2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵时运 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱元林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李成建 |
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 8,157,235,613.27 | 8,162,675,160.90 | -0.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,417,217,257.51 | 1,354,639,931.98 | 4.62 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.24 | 4.05 | 4.69 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,298,321.95 | 不适用 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.6852 | 不适用 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,814,211.50 | 53,814,211.50 | 13.65 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.16 | 14.29 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.16 | 14.29 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.90 | 3.90 | 减少0.21个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.88 | 3.88 | 减少0.29个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -18,342.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 315,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,250.67 |
| 所得税影响额 | -73,751.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 734.85 |
| 合计 | 221,989.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,698 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 56,982,542 | 人民币普通股 |
| 凤台县永幸河灌区管理总站 | 11,471,004 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 9,050,000 | 人民币普通股 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 4,379,616 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 3,842,813 | 人民币普通股 |
| 武宁 | 1,310,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,191,703 | 人民币普通股 |
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 1,081,080 | 人民币普通股 |
| 赵书珍 | 790,000 | 人民币普通股 |
| 胡总旗 | 730,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债项目情况及变动原因
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 3,900,000.00 | 11,240,365.00 | -65.30 |
| 预付款项 | 210,173,327.42 | 93,464,486.22 | 124.87 |
| 应付职工薪酬 | 11,736,660.34 | 29,472,724.87 | -60.18 |
| 其他应付款 | 319,379,416.13 | 452,757,133.52 | -29.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 602,400,000.00 | 374,400,000.00 | 60.90 |
| 长期借款 | 327,000,000.00 | 463,000,000.00 | -29.37 |
(1) 应收票据比年初减少65.30%，系票据到期承兑，导致应收票据减少所致。
(2) 预付账款比年初增加124.87%，系支付工程预付款增加所致。
(3) 应付职工薪酬比年初减少60.18%，系支付年初未付职工薪酬所致。
(4) 其他应付款比年初减少29.46%，系支付的保证金减少所致。
(5) 一年内到期的非流动负债比年初增加60.90%，系一年内到期长期借款增加所致。
(6) 长期借款比年初减少29.37%，系长期借款减少所致。
二、利润表项目情况及变动原因
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） |
| 管理费用 | 62,647,564.06 | 44,131,476.44 | 41.96 |
| 资产减值损失 | 30,660,765.64 | 10,682,260.36 | 187.03 |
| 营业外收入 | 318,100.00 | 546,994.92 | -41.85 |
| 营业外支出 | 65,093.59 | 1,362,912.56 | -95.22 |
| 所得税费用 | 25,589,184.75 | 16,180,917.08 | 58.14 |
(1)管理费用比上年同期增加41.96%，系职工人数增加，职工工资和社会保险增加所致。
(2)资产减值损失比上年同期增加187.03%，系计提坏账准备增加所致。
(3)营业外收入比上年同期减少41.85%，系营业外收入减少所致。
(4)营业外支出比上年同期减少95.22%，系营业外支出减少所致。
(5)所得税费用比上年同期增加58.14%，系利润总额增加导致应交所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目情况及变动原因
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） |
| 支付的各项税费 | 115,247,443.02 | 35,856,267.34 | 221.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,035,739.66 | 10,685,554.42 | 199.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,433,033.37 | 2,349,464.78 | -39.01 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 150,000,000.00 | -100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 150,000,000.00 | -100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 462,000,000.00 | 954,890,000.00 | -51.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,890,000.00 | 558,750,000.00 | -27.89 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 716,812,842.00 | 1,114,657,414.89 | -35.69 |
(1)支付的各项税费比上年同期增加221.42%，系支付的税金增加所致。
(2)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加199.80%，系支付的保证金增加所致。
(3)收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少39.01%，系利息收入减少所致。
(4)吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%，系吸收信托资金减少所致。
(5)子公司吸收少数股东投资收到的现金比上年同期减少100.00%，系吸收信托资金减少所致。
(6)取得借款收到的现金比上年同期减少51.62%，系取得的银行借款减少所致。
(7)偿还债务支付的现金比上年同期减少27.89%，系偿还到期银行借款减少所致。
(8)年末现金及现金等价物余额比上年同期减少35.69%，系支付工程款增加，导致货币资金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月11日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟定2012年度利润分配方案为：以总股本33462万股为基数，每10股送2股，分配现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每10股转增3股。
2012年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润25777.47万元，现金分红总额为2676.96万元，占2012年度归属于上市公司股东净利润的10.38%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，2012年度经营现金流仍然较为紧张，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，增强公司抵抗风险的能力，提高公司经营的安全性和稳定性，更有利于公司和股东的利益。
公司独立董事对2012年度利润分配预案发表了独立意见，认为该分配方案符合公司的实际经营情况，没有损害公司中小股东的利益，同意公司2012年度利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。
方案提交股东大会审议之前，公司于2013年4月9日通过网络远程互动的方式召开了《2012年度业绩及现金分红说明会》，公司管理层代表就2012年度现金分红等事项与投资者进行了交流，并就现金分红和投资者关注的其他事项作了说明；2013年4月16日，公司召开了2012年度股东大会，并提供了网络投票，充分维护了中小股东的权利。
2013年4月16日，上述利润分配方案经公司2012年度股东大会表决通过，公司将在股东大会通过后2个月内完成利润分配。
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2013年4月26日