2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭兆海 | 董事 | 工作原因 | 徐微陵 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 时 旸 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 施 起 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹 明 |
公司负责人时旸、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,134,505,213.86 | 4,054,168,214.18 | 1.98 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 1,164,195,701.19 | 1,154,268,980.24 | 0.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.99 | 2.97 | 0.67 |
| 年初至报告期期末（1－3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -100,979,042.90 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.26 | 不适用 | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末（1-3月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,926,720.95 | 9,926,720.95 | -8.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -66.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.86 | 0.86 | 下降0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.34 | 0.34 | 下降0.58个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 411,362.79 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,806,617.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,378.01 |
| 所得税影响额 | -148,149.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,439.80 |
| 合计 | 6,022,768.54 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,408 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航天科工集团公司 | 93,360,000 | 人民币普通股 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 | 人民币普通股 |
| 张莉霞 | 1,602,110 | 人民币普通股 |
| 郎富才 | 1,259,806 | 人民币普通股 |
| 王怀生 | 955,969 | 人民币普通股 |
| 张静贞 | 938,121 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 931,434 | 人民币普通股 |
| 萧志仲 | 730,501 | 人民币普通股 |
| 李方赫 | 730,000 | 人民币普通股 |
| 李棠华 | 722,295 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 资产类 | ||||
| 其中：货币资金 | 232,310,776.24 | 373,270,308.34 | -140,959,532.10 | -37.76% |
| 预付款项 | 235,077,810.11 | 150,592,123.99 | 84,485,686.12 | 56.10% |
| 在建工程 | 107,302,308.45 | 87,088,259.31 | 20,214,049.14 | 23.21% |
| 负债类 | ||||
| 应付票据 | 17,855,776.00 | 10,355,776.00 | 7,500,000.00 | 72.42% |
| 预收款项 | 317,404,943.49 | 226,338,533.52 | 91,066,409.97 | 40.23% |
| 应交税费 | 12,221,053.35 | 25,152,961.28 | -12,931,907.93 | -51.41% |
| 应付股利 | 5,988,854.97 | 8,949,914.76 | -2,961,059.79 | -33.08% |
①货币资金：期末比期初减少37.76%，主要原因：期内预投增加，货币资金流出增多；
②预付账款：期末比期初增长56.10%，主要原因：报告期内公司前期生产投入增加；
③在建工程：期末比期初增长23.21%，主要原因：报告期内公司固定资产投资增加；
④应付票据：期末比期初增长72.42%，主要原因：报告期内公司用于采购所开具的银行承兑汇票增加；
⑤预收款项：期末比期初增加40.23%，主要原因：报告期内公司收到客户的合同预付款增加；
⑥应交税费：期末比期初减少51.54%，主要原因：一是报告期内公司支付了上年末应付增值税款；二是公司前期生产投入较大，进项税留抵较多；
⑦应付股利：期末比期初减少33.08%，主要原因：报告期内子公司支付了少数股东的股利。
3.1.2报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 销售费用 | 51,858,483.05 | 43,489,671.03 | 8,368,812.02 | 19.24% |
| 管理费用 | 63,277,520.32 | 55,789,771.07 | 7,487,749.25 | 13.42% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 1,055,294.12 | -1,055,294.12 | -100.00% |
| 营业外收入 | 6,486,222.43 | 1,281,197.57 | 5,205,024.86 | 406.26% |
①销售费用：比上年同期增长19.24%，主要原因：报告期内市场投入同比加大，销售费用支出增加；
②管理费用：比上年同期增长13.42%，主要原因：一是人工成本同比增长；二是研究开发费同比增加；
③公允价值变动收益：比上年同期减少100%，主要原因：报告期内期货无电解铜交易，上年同期因期货电解铜交割产生收益；
④营业外收入：比上年同期增长406.26%，主要原因：报告期内政府补助增加。
3.1.3报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,979,042.90 | -164,927,078.37 | 63,948,035.47 | 38.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,126,877.56 | -20,265,891.02 | -8,860,986.54 | -43.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,972,108.47 | 24,492,248.22 | -34,464,356.69 | -140.72% |
①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加38.77%，主要原因：报告期内货款回收同比增加导致经营活动现金流量净额增加；
②投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少43.72%，主要原因：报告期内基建投入同比增加；
③筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少-140.72%，主要原因：报告期内借款净额同比减少以及利息支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司四届十三次董事会和2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》：以2012年12月31日的总股本38,928.36万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利为1,167.85万元，尚余可供股东分配利润17,933.76万元，转入以后年度参与分配。
法定代表人：时旸
航天晨光股份有限公司
2013年4月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013-008
航天晨光股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月26日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长时旸先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二）会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份184,617,262股，占公司有表决权股份总数389,283,600股的47.42%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
同意184,617,262股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
同意184,617,262股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、审议通过了《公司2012年年度报告全文和摘要》。
同意184,617,262股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
4、审议通过了《公司2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》。
同意184,617,262股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。
公司以2012年12月31日的总股本389,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利为11,678,508.00元，尚余可供股东分配利润179,337,589.93元，转入以后年度参与分配。
同意183,014,952股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.13%；反对1,602,310股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.87%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
6、审议通过了《关于公司2013年为控股子公司贷款提供担保的议案》。
根据2013年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，拟在2013年度对九家控股子公司提供总额为39,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司12,000万元；南京晨光森田环保科技有限公司10,000万元；南京晨光水山电液特装有限公司400万元；南京晨光汉森柔性管有限公司1,000万元南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司1,000万元；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万元；天津市陕重汽车销售服务有限公司2,000万元；北京晨光天云特种车辆有限公司责任公司500万元；航天晨光（香港）股份有限公司 8,000万元。
由于南京晨光森田环保科技有限公司、南京晨光水山电液特装有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司、航天晨光（香港）股份有限公司至2012年末时资产负债率已达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。
同意183,014,952股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.13%；反对1,602,310股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.87%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
7、审议通过了《关于公司2013年度关联交易总额的议案》。
该项议案关联股东回避表决，表决结果：同意1,623,490股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0 %。
8、审议通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》。
同意184,617,262股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
●本次股东大会经北京市众天律师事务所律师谭昆仑、房明达现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2012年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2013年4月27日