2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林进挺
主管会计工作负责人姓名	许华山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡小芹

公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,034,980,865.00	11,123,515,763.42	-0.80
所有者权益（或股东权益）(元)	9,185,282,088.49	9,072,973,338.07	1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.31	1.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,393,113.36		-18.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0879		-18.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,189,682.78	54,189,682.78	-46.42
基本每股收益（元/股）	0.0138	0.0138	-46.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0056	-120.95
稀释每股收益（元/股）	0.0138	0.0138	-46.36
加权平均净资产收益率（%）	0.5900	0.5900	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2400	-0.2400	减少1.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	22,169.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,966,171.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,046,822.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,343,759.00
所得税影响额	-5,010,047.91
少数股东权益影响额（税后）	-27,411.78
合计	76,341,462.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		140,494
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
和合控股有限公司	27,478,968	人民币普通股27,478,968
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	20,000,000	人民币普通股20,000,000
海南省发展控股有限公司	19,476,210	人民币普通股19,476,210
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,529,421	人民币普通股13,529,421
广东省农垦集团公司	9,738,105	人民币普通股9,738,105
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	8,539,361	人民币普通股8,539,361
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,894,510	人民币普通股7,894,510
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,873,338	人民币普通股7,873,338
厦门象屿集团有限公司	7,775,917	人民币普通股7,775,917
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,126,479	人民币普通股6,126,479

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债情况重大变动说明：
项目	期末数	年初数	变动比例	超过30%变化说明
预付款项	262,441,641.63	179,717,223.65	46.03%	主要原因为公司本期预付了当年的橡胶风灾保险费；子公司农资公司预付肥料采购款等增加。
应收利息	0.00	6,379,397.18	-100.00%	主要原因为公司本期收回银行定期存款利息。
其他应收款	531,530,993.22	361,233,955.13	47.14%	主要是公司本期支付的套期保值期货保证金较年初增加。
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.00	100.00%	主要是下属子公司中橡电子交易市场有限公司本期购买的银行理财产品。
其他流动资产	68,842,000.00	0.00	100.00%	主要是上年末套保持仓部分是浮动亏损，本期末套保持仓部分是浮动盈利。

在建工程	324,349,315.55	141,007,446.57	130.02%	主要是公司本期支付财富广场办公楼房产转让款、下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司节能项目改造,将固定资产转入在建工程，改造项目尚未完成。
预收款项	162,029,805.39	108,499,435.79	49.34%	主要原因为公司总部及下属贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。
应付职工薪酬	174,888,606.09	343,060,328.74	-49.02%	职工薪酬是当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少。
应付利息	680,235.80	446,450.43	52.37%	主要原因为下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司上年末新增短期借款，本期末应付利息相应增加。
其他流动负债	0.00	18,088,750.00	-100.00%	主要是上年末套保持仓部分是浮动亏损，本期末套保持仓部分是浮动盈利。

损益情况重大变动说明：
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	超过30%变化说明
营业成本	2,082,813,556.70	1,580,781,038.75	31.76%	主要是本期橡胶产品销售量较上年同期增加，营业成本也相应增加。
财务费用	5,723,391.04	3,308,989.54	72.96%	短期借款较上年同期增加，相应利息支出增加。
资产减值损失	26,376,015.65	-140,838.19	18827.89%	主要是期末橡胶产品计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	28,683,650.00	-10,240,200.00	380.11%	主要是期末套期工具测试无效部分是浮动盈利，而上年同期期末则是浮动亏损。
投资收益	22,966,599.02	-9,789,590.36	334.60%	主要是随着橡胶产品价格的波动，本期提前了结部分期货合约，产生了平仓盈利，而上期则产生了平仓亏损，但在对应的现货收入中得到弥补。
营业外收入	31,295,591.01	16,659,865.92	87.85%	主要是本期的橡胶风灾保险金额加大，相应取得的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	963,491.24	1,714,559.87	-43.81%	主要是捐赠支出和赔偿金较上年同期减少。
所得税费用	5,218,898.84	3,257,736.92	60.20%	主要是下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司冲回部分上年年末计提可抵扣亏损形成的递延所得税资产。

现金流量情况重大变动说明：
报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	超过30%变化说明
投资活动产生的现金流量净额	-223,135,428.49	-88,931,443.51	-150.91%	主要是母公司本期增加了购置财富广场办公楼的房产款。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,086,548.05	-271,982,985.71	98.87%	是由于公司总部上年同期归还银行长期借款2亿元。本期母公司偿还债务支付的现金相应较上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	海南省农垦集团有限公司	2、避免同业竞争承诺：由于种植环境不适宜等原因，原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林，但所生产的胶乳、原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工，原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产，不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务。 根据国务院《关于推进海南农垦管理体制改革的意见》（国函[2008]9号），以及2010年8月4日中共海南省委第八次全体（扩大）会议通过的《关于进一步深化海南农垦管理体制改革的决定》（琼发[2010]8号），2010年10月海南省农垦总局和海南省农垦总公司（后更名为海南省农垦集团有限公司）正式完成政企分开，原各存续农场的胶林资产已划归海南省农垦总局管理, 农垦集团不再保有经营性胶林资产。	是	是
	股份限售	海南省农垦集团有限公司	承诺自海南橡胶上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。	是	是
	解决土地等产权瑕疵	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于退场问题的承诺：如果将来政策变化发生退场问题使本公司受到任何经济损失，由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场，本公司需要出售相关胶林，则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分，以及在此过程中本公司承担的相关费用，控股股东应予以承担；另，控股股东还就土地承包问题承诺：发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失，控股股东将全部予以承担。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	控股股东关于土地承包的承诺：2008年12月，公司与控股股东签订了《土地使用权承包协议》，在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度（需任意一项因素变动幅度超过20%）对承包金标准进行协商调整；控股股东作出承诺，在满足承包金标准上调条件时，控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的3%。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于不占用资金的承诺：控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金。	是	是
	其他	海南省农垦集团有限公司	关于企业标识无偿使用的承诺：本公司及下属单位可无偿使用该企业标识；如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标，本公司及下属单位可无偿使用该商标。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人：

2013年4月26日