杭州天目山药业股份有限公司
2013-04-26 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 宋晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨宗昌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪胜明 |
公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 311,655,361.00 | 295,924,540.87 | 5.3158 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 81,960,449.13 | 79,171,657.57 | 3.5225 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.6730 | 0.6501 | 3.5225 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,906,229.45 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0321 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,788,791.56 | 2,788,791.56 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0229 | 0.0229 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0219 | 0.0219 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0229 | 0.0229 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.4615 | 3.4615 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.3031 | 3.3031 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 107,800 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,253.89 |
| 所得税影响额 | -12,257.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -211.32 |
| 合计 | 127,585.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,328 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杭州现代联合投资有限公司 | 14,733,412 | 人民币普通股14,733,412 | |
| 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,983,684 | 人民币普通股9,983,684 | |
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 9,053,600 | 人民币普通股9,053,600 | |
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 6,277,213 | 人民币普通股6,277,213 | |
| 深圳城汇投资企业（有限合伙） | 4,673,850 | 人民币普通股4,673,850 | |
| 徐关明 | 1,110,000 | 人民币普通股1,110,000 | |
| 梁旋 | 975,060 | 人民币普通股975,060 | |
| 王荣方 | 800,048 | 人民币普通股800,048 | |
| 陆永林 | 712,760 | 人民币普通股712,760 | |
| 胡晓群 | 710,000 | 人民币普通股710,000 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 应收账款 | 59038253.25 | 31771259.14 | 27266994.11 | 90.72 | 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 预付款项 | 6244432.6 | 9585096.25 | -3340663.65 | -34.85 | 主要是今年京柏公司预付款减少328.18万元导致 |
| 其他应收款 | 9224671.15 | 6502726.05 | 2721945.1 | 44.23 | 主要是黄山天目其他应收款增加导致 |
| 预收款项 | 3853239.46 | 10551571.07 | -6698331.61 | -63.48 | 主要是母公司2012预收的摊位费和各子公司预收款在今年实现收入导致 |
| 应交税费 | 1437808.46 | -1726525.61 | 3164334.07 | 183.28 | 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 营业收入 | 75,291,438.65 | 47,314,216.52 | 27,977,222.13 | 59.13 | 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 营业成本 | 56,928,540.43 | 35,236,557.77 | 21,691,982.66 | 61.56 | 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 营业税金及附加 | 567,483.03 | 276,895.55 | 290,587.48 | 104.94 | 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 销售费用 | 10,000,334.04 | 6,298,645.52 | 3,701,688.52 | 58.77 | 主要是销售费用按开票数计提今年各子公司开票数增加2797.72万元导致 |
| 营业外收入 | 140,408.80 | 419,440.00 | -279,031.20 | -66.52 | 主要是各公司政府补贴收入减少导致 |
| 所得税费用 | 232,616.50 | 1,185,697.29 | -953,080.79 | -80.38 | 主要是子公司黄山薄荷减少98.3万元引起的 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3906229.45 | -21026251.8 | 17120022.35 | 81.42 | 主要是今年经营活动现金流入比去年增加，而经营活动现金流出比去年减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3760622.41 | -809677.4 | 4570299.81 | 564.46 | 主要是投资活动现金流入比去年增加477.04万元导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2010666.78 | -6043416.11 | 4032749.33 | 66.73 | 主要是今年筹资活动现金流入比去年同期增加944.14万元，而筹资活动现金流出只比去年同期增加540.86万元导致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:宋晓明
2013年4月24日
2013年第一季度报告