2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 林立新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 邢海霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 方玲 |
公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,167,348,072.46 | 4,304,042,200.91 | -3.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,976,957,895.67 | 1,967,791,934.80 | 0.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7356 | 1.7275 | 0.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,186,929.29 | 983.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1055 | 983.20 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,537,960.87 | 6,537,960.87 | -82.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0057 | 0.0057 | -82.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0046 | -0.0046 | -113.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0057 | 0.0057 | -82.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 0.33 | 减少1.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.27 | -0.27 | 减少2.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,096,000.00 | 系华丽本部收到财政扶持资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,073,626.54 | 收到保险公司赔偿款等。 |
| 所得税影响额 | -4,018,406.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -320,827.50 | |
| 合计 | 11,830,392.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 89,014 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海南江（集团）有限公司 | 74,020,000 | 人民币普通股74,020,000 |
| 曾志锋 | 55,286,844 | 人民币普通股55,286,844 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 40,000,000 | 人民币普通股40,000,000 |
| 福建大乾数字信息有限公司 | 31,237,920 | 人民币普通股31,237,920 |
| 王栋 | 17,388,000 | 人民币普通股17,388,000 |
| 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托 | 9,838,609 | 人民币普通股9,838,609 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号 | 9,267,900 | 人民币普通股9,267,900 |
| 唐茂文 | 4,233,900 | 人民币普通股4,233,900 |
| 黄志容 | 3,240,400 | 人民币普通股3,240,400 |
| 吴永标 | 2,811,600 | 人民币普通股2,811,600 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 14,393,304.50 | 26,974,371.58 | -46.64% | 主要系上海金叠公司、上海天建建筑公司分别 收回房款及工程款所致。 |
| 预付款项 | 6,624,719.26 | 4,996,662.44 | 32.58% | 主要系上海天建建筑公司预付工程款所致。 |
| 其他应收款 | 6,862,245.52 | 5,191,275.18 | 32.19% | 主要系上海金叠公司代垫应收水电费增加款项。 |
| 短期借款 | 306,987,780.62 | 400,000,000.00 | -23.25% | 主要系上海金叠公司归还借款所致。 |
| 预收款项 | 319,926,414.75 | 243,473,151.00 | 31.40% | 主要系上海金叠公司本期预收房款增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 营业收入 | 157,663,041.87 | 646,968,537.44 | -75.63% | 主要系上海金叠公司上年同期房产结转收入较大所致。 |
| 营业成本 | 114,667,015.92 | 407,409,045.61 | -71.85% | 主要系上海金叠公司上年同期房产结转成本较大所致。 |
| 营业税金及附加 | 14,753,371.60 | 83,775,081.95 | -82.39% | 主要系上海金叠公司上年同期项目 确认房产结转收入较大计提税金。 |
| 财务费用 | 16,551,472.33 | 27,524,722.49 | -39.87% | 主要系上海金叠、苏州地福、苏州华丽、与上年同期 相比借款本金归还利息费用下降所致。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 852,088.09 | -100.00% | 主要系上期上海金叠公司计提坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | 11,302,156.86 | -100.00% | 主要系上期权益法确认投资收益所致。 |
| 营业外收入 | 16,169,626.54 | 379,000.00 | 4166.39% | 主要系本期华丽本部收到财政局扶持资金所致。 |
| 所得税费用 | 7,028,524.37 | 42,584,165.34 | -83.49% | 主要系本期利润减少所得税费用相应减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,186,929.29 | 11,095,525.76 | 983.20% | 主要系本期上海金叠公司销售回笼款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,000,000.00 | -4,260.00 | 1291179.81% | 主要系本期收到处置子公司西藏华孚股权转让款所致. |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,115,885.00 | -84,471,156.03 | -125.07% | 主要系本期归还关联方等借款所致. |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺方 | 承诺内容 | 承诺期限 | 承诺履行情况 |
| 上海南江（集团）有限公司及其实际控制人 | 在矿产和能源类项目的投资取得阶段性成果后，在条件许可和风险可控的前提下，将获得的有关矿业项目的控股权以合理的价格注入到上市公司，为上市公司培养新的利润增长点。 | 长期 | 正在履行中：承诺方根据相关工作计划，正在组织资源积极开展和推进矿产资源方面的工作。 |
| 上海南江（集团）有限公司 | 上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资25%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截止承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2013年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资25%的股权。 | 2013年内 | 在承诺期，视实际情况实施。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）等文件的要求，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，具体修订内容详见公司临2012-037号公告附件《华丽家族股份有限公司章程修订案》。公司第四届董事会第二十六次会议已审议通过2012年度利润分配预案，待公司2012年度股东大会批准后实施。
华丽家族股份有限公司
法定代表人:林立新
2013年4月25日