2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	洛少宁
主管会计工作负责人姓名	宋国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙玲

公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,758,803,168.37	2,824,391,770.55	-2.32
所有者权益（或股东权益）(元)	565,363,857.74	568,898,926.49	-0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.36	-0.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,764,614.03		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	780,434.94	780,434.94	不适用
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.10	-0.10	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	79,685.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,284,733.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	763.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800
合计	1,364,383.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		18,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连市国有资产投资经营集团有限公司	89,579,500	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,361,236	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	3,051,167	人民币普通股
徐满姣	1,606,957	人民币普通股
诸月芳	1,396,180	人民币普通股
孙明春	925,000	人民币普通股
洪祖芳	876,306	人民币普通股
林社建	818,900	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	804,480	人民币普通股
梁旋	700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，母公司的营业收入增幅较大，严格控制费用支出，实现净利润260.25万元，从而使公司整体利润与上年同期相比实现扭亏为盈。

1、 合并资产负债表项目的大幅变动情况及原因的说明

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因
其他应收款	14,244,583.00	9,219,835.05	54.50%	报告期备用金借款、投标保证金等支出增加
递延所得税资产	2,594,189.09	441,654.99	487.38%	境外公司研发费用可以抵扣的所得税额增加
应付票据	82,943,015.26	54,289,813.16	52.78%	采购原材料开具的银行承兑汇票增加
应交税费	4,848,864.50	-2,787,767.01		主要是应交增值税增加
其他应付款	107,795,225.66	276,849,511.46	-61.06%	偿还大股东借款
专项应付款	167,473,760.74	38,424,090.32	335.86%	收到搬迁补偿款

2、 合并利润表项目的大幅变动情况及原因的说明

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	2,254,749.08	131,231.25	1618.15%	主要是应交增值税增加,使营业税金及附加增加
资产减值损失	-3,987,736.41	1,918,971.80	-307.81%	报告期收到较多账龄较长的应收账款，坏账准备余额减少，使资产减值损失为负数
营业外收入	41,629,749.16	883,414.15	4612.37%	收到搬迁补偿款
营业外支出	40,266,129.58	3,629.87	1109199.50%	处理搬迁损失

3、 合并现金流量表项目的大幅变动情况及原因的说明

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例	变动原因
收到的税费返还		1,615,631.14		上年收到出口退税款
购买商品、接受劳务支付的现金	145,023,990.06	227,906,324.06	-36.37%	报告期销售较多以前年度产成品,使当期购货额减少
支付的各项税费	11,901,787.40	7,348,848.42	61.95%	报告期支付增值税增加
支付的其他与经营活动有关的现金	22,099,322.08	14,682,733.70	50.51%	报告期投标保证金等支出增加；大橡机械制造有限责任公司预投产，备用金等借款增加；2012年新购捷克布祖卢科股份有限公司合并期不足3个月
收到的其他与投资活动有关的现金		13,851,245.09		上期数为收购境外子公司的期初货币资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,731,515.47	86,463,557.00	-62.14%	大橡机械制造有限责任公司建设投资减少
吸收投资收到的现金		42,080,584.00		上期为国投集团对大橡塑香港有限公司的投资款
投资支付的现金	500,000.00	104,067,795.00	-99.52%	上期主要是收购捷克布祖卢科股份有限公司支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	105,228,843.71	166.09%	主要是报告期收到搬迁补偿款
支付其他与筹资活动有关的现金	281,995,204.29	100,564,776.04	180.41%	报告期偿还大股东借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备制造投资有限公司	本公司及本公司控制的企业将不会直接或间接经营任何与大橡塑及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与大橡塑及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与大橡塑及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。		是
	解决关联交易	大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备制造投资有限公司	本公司及本公司下属企业将尽可能减少与大橡塑的关联交易，若存在不可避免的关联交易，本公司及本公司下属企业与大橡塑将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件和《大连橡胶塑料机械股份有限公司章程》及大橡塑相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。		是
	股份限售	大连市国有资产投资经营集团有限公司	大连国投集团认购的非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于公司2012年度净利润需弥补以前年度亏损，公司制定了2012年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

法定代表人:洛少宁

2013年4月26日