第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-023
桐昆集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）五届十四次董事会会议通知于2013年4月14日以书面及电子邮件发出，会议于2013年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2013年一季度报告全文和正文的议案》。
本公司董事会全体董事认真审阅了公司2013一季度报告全文及正文，一致认为：公司2013年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2013年一季度的经营管理状况和财务状况，在2013年一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会一致同意该报告全文及正文。（公司一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《桐昆集团股份有限公司2013年第一季度报告正文》、《桐昆集团股份有限公司2013年第一季度报告》）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
为了更明确地反映募集资金用于募投项目的预期效益及超募资金使用项目的实际效益情况，经公司与天健会计师事务所协商，拟对公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行调整，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2013-025公告之《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的更正公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于调整前次募集资金使用情况报告的议案》。
为了更明确地反映前次募集资金用于募投项目的预期效益及超募资金使用项目的实际效益情况，经公司与天健会计师事务所协商，拟对公司前次募集资金使用情况报告进行调整，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2013-026公告之《桐昆集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的更正公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于启动长兴恒腾二期项目的议案》。
考虑到公司的后续发展，为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经初步研究，决定启动长兴恒腾二期项目，项目的基本情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2013-028公告之《桐昆集团股份有限公司关于启动恒腾二期项目的公告》及该项目的可行性研究报告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2013年5月14日（星期二）上午在桐昆股份总部会议室召开公司2013年度第二次临时股东大会。
本次会议采用现场记名投票的方式进行。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司2013-027公告之《桐昆集团股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年4 月26日
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2013-024
桐昆集团股份有限公司
第五届监事会第九会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届九次监事会会议通知于2013年4月14日通过书面及邮件发出，会议于2013年4月24日在桐昆股份总部会议室通过现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2013年一季度报告全文和正文的议案》。
监事会认真审阅了公司2013年一季度报告全文和正文，一致认为：公司2013年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2013年一季度的经营管理状况和财务状况，在2013年一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会成员一致同意该报告全文和正文。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认真审议了《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，一致认为：公司2012年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，并按规定及时、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会成员一致同意公司《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》及更正后的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2013年4月26日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-025
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况
专项报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十四次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》（见上交所网站WWW.SSE.COM.CN第五届董事会第十四次会议决议公告）。
为了更明确地反映募集资金用于募投项目的预期效益及超募资金使用项目的实际效益情况，经公司与天健会计师事务所协商，拟对公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行调整，具体如下：
一、原文 三、本年度募集资金的实际使用情况
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，公司未单独预计募集资金投入部分产生的效益。截至2012年12月31日该项目已投产。
现改为： 三、本年度募集资金的实际使用情况
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
二、原文 六、其他
公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，截至2012年12月31日该项目已投产。
现改为： 六、其他
公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”。
三、原文
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 313,138.42 | 本年度投入募集资金总额 | 103,061.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 316,017.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 否 | 303,929.00 | 303,929.00 | 303,929.00 | 93,851.77 | 306,807.58[注1] | 2,878.58[注1] | 100.94 [注1] | 2012年 四季度 | 2,857.37 | [注2] | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | 303,929.00 | 303,929.00 | 303,929.00 | 93,851.77 | 306,807.58 | 2,878.58 | 100.94 | － | － | － | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产30万吨差别化纤维项目 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 100.00[注3] | [注3] | [注3] | [注3] | ||
| 超募资金投向小计 | － | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 100,00 | － | － | － | |
| 合计 | 313,138.42 | 313,138.42 | 313,138.42 | 103,061.19 | 316,017.00 | 2,878.58 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 募集资金投资项目计划投产时间为2012年6月，实际投产时间为2012年四季度，系因设备安装及调试时间增加所致。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2011年10月18日公司董事会五届四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司已于2012年4月9日将30,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，截至2012年12月31日该项目已投产。 | |||||||||||
[注1]：嘉兴石化年产80万吨PTA工程项目承诺投资总额为303,929.00万元，因进口设备采购价格较高以及增加了环保投入等，实际投入金额为349,426.66万元，其中募集资金投入金额为306,807.58万元(包括募集资金账户银行存款利息扣除银行手续费的净额2,878.58万元)，自有资金投入金额为42,619.08万元。
[注2]：募集资金投资项目预期收益为每年48,449.00万元，本期实现效益低于承诺效益主要系该项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段。
[注3]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，公司未单独预计募集资金投入部分产生的效益。截至2012年12月31日该项目已投产。
现改为
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 313,138.42 | 本年度投入募集资金总额 | 103,061.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 316,017.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 否 | 303,929.00 | 303,929.00 | 303,929.00 | 93,851.77 | 306,807.58[注1] | 2,878.58[注1] | 100.94 [注1] | 2012年9月30日 | 2,857.37 | [注2] | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | 303,929.00 | 303,929.00 | 303,929.00 | 93,851.77 | 306,807.58 | 2,878.58 | 100.94 | － | － | － | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产30万吨差别化纤维项目 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 100.00[注3] | 2012年10月31日 | 216.60 [注3] | [注3] | ||
| 超募资金投向小计 | － | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 100,00 | － | － | － | |
| 合计 | 313,138.42 | 313,138.42 | 313,138.42 | 103,061.19 | 316,017.00 | 2,878.58 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 募集资金投资项目计划投产时间为2012年6月，实际投产时间为2012年四季度，系因设备安装及调试时间增加所致。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2011年10月18日公司董事会五届四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司已于2012年4月9日将30,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”。 | |||||||||||
[注1]：嘉兴石化年产80万吨PTA工程项目承诺投资总额为303,929.00万元，因进口设备采购价格较高以及增加了环保投入等，实际投入金额为349,426.66万元，其中募集资金投入金额为306,807.58万元(包括募集资金账户银行存款利息扣除银行手续费的净额2,878.58万元)，自有资金投入金额为42,619.08万元。
[注2]：募集资金投资项目预期收益为每年48,449.00万元，本期实现效益低于承诺效益主要系自2012年起，公司所处行业进入周期性调整阶段，受下游聚酯涤纶行业景气度大幅降低所致，PTA价格下降幅度较大，而主要原材料PX价格仍相对较高，故PTA生产企业普遍业绩下滑严重；同时，募集资金投资项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段，日常生产经营尚处于磨合期，预期效益无法立刻实现。
[注3]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，2012年实际效益按该项目达到预定可使用状态日期后募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算。
四、监事会发表的意见
监事会认真审议了《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，一致认为：公司2012年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，并按规定及时、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会成员一致同意公司《关于调整2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》及更正后的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
六、会计师对2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：桐昆股份董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2012年度实际存放与使用情况。
更正后的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年4月26日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-026
桐昆集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十四次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整前次募集资金使用情况报告的议案》（见上交所网站WWW.SSE.COM.CN第五届董事会第十四次会议决议公告）。
为了更明确地反映前次募集资金用于募投项目的预期效益及超募资金使用项目的实际效益情况，经公司与天健会计师事务所协商，拟对公司前次募集资金使用情况报告进行调整，具体如下：
一、原文 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，公司未单独预计募集资金投入部分产生的效益。截至2012年12月31日该项目已投产。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
募集资金投资项目本期实现效益低于承诺效益主要系该项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段。
现改为 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益的情况说明
募集资金投资项目本期实现效益低于承诺效益主要系自2012年起，公司所处行业进入周期性调整阶段，受下游聚酯涤纶行业景气度大幅降低所致，PTA价格下降幅度较大，而主要原材料PX价格仍相对较高，故PTA生产企业普遍业绩下滑严重；同时，募集资金投资项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段，日常生产经营尚处于磨合期，预期效益无法立刻实现。
二、原文 五、其他差异说明(二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较
1. 与2012年年度报告披露信息进行对照
金额单位：万元
| 实际投资项目 | 2012年年报 | ||
| 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差额 | |
| 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 2,857.37 | 2,857.37 | |
现改为 五、其他差异说明(二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较
1. 与2012年年度报告披露信息进行对照
金额单位：万元
| 实际投资项目 | 2012年年报 | ||
| 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差额 | |
| 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 2,857.37 | 2,857.37 | |
| 年产30万吨差别化纤维项目 | 216.60 | 216.60 | |
三 原文
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2012年12月31日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：313,138.42 | 已累计使用募集资金总额：316,017.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：316,017.00 | |||||||||
|
| 2011年：212,955.81[注1] | |||||||||
| 2012年：103,061.19 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 303,929.00 | 303,929.00 | 306,807.58 | 303,929.00 | 303,929.00 | 306,807.58 | 2,878.58[注2] | 100% |
| 2 | 年产30万吨差别化纤维项目 | 年产30万吨差别化纤维项目 | 0.00 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 100%[注3] |
[注1]：2011年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额89,454.65万元。
[注2]：嘉兴石化年产80万吨PTA工程项目募集资金实际投入金额与承诺投入金额的差额2,878.58万元，系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额2,878.58万元投入该项目。
[注3]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议审议通过将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，截至2012年12月31日该项目已投产。 附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2012年12月31日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
| 1 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 100.00 | 48,449.00 | 2,857.37 | 2,857.37 | [注1] | ||
| 2 | 年产30万吨差别化纤维项目 | [注2] | ||||||
[注1]：募集资金投资项目预期收益为每年48,449.00万元，本期实现效益低于承诺效益主要系该项目于2012年四季度投入使用，本期主要处于试生产阶段。
[注2]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，公司未单独预计募集资金投入部分产生的效益。截至2012年12月31日该项目已投产。
现改为
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2012年12月31日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：313,138.42 | 已累计使用募集资金总额：316,017.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：316,017.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00
| 2011年：212,955.81[注1] | |||||||||
| 2012年：103,061.19 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 303,929.00 | 303,929.00 | 306,807.58 | 303,929.00 | 303,929.00 | 306,807.58 | 2,878.58[注2] | 2012年9月30日 |
| 2 | 年产30万吨差别化纤维项目 | 年产30万吨差别化纤维项目 | 0.00 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 9,209.42 | 9,209.42 | 0.00 | 2012年10月31日[注3] |
[注1]：2011年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额89,454.65万元。
[注2]：嘉兴石化年产80万吨PTA工程项目募集资金实际投入金额与承诺投入金额的差额2,878.58万元，系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额2,878.58万元投入该项目。
[注3]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议审议通过将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2012年12月31日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
| 1 | 嘉兴石化年产80万吨PTA工程 | 100.00% | 48,449.00 | - | - | 2,857.37 | 2,857.37 | 否 |
| 2 | 年产30万吨差别化纤维项目[注] | - | - | - | - | 216.60 | 216.60 | - |
[注]：公司实际募集资金净额313,138.42万元，扣除原募集资金承诺投资总额303,929.00万元后的超募资金为9,209.42万元。根据2012年2月10日公司董事会五届六次会议决议，将超募资金9,209.42万元用于投资公司在建项目“年产30万吨差别化纤维项目”，该项目预算投资总额为113,002.00万元，2012年实际效益按该项目达到预定可使用状态日期后募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算。
四、会计师对前次募集资金使用情况报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《前次募集资金使用情况报告》进行了专项审核，并出具了前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2013〕 561号），发表意见为：桐昆股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了桐昆股份公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况。
该项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
更正后的《前次募集资金使用情况鉴证报告》及《桐昆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年4月26日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-027
桐昆集团股份有限公司
关于召开公司2013年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本次临时股东大会由公司董事会召集。
二、会议召开时间：2013年5月14日上午10：00。
三、会议召开地点：桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室。
四、会议方式：现场召开、现场表决。
五、会议议题：
审议《关于修改前次募集资金使用情况报告的议案》。
以上议案，已经2013年4月24日召开的五届十四次董事会会议审议通过，并于4月26日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》。
六、出席对象：
1、2013年5月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；
2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员
4、本公司聘请的律师
七、登记办法：
凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
登记时间：2013年5月8日8:00—16:30。
登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）。
联系人： 周 军、宋海荣
联系电话：0573-88187878、88182269
传真：0573-88187776
八、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，并凭本人身份证明原件换取会议出席证。
3、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年4月26日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托___________先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人股东帐号_____________________
持股数__________________
| 议案号 | 议案内容 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于修改前次募集资金使用情况报告的议案》 |
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-028
桐昆集团股份有限公司
关于启动恒腾二期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）五届十四次董事会会议审议通过了《关于启动长兴恒腾二期项目的议案》，现将有关该项目的情况公告如下：
考虑到公司的后续发展，为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经初步研究，决定启动长兴恒腾二期项目，项目的基本情况如下：
一、项目名称：年产40万吨差别化纤维项目（恒腾二期）。
二、建设单位：桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司。
三、项目选址及用地：项目选址浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区，拟新征用地面积241亩（其中厂房221亩，生活区20亩），新建厂房及附房面积13万平方米。项目选址及用地符合长兴县土地利用总体规划和城乡建设规划。
四、建设内容与规模：项目采用世界领先的大容量、柔性化聚合工艺技术和世界先进的新型纺丝卷绕设备，设置18条直纺差别化纤维长丝生产线，再配套建设部分辅助生产装置和公用工程装置（大部分公用工程装置依托恒腾一期），以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）为原料，形成年产40万吨功能性、差别化涤纶长丝的生产能力。
五、建设年限：2年。
六、项目投资和资金来源：项目总投资13亿元。资金来源为企业自筹。
七、建设规模与产品方案：
1 、建设规模：本项目的聚酯装置日生产能力为1,200吨，每年操作时间按333天即8,000小时计算，年产量400,000吨聚酯熔体，操作弹性为50～125%。
2 、产品方案：本项目配置熔体直纺长丝装置18条（其中POY生产线12条，FDY生产线6条），熔体消耗1200吨/天。主导产品为超细旦、 超仿棉、抗静电等功能性、差别化纤维。
八、效益分析：
A、经济效益
1 、销售收入估算：60亿元；
2 、利润与税收分析：按达产后年度销售收入60亿元计，根据化纤行业平均税负，增值税约16000万元，相应的印花税城建税等约1600万元，利润按4亿元计，企业所得税约6000万元（按高新技术企业税率15%计算），合计正常年份各种税收超过2.3亿元；
3 、投资回收期（不含建设期）：约4年。
B、社会效益
此项目达产后，可提供岗位1300余个，节能减排水平达到同行业中领先水平，对加快长兴县乃至浙江省的化纤产业转型升级具有重要的推动作用。
九、产业政策符合性
该项目符合国家《外商投资产业指导目录（2011年修订）》鼓励外商投资产业类（十二）化学纤维制造业 1.差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤（粘胶纤维除外）生产。
该项目同时也符合国家发改委第9号令公布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类即鼓励类第（二十）条第1项：差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]；熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产；腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。
项目的详细情况，请参阅同日在上海证券交易所www.sse.com.cn上披露的该项目的可行性研究报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2013年4 月26日