山东华泰纸业股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李刚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄海珍 |
公司负责人李建华、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）黄海珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,327,819,666.00 | 16,999,142,636.04 | 1.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,245,047,437.15 | 6,224,135,418.87 | 0.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.35 | 5.33 | 0.34 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,914,334.03 | 139.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.25 | 139.87 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,976,663.22 | 23,976,663.22 | 4.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.021 | 0.021 | 4.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.014 | 0.014 | 158.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.021 | 0.021 | 158.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.384 | 0.384 | 增加0.017个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.257 | 0.257 | 增加0.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -4,655.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,505,148.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,866,877.41 |
| 所得税影响额 | -592,031.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -805,335.08 |
| 合计 | 7,970,004.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 89,198 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股 的数量 | 种类 |
| 华泰集团有限公司 | 401,490,831 | 人民币普通股 |
| 上海富林投资有限公司 | 7,434,000 | 人民币普通股 |
| 虞鸣亮 | 4,028,935 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,715,380 | 人民币普通股 |
| 仲红蕾 | 3,079,657 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,630,706 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 2,521,414 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,208,800 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 2,196,113 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,143,504 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动说明
| 报表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减变动金额 | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 21,099,023.00 | 479,150.72 | 20,619,872.28 | 4,303.42 | 主要系本期子公司安徽华泰林业有限公司购买银行理财产品所致 |
| 应交税费 | 58,078,165.32 | 106,379,487.61 | -48,301,322.29 | -45.40 | 主要期末应交增值税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 672,582,301.74 | 1,078,180,533.74 | -405,598,232.00 | -37.62 | 主要系本期偿还一年内到期的长期借款较多所致 |
（2）利润表项目变动说明
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 7,033,899.40 | 4,543,038.31 | 2,490,861.09 | 54.83 | 主要系本期实现增值税增加，相应实现税金附加增加所致 |
| 投资收益 | 915,714.59 | 321,131.34 | 594,583.25 | 85.15 | 主要系本期对参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司投资收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 985,023.01 | 12,419,982.89 | -11,434,959.88 | -92.07 | 主要系上期应收账款上升较大，相应计提的坏账准备较大所致 |
| 营业外收入 | 9,442,348.22 | 58,490,197.32 | -49,047,849.10 | -83.86 | 主要系本期收到财政扶持资金减少且上期核销无法支付的应付账款较多所致 |
| 所得税费用 | 14,702,874.80 | 7,763,158.82 | 6,939,715.98 | 89.39 | 主要系本期实现所得税增加所致 |
（3）现金流量表项目变动说明
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动生产的现金流量净额 | 288,914,334.03 | 123,274,708.19 | 165,639,625.84 | 134.37 | 主要系本期销售回款较好所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,315,915.24 | 24,454,880.31 | -16,138,965.07 | -65.99 | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,603,000.00 | 40,812,161.65 | -32,209,161.65 | -78.92 | 主要系上期子公司东营华泰化工集团有限公司收到搬迁补偿资金3683万元所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360,286.78 | 2,904,583.73 | -1,544,296.95 | -53.17 | 主要系本期利息收入减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,682,666.03 | 94,988,653.36 | 39,694,012.67 | 41.79 | 主要系本期支付短期借款保证金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,762,302.36 | -485,546,492.49 | 520,308,794.85 | 107.16 | 主要系本期偿还借款较上期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人:李建华
2013年4月25日
2013年第一季度报告