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青海华鼎实业股份有限公司

2013-04-27 来源：上海证券报

2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名于世光
主管会计工作负责人姓名肖善鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名史峰

公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,116,314,705.24 2,059,359,416.98 2.77
所有者权益（或股东权益）(元) 715,025,225.86 725,739,355.95 -1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0189 3.0641 -1.48

年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,470,404.15 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0949 不适用

报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -10,714,130.09 -10,714,130.09 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0452 -0.0452 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0622 -0.0622 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0452 -0.0452 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.487 -1.487 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.044 -2.044 不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -5,654.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,515,050.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,281,818.25
所得税影响额 -781,360.54
合计 4,009,853.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 40,096
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
青海重型机床有限责任公司 50,000,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 3,852,267 人民币普通股
杜奔 2,120,000 人民币普通股
张电成 1,158,576 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,121,600 人民币普通股
龚纪全 1,018,400 人民币普通股
黄正福 1,000,000 人民币普通股
王红军 879,900 人民币普通股
龚秋文 776,221 人民币普通股
李志群 617,700 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动比率
（%）
变动原因
短期借款 386,750,000.00 276,750,000.00 39.75 新增短期贷款
应交税费 2,362,231.37 30,128.63 7740.49 本期销售增加税金
一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 98,500,000.00 -56.35 偿还到期贷款

利润表项目本期金额上期金额增减比例（%）变动原因
营业外收入 4,960,755.85 2,564,034.13 93.47 报告期政府补贴增加
营业外支出 169,541.59 358,047.13 -52.65 本期营业外支出较少
所得税费用 1,121,027.10 796,056.11 40.82 报告期成本下降所致
少数股东损益 -2,990,681.78 -993,389.91 -202.00 报告期成本上升所致

现金流量表项目本期金额上期金额增减比例（%）变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 29,044,960.86 11,167,292.99 160.09 报告期收回其他应收款及政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金 165,811,699.33 126,416,990.67 31.16 本期购买材料增加
支付的各项税费 14,777,809.39 21,428,035.84 -31.04 本期支付税费减少
取得借款收到的现金 240,000,000.00 89,100,000.00 169.36 银行借款增加
偿还债务支付的现金 132,500,000.00 19,100,000.00 593.72 到期借款偿还

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月26日，经公司2012年度股东大会审议通过了2012 年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-48,054,423.73元，加上年初未分配利润 150，612，776.47，减去报告期内已分配利润 11，842，500.00元，报告期末可供股东分配的利润为 90，715，852.74 元。由于 2012 年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73 元，故 2012 年度不进行利润分配。

青海华鼎实业股份有限公司

法定代表人:于世光

2013年4月26日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2013-08

青海华鼎实业股份有限公司

关于2012年年报补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司2012年年报的事后审核意见函》（上证公函【2013】0301 号）的要求，现对青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）2012年度内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，以及预计对未来的影响进行补充披露如下：

2012年公司费用化的研发支出3084.80万元，较上年增加了4.48%。2012年费用化研发支出占2012年公司经审计的净资产的3.90%、占2012年公司经审计的营业收入的2.71%，研发项目的详细情况见下表:

项目名称投入金额
(元)
研发目的项目进展拟达目标预计对未来影响
动梁无滑枕立式铣车复合加工中心 3,059,097.55 新产品开发 100% 样机制造并实现销售增强扩大竞争力，提高效益
立卧转换铣车复合加工中心 1,707,393.48 新产品开发 100% 样机制造并实现销售增强扩大竞争力，提高效益
高速立、卧式加工中心 1,913,790.82 新产品开发正在调试中样机制造并实现销售增强扩大竞争力，提高效益
高速精密大型龙门加工中心关键件技术研究 4,491,199.87 技术创新 60% 采用动梁龙门式封闭框架和全静压导轨结构，配置五面加工装置，提高机床技术指标的稳定性。新增收入3500万元。
高速精密镗铣加工中心关键件技术研究 3,453,777.80 技术创新 60% 高速镗铣加工中心的整机性能和关键功能部件等关键技术，开发高速镗铣加工中心。新增收入2700万元。
LED斗胆灯（可更换式面板LED斗胆灯） 51,192.50 新产品 80% 开发出新型免工具维护的LED室内灯具,可以徒手进行光源和面板的更换,让办公产品更加个性化. 增强产品竞争力
新款螺纹式绞肉机的研究与开发—52型 211,213.63 新产品 70% 1、绞肉产量：1600KG/H；2、碎肉连刀率应不大于2%；3、绞肉机额定负载运转1小时，轴承温升应少于35度，最高温度不大于70度；4、其他要求详见：中华人民共和国行业标准，绞肉机技术条件SB/T10130-92 采用5.5千瓦电机提供了强大的旋转动力用于绞碎牛肉，猪肉，鱼肉，羊肉和其他家禽动物肉。不仅能绞鲜肉，也能绞冻肉。它还能用于绞土豆等茎块食物。由于采用了螺旋纹型绞肉套，绞肉压力提高，从而提高了绞肉产量。
变频和面机的研究与开发—HS20 344,005.55 新产品 100% 1、搅拌转速实现100转/分至220转/分的无级变速；2、各搅拌转速间实现“数显+程序控制”。变频变速技术相对机械变速由于不用机械变速机构可节约钢材具有节能概念；应用变频变速技术整机可降低噪音具有环保的明显优势。社会经济效益显著。
变频和面机的研究与开发—HS30 344,097.42 新产品 100% 1、搅拌转速实现100转/分至220转/分的无级变速；2、各搅拌转速间实现“数显+程序控制”。变频变速技术相对机械变速由于不用机械变速机构可节约钢材具有节能概念；应用变频变速技术整机可降低噪音具有环保的明显优势。社会经济效益显著。
数控变频搅拌机研究与开发--B5 242,258.37 新产品 100% 1、搅拌转速实现95转/分至350转/分的无级变速；2、各搅拌转速间实现“数显+程序控制”。变频变速技术相对机械变速由于不用机械变速机构可节约钢材具有节能概念；应用变频变速技术整机可降低噪音具有环保的明显优势。社会经济效益显著
数控变频搅拌机研究与开发--B10 241,900.31 新产品 100% 1、搅拌转速实现95转/分至350转/分的无级变速；2、各搅拌转速间实现“数显+程序控制”。 1、完善我公司搅拌机系列产品，使我公司搅拌机系列产品保持国内同行业领先水平，达到国际先进水平；2、达到年销售三千万元人民币产值
数控变频搅拌机研究与开发--B20 338,904.87 新产品 100% 1、搅拌转速实现95转/分至350转/分的无级变速；2、各搅拌转速间实现“数显+程序控制”。 1、完善我公司搅拌机系列产品，使我公司搅拌机系列产品保持国内同行业领先水平，达到国际先进水平；2、达到年销售三千万元人民币产值
方包整形机的研究与开发 485,751.18 新产品 70% 方包整形机各项技术达到国内先进水平，年增加产值100万元。面包整形机在国内外市场上是比较我成功的产品，面包加工企业的必备产品，我公司在食品机械行业特别是国内食品机械行业具有很高的知名度，恒联牌食品机械深受用户喜爱。因此，根据我们的调查估计，恒联牌面包整形机成功投产后至少能新增年产值一千万元以上，并且能带动整个食品机械的销售。

离缸式大双动和面机有研究与开发 642,842.98 新产品 100% 和面机各项技术达到国内先进水平，年增加产值200万元。本公司一直缺少离缸式大型双动机产品,使本公司产品在配套销售上存在空白,尽快成功开发离缸式大型双动和面机产品不仅仅是该形产品能带来可观的销售收入,而且必将带动整个食品机械系列产品的销售,同时也能对保持我公司的行业地位起到重要作用.

全自动压面机的研究与开发 802,195.49 新产品 70% 全自动压面机各项技术棕到国内先进水平，使压面机销量增加30%。传统压面机一般要人工操作,才能达到反复挤压的效果。全自动压面机在人工将面团放入机器后，机器能自动将压过的面片重新输入机器再次挤压，如此多次，直至揉压至满意的效果。这样可以减速少人工操作，保障人身安全和食品卫生。
新型酥皮机的研究与开发 272,848.08 新产品 70% 酥皮机各项技术达到国内先进水平，使酥皮销量增加30%。经市场调查，目前以丹麦系列酥皮机质量最好。所以，我们应按市场需要，参照丹麦列酥皮机研发新型酥皮机，以保证我公司生产的这样产品能充分满足广大用户的需要。
万能蒸烤箱（二代）的研究与开发—5层 412,494.38 新产品 80% 1、该产品研发成功后，填补本公司在该领域的空白，能为企业带来可观经济效益，并拉动其它产品销售；2、微电脑控制技术的成功运用，对企业今后的新产品开发和老产品升级换代有借鉴和推动作用；3、可大幅提高员工的质量意识和生产技能。是本公司产品走向世界的一个窗口；有高端产品作后盾，可拉动其它产品出口销售，大大提高了公司的经济效益。研发同类新产品打下坚实基础：通过研制、开发、生产成成万能蒸烤箱，使技术、管理以及生产人员更新观念，提高质量意识和技术素质，改进生产工艺。
万能蒸烤箱（二代）的研究与开发—10层 379,040.39 新产品 80% 1、该产品研发成功后，填补本公司在该领域的空白，能为企业带来可观经济效益，并拉动其它产品销售；2、微电脑控制技术的成功运用，对企业今后的新产品开发和老产品升级换代有借鉴和推动作用；3、可大幅提高员工的质量意识和生产技能。是本公司产品走向世界的一个窗口；有高端产品作后盾，可拉动其它产品出口销售，大大提高了公司的经济效益。研发同类新产品打下坚实基础：通过研制、开发、生产成成万能蒸烤箱，使技术、管理以及生产人员更新观念，提高质量意识和技术素质，改进生产工艺。
液晶屏节能开水器的研究与开发—3千瓦 259,963.33 新产品 100% 1、整体外观显著改善，提高；2、操作、维护更简洁，实用；3、该项目完成后，能大幅提高步进式和沸腾式开水器系列产品的品质，扩大销售，为企业带来效益；4、进一步扩大恒联的品牌优优势，增强企业的竞争力。 1、产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水，2、煮水时间长，能耗大；3、不能连续出水，用户使用不方便；4、清理水垢和杂质困难；5、发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器有广阔的市场前景。
液晶屏节能开水器的研究与开发—6千瓦 229,205.52 新产品 100% 1、整体外观显著改善，提高；2、操作、维护更简洁，实用；3、该项目完成后，能大幅提高步进式和沸腾式开水器系列产品的品质，扩大销售，为企业带来效益；4、进一步扩大恒联的品牌优优势，增强企业的竞争力。 1、产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水，2、煮水时间长，能耗大；3、不能连续出水，用户使用不方便。4、清理水垢和杂质困难；5、发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器有广阔的市场前景。
液晶屏节能开水器的研究与开发—9千瓦 248,962.63 新产品 100% 1、整体外观显著改善，提高；2、操作、维护更简洁，实用；3、该项目完成后，能大幅提高步进式和沸腾式开水器系列产品的品质，扩大销售，为企业带来效益；4、进一步扩大恒联的品牌优优势，增强企业的竞争力。 1、产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水，2、煮水时间长，能耗大；3、不能连续出水，用户使用不方便。4、清理水垢和杂质困难；5、发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器有广阔的市场前景。
液晶屏节能开水器的研究与开发—12千瓦 223,849.51 新产品 100% 1、整体外观显著改善，提高；2、操作、维护更简洁，实用；3、该项目完成后，能大幅提高步进式和沸腾式开水器系列产品的品质，扩大销售，为企业带来效益；4、进一步扩大恒联的品牌优优势，增强企业的竞争力。 1、产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水，2、煮水时间长，能耗大；3、不能连续出水，用户使用不方便。4、清理水垢和杂质困难；5、发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器有广阔的市场前景。
小型壁挂式开水器的研究与开发 457,152.08 新产品 100% 1、外形美观，新潮；2、控制系统控制准确，高效；3、操作、维护更简洁、实用；4、充分发挥特陶发热体特性，确保其有效使用期。 1，产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水；2，煮水时间长，能耗大；3，不能连续出水，用户使用不方便；4，清理水垢和杂质困难；5，发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器具有广阔的市场前景。
小型台式开水器的研究与开发 389,219.68 新产品 100% 1、外形美观，新潮；2、控制系统控制准确，高效；3、操作、维护更简洁、实用；4、充分发挥特陶发热体特性，确保其有效使用期。 1，产生对人体健康不利影响的千沸水，阴阳水；2，煮水时间长，能耗大；3，不能连续出水，用户使用不方便。4，清理水垢和杂质困难；5，发热体寿命短，易形成二次污染。因此，开发新一代开水器具有广阔的市场前景
超重型卧式车床综合实验平台开发与研制 1,283,246.00 重点新产品 70% 样机一台本项目研制成功后，可作为一项新技术、新工艺推广使用，可提高超重型数控卧式镗车床的批量产品的工艺稳定性、高精度和可靠性。
用于航天制造的大型加工复合机床的研制 564,310.00 重点新产品 30% 样机一台用于航天制造的大型加工复合机床是我公司通过自主研制开发关键技术的高精、高效、高性能的全新产品，对整个航天制造行业有示范意义，增加企业经济效益，又可创造新的经济增长点，为国民经济的发展创造新的社会效益。
数控卧式车系中心系列产业化 2,411,245.00 重点新产品 99% 样机一台该系列数控卧式车铣中心加工机床是为适应国家的需求和市场需求而开发的大型技术装备。该系列机床在航空航天、船舶、发电设备等行业具有很好的市场前景，加之其它机械行业的发展的需求，可以预见其市场前景广阔，由此也可见其在国民经济发展中所起的重要作用及所处的重要地位，其为我国在大型数控车铣中心机床发展上提供的潜在的价值更是不可估量的，数控卧式车铣中心机床的试制，可为我们今后开发高技术产品和数控机床加工设备，提供充分的制造经验和技术积累。
RD01机座组件镗铣工艺的研究与开发 1,721,760.00 技术创新、科学、合理 100% 提高产能满足市场需求
RD02油缸组件焊接工艺优化 1,347,468.00 优化焊接工艺 100% 产能优化增强竞争力
RD03扶梯基板镗工艺的研究与开发 748,656.36 改进工艺技术要求 50% 提高产能扩大生产规模
RD06机器人焊接在无极变速冲压成型机床上的研究与开发 1,197,700.00 提高精度 100% 提高变速范围适应市场需求
LED第五代条形隧道灯 371,338.41 新产品 95% 实现单独替换、升级、维护光源的新型条形隧道灯,适合隧道的专用配光、免工具维护、长使用寿命、低成本增加产品市场竞争力，扩大销售。

特此公告！

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2013-09

青海华鼎实业股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于2013年4月2

日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2012年度股东大会会议的通知，会议于2013年4月26日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次股东大会的股东及股东代表共计2名，代表股份50007505股，占公司股份总数23685万股的21.11%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、部分高管和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》