、报告期，发行债券收到的现金同比大幅减少，主要是2012年3月公司发行了公司债券，募集资金净额为504,900,000元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年3月27日，公司发行了5.1亿元公司债券，债券期限为7年，票面利率为7%，该债券已于2012年4月16日在上交所上市交易。2013年3月27日，公司完成本次债券的第一期兑息工作（详见2013年3月21日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的《公司2011年公司债券2013年付息公告》）。
2、2013年1月7日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案》，同意注销盛强公司独立法人资格，其资产、负债并入本公司（详见刊登于2013年1月8日《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn的公司《关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的公告》）。
3、2013年1月7日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购柳州市柳化复混肥料有限公司99.10%股权的议案》（详见刊登于2013年1月8日《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn的《公司收购股权暨关联交易公告》）。本报告期该公司纳入公司合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 未履行的原因 | 下一步计划 |
| 首发相关承诺 | 其他 | 控股股东柳化集团 | 柳化集团及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。 | 2003年7月 | 否 | 否 | 2010年，柳化集团收购了与本公司业务有重叠的企业广东中成，与本公司形成了同业竞争。 | 计划待广东中成符合资产注入或整体上市条件时即解决同业竞争问题，目前时机还未成熟，该事项还需择机启动。 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 柳化股份 | 2012年公司发行公司债时承诺：按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 | 2012年3月27日至2019年3月27日 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期，受国内外经济形势影响，公司主要产品硝酸铵、浓硝酸等市场持续低迷，虽然产量上升，消耗下降，但销售价格下降，导致营业收入减少，毛利率下降，公司亏损1,405.54万元。二季度公司主导产品市场仍处于低迷状态，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年4月10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，具体内容如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度母公司实现净利润61,117,914.07 元，按10%计提法定盈余公积金6,111,791.41元后，2012年母公司实现可供分配的利润为55,006,122.66元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利润为396,091,340.94元。
为回报公司广大股东，2012年度拟以公司2012年末总股本399,347,513股为基数，每10 股派发现金红利0.60元(含税), 共计派发现金红利23,960,850.78元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
截至2012年末，公司资本公积金为597,963,898.94元，本年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需获得公司于2013年5月22日召开的2012年度股东大会审议通过后方可实施。
柳州化工股份有限公司
法定代表人：廖能成
2013年4月26日