§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
左洪书	董事	因公务	索小强

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王新敏
主管会计工作负责人姓名	吴海明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏周鹏

公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）苏周鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,771,379,475.17	2,841,748,476.35	32.71
所有者权益（或股东权益）(元)	2,109,716,585.82	1,136,025,000.67	85.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.6114	4.7397	39.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,614,562.94		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4563		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,175,664.23	6,175,664.23	12.65
基本每股收益（元/股）	0.0258	0.0258	12.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0239	22.84
稀释每股收益（元/股）	0.0258	0.0258	12.65
加权平均净资产收益率（%）	0.5421	0.5421	增加0.0346个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.5035	0.5035	增加0.0712个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	8,618.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	980,189.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,936.55
所得税影响额	-110,077.22
少数股东权益影响额（税后）	-183,955.59
合计	439,838.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		35,378
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西安航天科技工业公司	60,171,696	人民币普通股
西安航天发动机厂	24,107,417	人民币普通股
陕西苍松机械厂	21,986,989	人民币普通股
西安航天动力研究所	13,478,238	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,473,200	人民币普通股
上海大众企业管理有限公司	1,050,000	人民币普通股
上海珺祥实业有限公司	1,000,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	805,800	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强20号	640,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	524,823	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要变动项目原因说明
单位：元
合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
货币资金	1,323,253,937.17	540,672,196.16	782,581,741.01	144.74	本期收到非公开发行股票募集资金款。
其他流动资产	12,552,099.17	5,728,787.77	6,823,311.40	119.11	本期一年内待摊费用增加。
其他非流动资产	24,190,947.00	34,860,947.00	-10,670,000.00	-30.61	预付的设备款本期已报销。
应交税费	8,724,499.81	14,870,298.80	-6,145,798.99	-41.33	本期缴纳税款后，应交数减少。
股本	319,103,174.00	239,683,174.00	79,420,000.00	33.14	本期非公开发行股票募集资金新增注册资本。截至财务报告批准报出日，公司已经完成工商变更程序。
资本公积	1,497,335,154.65	609,337,394.37	887,997,760.28	145.73	本期非公开发行股票募集资金扣除认缴新增注册资本及发行费后转入资本公积。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
货币资金	1,015,795,189.60	127,085,339.32	888,709,850.28	699.30	本期收到非公开发行股票募集资金款。
应收票据	39,367,218.15	30,128,302.54	9,238,915.61	30.67	主要是本期收到的银行承兑汇票增多。
应收账款	216,642,353.67	158,996,899.97	57,645,453.70	36.26	本期销售货物开票与回款时间差导致期末数增加。
其他流动资产	4,276,612.15	849,128.41	3,427,483.74	403.65	本期一年内摊销费用增加。
其他应付款	7,779,161.41	5,733,802.55	2,045,358.86	35.67	本期非公开发行股票发行费用尚未全部支付。
股本	319,103,174.00	239,683,174.00	79,420,000.00	33.14	本期非公开发行股票募集资金新增注册资本。截至财务报告批准报出日，公司已经完成工商变更程序。
资本公积	1,529,740,981.54	641,743,221.26	887,997,760.28	138.37	本期非公开发行股票募集资金扣除认缴新增注册资本及发行费后转入资本公积。
利润表主要变动项目原因说明
单位：元
合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
财务费用	5,271,951.21	3,437,297.40	1,834,653.81	53.37	本期贷款增加，相应的利息增加。
资产减值损失	928,817.94	532,280.93	396,537.01	74.50	本期计提资产减值损失增加主要由于本期应收账款、其他应收款的账龄滚动。
营业外支出	663,095.68	25,182.03	637,913.65	2,533.21	本期对无法收回的坏账核销损失。
所得税费用	2,019,669.15	1,326,230.28	693,438.87	52.29	本期预提企业所得税。
公司本部利润表	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
营业税金及附加	215,039.65	460,082.55	-245,042.90	-53.26	本期缴纳的增值税减少，相应的附加税费减少。
营业外收入	256,200.00	-	256,200.00	100.00	本期收到补助款，上期无。
营业外支出	119,731.54	-	119,731.54	100.00	本期缴纳滞纳金，上期无。
现金流量表主要变动项目原因说明
单位：元
合并现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率%	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,432,773.28	165,275,237.79	-57,842,464.51	-35.00	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	900,450.42	5,448,710.60	-4,548,260.18	-83.47	主要是本期收到的项目补贴款减少。
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,554,079.35	80,918,790.39	-67,364,711.04	-83.25	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期减少。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	971,812,933.00	-	971,812,933.00	100.00	本期收到非公开发行股票募集资金款。
偿还债务支付的现金	155,200,000.00	108,000,000.00	47,200,000.00	43.70	本期归还借款金额较上年同期增加。
本部现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率%	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,456,115.06	78,028,318.29	-51,572,203.23	-66.09	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
收到其他与经营活动有关的现金	115,130.27	1,312,266.27	-1,197,136.00	-91.23	上期收到代垫款，本期无。
支付的各项税费	4,194,332.73	6,165,774.77	-1,971,442.04	-31.97	本期支付增值税等税种的税款比上年同期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	8,951,952.33	13,057,163.33	-4,105,211.00	-31.44	本期保证金、借款及其他费用性支出减少。
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,849,192.58	17,206,383.56	-12,357,190.98	-71.82	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,500,000.00	-	9,500,000.00	100.00	本期投资成立子公司。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	971,812,933.00	-	971,812,933.00	100.00	本期收到非公开发行股票募集资金款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案为：不分配、不转增。

陕西航天动力高科技股份有限公司

法定代表人:王新敏

2013年4月25日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013—022

陕西航天动力高科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开和出席情况

陕西航天动力高科技股份有限公司2012年度股东大会由公司董事会召集，以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年4月25日下午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份199,173,740股，占公司股份总数的62.42%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份187,164,340股，占公司股份总数的58.65%；参加网络投票的股东共5人，代表股份12,009,400股，占公司股份总数的3.76%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、提案审议和表决情况

会议审议了列入会议议程中的各项议案，经过现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

（一）、 通过《2012年度董事会工作报告》；

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

（二）、 通过《2012年度监事会工作报告》。

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

（三）、 通过《2012年度财务决算报告》

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

（四）、 通过《2012年度利润分配方案》

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票7400股，弃权票0股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，按照持股比例分段披露参与本项议案表决的A股股东的表决结果如下：

1、持股1%以下区间

同意票7602000股，反对票7400股，弃权票0股。

其中：（1）、持股市值50万元以下

同意票2000股，反对票7400股，弃权票0股。

（2）、持股市值50万元以上（含50万元）

同意票7600000股，反对票0股，弃权票0股。

2、持股1%—5%区间（含1%）

同意票53878238股，反对票0股，弃权票0股。

3、持股5%以上区间(含5%)

同意票137686102股，，反对票0股，弃权票0股。

（五）、通过《关于预计公司2013年度日常经营关联交易金额的议案》

会议在对该项议案的审议和表决中涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所放弃了表决权。

同意票48002000股，占出席会议有效表决权的99.98%，反对票4900股，弃权票2500股。

（六）、通过《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》

会议在对该项议案的审议和表决中涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所放弃了表决权。

同意票48002000股，占出席会议有效表决权的99.98%，反对票4900股，弃权票2500股。

（七）、通过《于聘请会计师事务所的议案》

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

（八）、通过《关于增补公司董事的议案》

会议对三名董事候选人进行了逐项表决。

1、增补张长红为公司董事

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

2、增补杨关龙为公司董事

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

3、增补崔积堂为公司董事

同意票199166340股，占出席会议有效表决权的99.99%，反对票4900股，弃权票2500股。

四、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

2、 股东大会见证法律意见书。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月25日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013-023

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月15日以专人送达、电子邮件形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事左洪书先生因公务未能出席会议，委托董事索小强先生代为表决。会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。会议经表决形成如下决议：

一、通过公司2013年一季度报告及摘要；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

二、通过《关于为子公司提供担保的议案》。

有关内容详见公司临2013—024号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》

2013年4月1日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，批准公司使用不超过人民币 4亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，且可进行滚动使用。

在四届十七次董事会后，公司进行了充分调研论证，鉴于商业银行出具保本承诺不符合中国银监会近期发布的《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发2013年8号）的有关规定，故商业银行发行的保本型理财产品仍存在一定的市场风险。因此，对四届十七次董事会通过的用于购买理财产品的暂时闲置募集资金改为进行期限不超过一年的定期存款，存款额度不超过四亿元（含本数），该额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。其他事项仍执行公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013-024

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司于2013年4 月25日召开第四届董事会第十八次会议，同意控股子公司江苏航天动力机电有限公司向航天科技财务有限公司借款3000万元，期限一年，由本公司对该笔贷款提供全额担保，同时江苏航天动力机电有限公司另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次为控股子公司江苏航天动力机电有限公司3000万元贷款按提供全额担保。公司累计为江苏航天动力机电有限公司提供的担保金额为4020万元。

● 对外担保累计数量：截至2012 年12月31 日，公司对子公司提供担保金额为14050.5万元，实际发生的担保余额为11229.2万元，占公司截至2012年12月31日净资产的9.88%。其中，为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款按公司持股比例（51%）提供担保1020万元，实际发生担保余额698.7万元；为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司贷款按公司持股比例（61.22%）提供担保1530.5万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保10000万元，实际累计发生贷款7500万元。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为保证江苏航天动力机电有限公司2013年度经营计划的实施，解决制约该公司发展的流动资金不足问题，公司第四届董事会第十八次会议同意控股子公司江苏航天动力机电有限公司向航天科技财务有限公司借款3000万元，期限一年，由本公司对该笔贷款提供全额担保，同时江苏航天动力机电有限公司另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保。

上述担保事宜董事会以同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票通过。

二、被担保人基本情况

江苏航天动力机电有限公司成立于2006年6月28日，由陕西航天动力高科技股份有限公司和江苏大中电机股份有限公司合资成立，公司注册资本10000万元人民币。陕西航天动力高科技股份有限公司占注册资本的51%，江苏大中电机股份有限公司占注册资本的49%。公司注册于靖江市季市镇季市西路88号。公司法人代表为：王新敏。

公司主营产品分别为：大、中型交流高压电机、交流变频调速同步电机；大、中型直流电机及冶金、矿山行业用各类辊道、起重、防爆电机等，可广泛适用于冶金、矿山、煤矿、电力、橡塑、水泥、造纸、机床机械等行业。

公司具有独立的研发设计队伍，且与国际知名电机企业和国内高等院校建立了长期合作伙伴关系。公司具备先进的加工、试验和检测设备，生产制造能力雄厚。

公司产品先后获“中国名牌”、“国家免检”、“质量信得过”等荣誉，部分产品达到了国际同类先进水平。企业通过ISO—9001产品质量体系认证、3C认证、CE认证，2009年9月获江苏省高新技术企业称号。产品畅销全国各地并远销美国、法国、加拿大、日本及东南亚等30多个国家和地区。

截至2012年12月31日，该公司总资产为30,796.57万元，负债总额为16,428.92万元，资产负债率为53.35%。2012年1-12月，该公司完成销售收入18,027.99万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，江苏航天动力机电有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，且该公司另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保，上述担保事宜风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年12月31 日，公司对子公司提供担保金额为14050.5万元，实际发生的担保余额为11229.2万元，占公司截至2012年12月31日净资产的9.88%。其中，为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款按公司持股比例（51%）提供担保1020万元，实际发生担保余额698.7万元；为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司贷款按公司持股比例（61.22%）提供担保1530.5万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保10000万元，实际累计发生贷款7500万元。符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年4月25日

  2013年第一季度报告