2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
1、总体经营情况概述
2012年，面对国家对房地产行业的持续调控、政策手段日趋严厉的经营环境，公司深入贯彻“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略，主动调整投资布局和资产结构，加快现有项目的推进，积极获取轨道上盖开发项目，战略转型初见成效，财务结构得以改善，核心竞争优势进一步加强。
报告期内，公司通过内外调整，轨道物业发展战略坚实落地。2012年，公司董事会明确地产业务重心回归北京，将优质资源集中于做大做强轨道物业，按此思路，对公司资产结构和管理模式进行了大力调整。对外，大力调整投资布局和资产结构，积极竞得轨道物业项目；公司主动分阶段逐步处置杭州海威、华联一号楼及华联大厦、华安泰公司55%股权、京投阳光51%股以及长沙项目等多个项目，回流了部分资金，改善了公司财务结构。
2013年1月，公司联合大股东京投公司相继参与了北京市海淀区玉渊潭乡项目（地铁五路居车辆段上盖）及昌平区东小口项目（地铁平西府车辆段上盖）的竞标，并获得上述两地块的开发权，为公司轨道物业开发战略的落地实施夯实了基础。对内，提升公司系统性管控能力和整体运营效率：公司优化了管控模式，对总部机构设置和职能进行调整，设立了以潭柘寺小城镇综合开发为主的景观物业事业部和以轨道上盖物业开发为主的轨道物业事业部，以两个事业部作为项目操作平台，以加快推进公司核心业务进程。
报告期内，公司既有项目稳步推进。（1）悦湖花园项目：目前已开工，预计2013年底实现销售；（2）新里程项目：合计签约3.96亿元，一期限价房及商品房已全部封顶，预计2013年上半年交房并二期开工；（3）泰悦府项目：公司根据市场情况适度调整了项目开发进度；（4）上林湾项目：为争取项目收益最大化，公司将51%股权转让给北京万科，目前该项目已全部结构封顶，正在办理销售证手续；（5）钱湖国际项目：柏悦酒店已正式营业；悦府项目住宅已开盘销售并竣工1.8万平米，销售额3.53亿元，回款额2.91亿元；（6）郭公庄西华府项目：已经获得立项核准，计划于2013年年中开工，年内实现销售；（7）安达仕（107）酒店项目：已实现正常营运，客流稳步增加，酒店品质获得业内高度评价。
2、财务状况分析
报告期内，公司实现营业总收入112,222.99万元，同比下降26.10%，实现归属于母公司所有者的净利润8,649.69万元，同比下降27.26%，其中房地产业务收入15,156.24万元，较上年同期119,526.82万元减少104,370.58万元，减幅87.32%，较上年同期大幅减少主要系本报告期房地产项目处于在建和预售期尚未结转收入所致；进出口业务收入25,410.20万元，较上年同期27,481.56万元减少2,071.36万元，减幅7.54%；商业零售业务收入3,510.85万元；服务及其他收入2,325.05万元；其他业务收入65,820.65万元主要为公司处置投资性房地产产生处置收入。
报告期内，公司三项费用总计35,312.21万元，较上年同期23,513.43万元增加11,798.78万元，增幅50.18%；其中管理费用10,746.09万元，较上年同期10,156.34万元增加589.75万元，增幅5.81%；销售费用3,484.86万元，较上年同期4,155.21万元减少670.35万元，减幅16.13%，减少主要系公司调整项目开发节点，开盘时间推后所致；财务费用21,081.27万元，较上年同期9,201.88万元增加11,879.39万元，增幅129.10%，增加主要系公司对子公司增资及子公司经营性物业贷款增加。
本报告期末，公司资产总额1,499,204.09万元，较上年末1,356,434.98万元增加142,769.11万元，增幅10.53%；负债总额1,263,248.76万元，较上年末1,110,583.68万元增加152,665.08万元，增幅13.75%；资产负债率84.26%；归属于母公司所有者权益总额183,968.29万元，较上年末175,565.73万元增加8,402.56万元，增幅4.79%；公司资产质量良好，财务状况健康，企业规模进一步扩大。
本报告期，公司经营活动现金流量净额为-72,789.29万元，上年同期为-294,302.03万元，增加主要系项目公司本期预售款增加及项目公司本期购地支出较上期大幅减少所致；公司投资活动现金流量净额为-21,850.75万元，上年同期为-45,071.05万元，增加主要系本期处置不动产及转让下属公司股权所致；公司筹资活动现金流量净额为82,845.24万元，上年同期为235,121.24万元，减幅64.76%，减少主要系公司本期偿还借款及支付利息增加所致。
3、公司房地产项目一览表
单位：万平方米
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4、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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5、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，主营业务收入为46,402.34万元，同比下降69.44%，主要系上期阳光花园项目结转收入，本期除部分尾房销售结转外，公司其他项目尚处于在建及预售期，未达到销售结转条件；其他业务收入65,820.65万元，主要系公司处置投资性房地产产生收入。
（2）主要销售客户的情况
报告期内公司向前五名客户合计销售金额为819,276,684.60元，占公司销售总额的73.00%。
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6、成本
(1) 成本分析表
单位:元
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土地成本(注1)：本报告期结转减少
建安成本及其他(注2) ：本报告期结转减少
折旧及其他(注3) ：2011年下半年及本年度新转入投资性房地产增加折旧
其他成本(注4）：本报告期新设物业分公司等成本增加
投资性房地产账面价值(注5)：本报告期处置投资性房地产成本
(2) 主要供应商情况
报告期内公司向前五名供应商合计采购额为64,300,328.85元，占采购总额22.60%。
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7、 费用
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注：财务费用较上期增加主要系本期公司对子公司增资及子公司经营性物业贷款增加。
8、 现金流
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注：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期变动主要系项目公司本期预售款增加以及项目公司本期购地支出较上期大幅减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期变动主要系本期处置不动产及转让下属公司股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期偿还借款及支付利息增加所致。
9、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度实现利润总额中，因公司处置投资性房地产产生利润总额3.51亿元，上年同期无此类业务；公司阳光花园项目在2011年已基本销售完毕并结转收入，本年度仅部分尾房、车位销售结转，致使本年度房地产销售利润大幅减少。
（2）发展战略和经营计划进展说明
公司目前的发展战略详见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（二）公司发展战略”。
2012年度财务预算营业收入为5.06亿元，三项费用总额为4.24亿元，本报告期营业收入为11.22亿元，三项费用总额为3.53亿元，营业收入变动差异详见"驱动业务收入变化的因素分析"，公司管理费用、财务费用与预算相比变化不大，销售费用降幅较大，降低主要系公司调整项目开发节点，开盘时间推后所致。
另公司2012年预计实现销售额23.6亿元，实际2012年实现签约销售额10亿元，主要受宏观政策调控、主动调整开发开盘节奏和年内转让部分开发项目影响。
10、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（3）房地产销售情况表
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11、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位:元
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应收账款：收回上期租金
预付款项：处置股权合并范围发生变化所致
其他应收款：处置股权及转让投资性房地产增加的应收股权转让款及不动产转让款
其他流动资产：增加对参股企业短期委托贷款所致
其他非流动资产：增加对参股企业长期委托贷款所致
应付账款：项目工程款结算及本期处置子公司股权合并范围发生变化所致
预收款项：项目预售房款增加
应付利息：计提利息尚未支付所致
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款转入所致
长期借款：项目公司开发所需资金而增加融资所致
（2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。
12、核心竞争力分析
（1）依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源，奠定公司可持续发展的基础；
（2）打造品牌、创造品质，树立良好的资本市场形象；
（3）持续改进公司管控体系，实施中长期激励措施，增强公司对人才的吸引力。
13、行业竞争格局和发展趋势
2012年，随着国际国内整体经济形势的不断变化，国内宏观经济政策的重心逐步转向稳增长，但房地产调控并未放松，中央政府继续坚持房地产调控方向，保护合理自住需求和抑制投资投机需求两手抓。2012年的房价也按中央调控目标进入了平稳的时期，但从年底掀起了新一轮楼市反弹，各地市场呈现出明显的差异。北京、上海、广州等一线城市房价出现明显反弹，供求状况进一步紧张。但一些三、四线城市房价平稳，甚至仍在下降，市场存在供过于求的风险。
2013年，“调控”与“保障”仍是重点，推进城镇化成为未来发展方向。在市场竞争日趋激烈环境下，市场仍将以刚需为主，高端住宅市场竞争将空前激烈，提升产品品质将成为竞争制胜的必然路径，随着限购范围的继续扩大，非限购的产品未来将会有更大的市场机会，产品多样化有助于抵抗市场风险，中高端项目提升产品品质、刚需类产品提升运转速度，公司提升管理效率，是未来发展必由之路。
14、公司发展战略
依托股东的资源、资金和专业开发团队的优势，以北京为中心，以轨道交通为依托，以轨道物业开发、景观物业开发和高端城市综合体经营开发为特色，积极实施资源整合，充分利用资本市场，着力提升品牌形象，使公司成为人性化便捷物业开发的引领者和高品质生活方式与标志性建筑的缔造者，成为国内具有可持续发展优势的一流的综合物业开发经营集团。
15、经营计划
（1）进一步调整投资布局，扩充优质资源。择机转让部分商业物业项目，密切关注土地市场变化，年内争取取得1-2个地块的开发权，以满足公司发展需求。
（2）全力推进现有项目的开发进程，加大销售力度。
（3）深化调整组织架构，提升运营效率。进一步优化组织架构，强化公司本级、事业部和项目公司之间的融合度，降低运营成本，提升管控效率。
（4）提高规范运作水平，加强风险控制能力，保证公司在良好的环境下持续发展。
（5）2013年公司财务预算指标：营业收入9.5亿元，三项费用总额4.6亿元。
16、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司根据各项目的开发计划与公司对外投资的需求，将通过自有资金、销售回款、银行贷款及其他方式解决资金来源，支持公司健康、持续发展。
17、可能面对的风险
（1）政策风险
公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2013年，政府对房地产宏观调控政策并未放松，而房产税等政策尚未落地，在一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节都将产生较大影响。政策风险是所有房地产企业无法回避的问题。
（2）财务融资风险
公司资产规模急剧扩大，负债率较高，资金链较为紧张。随着房地产调控的持续进行，公司财务融资方面面临一定风险。
（3）行业竞争加剧风险
北京等一线城市核心区域的优质项目，特别是公司定位主营的轨道交通沿线站点地产项目，是目前一线城市地产开发的热门领域，众多大中型开发商均不惜重金争取，极大增加了竞争难度。此外，公司项目主要集中于北京一个区域，项目集中度高，抗风险能力相对较弱。
（4）管控风险
公司跨区域经营发展，目前项目分布于北京、上海、宁波、无锡等城市，在形成规模效应、规避地域政策风险的同时，也对管理体系与员工素质提出了更高的要求。开发过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本期无持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司。
（2）本期无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司。
（3）本期合并范围发生变更详见"企业合并及合并财务报表(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体"。
| 股票简称 | 京投银泰 | 股票代码 | 600683 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓志高 | 韩慧敏 |
| 电话 | 010-65636622 | 010-65636620 |
| 传真 | 010-85172628 | 010-85172628 |
| 电子信箱 | ir@600683.com | ir@600683.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 14,992,040,919.79 | 13,564,349,809.07 | 10.53 | 8,537,984,022.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,839,682,850.66 | 1,755,657,345.05 | 4.79 | 1,708,821,288.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,892,855.32 | -2,943,020,271.26 | 不适用 | -1,656,929,219.08 |
| 营业收入 | 1,122,229,885.64 | 1,518,617,551.96 | -26.10 | 1,461,326,102.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,496,857.15 | 118,911,076.28 | -27.26 | 268,866,139.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -433,549,142.16 | 21,545,649.67 | -2,112.24 | 169,296,756.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.81 | 6.72 | 减少1.91个百分点 | 16.04 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.16 | -25.00 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.16 | -25.00 | 0.36 |
| 报告期股东总数 | 50,033 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 47,122 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 29.81 | 220,800,000 | 0 | 无0 | |
| 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.83 | 183,929,736 | 0 | 质押183,929,736 | |
| 中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 0.74 | 5,475,600 | 0 | 冻结5,475,600 | |
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 未知 | 0.58 | 4,280,100 | 0 | 无0 | |
| 湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.56 | 4,129,101 | 0 | 无0 | |
| 钟海芝 | 其他 | 0.33 | 2,431,200 | 0 | 无0 | |
| 宁波市外资企业物资公司 | 未知 | 0.29 | 2,129,400 | 0 | 无0 | |
| 王萍 | 未知 | 0.27 | 2,000,000 | 0 | 无0 | |
| 南京新港开发总公司 | 未知 | 0.26 | 1,950,000 | 0 | 无0 | |
| 吕长发 | 未知 | 0.23 | 1,721,965 | 0 | 无0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 项目 | 物业形态 | 权益 | 地上建筑面积 | 权益地上建筑面积 | 项目进度 |
| 悦湖花园项目 | 住宅 | 100% | 34.8 | 34.8 | 在建 |
| 新里程项目 | 住宅、限价房 | 80% | 14.26 | 11.4 | 在建 |
| 泰悦府项目 | 住宅 | 51% | 13.4 | 6.8 | 在建 |
| 西华府项目 | 住宅、公租房、写字楼 | 50% | 54.6 | 27.3 | 拟建 |
| 上林湾项目 | 住宅 | 49% | 5.5 | 2.7 | 在建 |
| 悦府项目 | 住宅 | 45% | 27.5 | 12.4 | 在建 |
| 平西府项目 | 住宅、公租房、商业 | 51% | 51.6 | 26.3 | 2013年1月获取项目 |
| 五路居项目 | 住宅、公租房、商业、写字楼 | 51% | 33 | 16.8 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,122,229,885.64 | 1,518,617,551.96 | -26.10 |
| 营业成本 | 600,249,086.61 | 845,087,187.80 | -28.97 |
| 销售费用 | 34,848,581.81 | 41,552,107.51 | -16.13 |
| 管理费用 | 107,460,899.15 | 101,563,375.82 | 5.81 |
| 财务费用 | 210,812,663.24 | 92,018,819.49 | 129.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,892,855.32 | -2,943,020,271.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,507,532.84 | -450,710,450.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 828,452,413.87 | 2,351,212,370.92 | -64.76 |
| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 银泰百货宁波海曙有限公司 | 688,423,788.82 | 61.34 |
| TENSO MEDICAL INSTRUMENTS CO.LTD | 36,401,765.15 | 3.24 |
| C+D PRODUCTS (HONG KONG) CO | 34,401,504.83 | 3.07 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 33,439,525.80 | 2.98 |
| 宁波三汇进出口有限公司 | 26,610,100.00 | 2.37 |
| 合计 | 819,276,684.60 | 73 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 房地产行业 | 土地成本(注1) | 9,835,133.68 | 1.64 | 279,262,589.31 | 33.05 | -96.48 |
| 房地产行业 | 建安成本及其他(注2) | 9,911,594.04 | 1.65 | 225,583,676.83 | 26.69 | -95.61 |
| 房地产行业 | 折旧及其他(注3) | 40,912,923.16 | 6.82 | 26,162,084.06 | 3.10 | 56.38 |
| 进出口贸易 | 出口成本 | 249,821,275.38 | 41.62 | 271,446,869.82 | 32.12 | -7.97 |
| 商业零售 | 内销成本 | 34,740,276.67 | 5.79 | 32,809,428.34 | 3.88 | 5.89 |
| 旅游饮食服务及其他 | 人工成本 | 6,032,579.75 | 1.01 | 5,147,196.67 | 0.61 | 17.20 |
| 旅游饮食服务及其他 | 其他成本(注4） | 11,102,591.79 | 1.85 | 3,779,072.69 | 0.45 | 193.79 |
| 旅游饮食服务及其他 | 折旧及摊销 | 968,582.71 | 0.16 | 896,270.08 | 0.11 | 8.07 |
| 房地产行业 | 投资性房地产账面价值(注5) | 236,924,129.43 | 39.47 | |||
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 房产销售 | 土地成本 | 9,835,133.68 | 1.64 | 279,262,589.31 | 33.05 | -96.48 |
| 房产销售 | 建安成本及其他 | 9,911,594.04 | 1.65 | 225,583,676.83 | 26.69 | -95.61 |
| 物业租赁 | 折旧及其他 | 40,912,923.16 | 6.82 | 26,162,084.06 | 3.10 | 56.38 |
| 进出口贸易 | 出口成本 | 249,821,275.38 | 41.62 | 271,446,869.82 | 32.12 | -7.97 |
| 商业零售 | 内销成本 | 34,740,276.67 | 5.79 | 32,809,428.34 | 3.88 | 5.89 |
| 旅游饮食服务及其他 | 人工成本 | 6,032,579.75 | 1.01 | 5,147,196.67 | 0.61 | 17.20 |
| 旅游饮食服务及其他 | 其他成本 | 11,102,591.79 | 1.85 | 3,779,072.69 | 0.45 | 193.79 |
| 旅游饮食服务及其他 | 折旧及摊销 | 968,582.71 | 0.16 | 896,270.08 | 0.11 | 8.07 |
| 房产销售 | 投资性房地产剩余成本 | 236,924,129.43 | 39.47 | |||
| 单位名称 | 金额（元） | 占比采购总额比重% |
| 德清县丝宇纺织有限公司 | 18,110,000.00 | 6.36 |
| 宁波市江北天硕医疗仪器有限公司 | 16,385,399.41 | 5.76 |
| 杭州祥德纺织品有限公司 | 10,357,965.44 | 3.64 |
| 宁波圣莱达电器股份有限公司 | 10,175,620.00 | 3.58 |
| 广州热浪实业有限公司 | 9,271,344.00 | 3.26 |
| 合计 | 64,300,328.85 | 22.6 |
| 科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减变动额（元） | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 34,848,581.81 | 41,552,107.51 | -6,703,525.70 | -16.13 |
| 管理费用 | 107,460,899.15 | 101,563,375.82 | 5,897,523.33 | 5.81 |
| 财务费用 | 210,812,663.24 | 92,018,819.49 | 118,793,843.75 | 129.1 |
| 所得税费用 | 93,298,983.09 | 94,474,026.54 | -1,175,043.45 | -1.24 |
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 增减变动额（元） | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,892,855.32 | -2,943,020,271.26 | 2,215,127,415.94 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,507,532.84 | -450,710,450.82 | 232,202,917.98 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 828,452,413.87 | 2,351,212,370.92 | -1,522,759,957.05 | -64.76 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产行业 | 151,562,418.08 | 60,659,650.88 | 59.98 | -87.32 | -88.58 | 增加4.41个百分点 |
| 进出口贸易 | 254,102,014.28 | 249,821,275.38 | 1.68 | -7.54 | -7.97 | 增加0.45个百分点 |
| 商业零售 | 35,108,476.89 | 34,740,276.67 | 1.05 | 5.82 | 5.89 | 减少0.06个百分点 |
| 旅游饮食服务及其他 | 23,250,468.91 | 18,103,754.25 | 22.14 | 51.41 | 84.31 | 减少13.89个百分点 |
| 合计 | 464,023,378.16 | 363,324,957.18 | 21.70 | -69.44 | -57.01 | 减少22.65个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房产销售 | 48,803,888.00 | 19,746,727.72 | 59.54 | -95.61 | -96.09 | 增加4.94个百分点 |
| 物业租赁 | 102,758,530.08 | 40,912,923.16 | 60.19 | 23.32 | 56.38 | 减少8.41个百分点 |
| 进出口贸易 | 254,102,014.28 | 249,821,275.38 | 1.68 | -7.54 | -7.97 | 增加0.45个百分点 |
| 商业零售 | 35,108,476.89 | 34,740,276.67 | 1.05 | 5.82 | 5.89 | 减少0.06个百分点 |
| 旅游饮食服务及其他 | 23,250,468.91 | 18,103,754.25 | 22.14 | 51.41 | 84.31 | 减少13.89个百分点 |
| 合计 | 464,023,378.16 | 363,324,957.18 | 21.70 | -69.44 | -57.01 | 减少22.65个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | 88,277,233.72 | -92.04 |
| 宁波 | 375,746,144.44 | -8.39 |
| 项目名称 | 主营业务收入（元） | 主营业务毛利（元） | 结转面积（平方米） |
| 北京地区 | |||
| 其中：阳光花园项目 | 48,743,888.00 | 29,170,266.78 | 3,018.11 |
| 宁波地区 | |||
| 其中：富丽湾项目 | 60,000.00 | -113,106.50 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 467,805,435.63 | 3.12 | 553,666,698.89 | 4.08 | -15.51 |
| 应收账款 | 21,019,256.80 | 0.14 | 32,457,662.39 | 0.24 | -35.24 |
| 预付款项 | 117,283,456.96 | 0.78 | 174,581,593.74 | 1.29 | -32.82 |
| 其他应收款 | 1,365,390,152.83 | 9.11 | 349,033,535.39 | 2.57 | 291.19 |
| 存货 | 10,038,092,686.61 | 66.96 | 9,990,722,938.24 | 73.65 | 0.47 |
| 其他流动资产 | 1,279,769,860.97 | 8.54 | 641,936,636.65 | 4.73 | 99.36 |
| 长期股权投资 | 375,544,069.34 | 2.50 | 455,944,082.01 | 3.36 | -17.63 |
| 投资性房地产 | 846,886,626.61 | 5.65 | 1,102,985,961.67 | 8.13 | -23.22 |
| 其他非流动资产 | 324,814,372.08 | 2.17 | 100,000,000.00 | 0.74 | 224.81 |
| 短期借款 | 1,593,500,000.00 | 10.63 | 2,269,009,100.00 | 16.73 | -29.77 |
| 应付账款 | 285,868,148.98 | 1.91 | 522,337,896.05 | 3.85 | -45.27 |
| 预收款项 | 605,946,113.32 | 4.04 | 27,087,479.50 | 0.20 | 2,137.00 |
| 应交税费 | 330,976,771.38 | 2.21 | 291,638,908.00 | 2.15 | 13.49 |
| 应付利息 | 272,253,510.48 | 1.82 | 87,395,375.15 | 0.64 | 211.52 |
| 其他应付款 | 3,167,320,537.43 | 21.13 | 3,381,136,051.73 | 24.93 | -6.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,000,000.00 | 11.86 | 1,242,000,000.00 | 9.16 | 43.16 |
| 长期借款 | 4,567,531,185.18 | 30.47 | 3,238,694,426.00 | 23.88 | 41.03 |